Фев32025
Commodities

В выпуске FP Markets Week-Ahead освещаются ключевые технические уровни, на которые следует обратить внимание на предстоящую торговую неделю.

В этой статье:

  • Золото

    +0,06%

  • GBP/USD

    -0,23%

  • Биткойн

    -4,18%

Индекс доллара США по-прежнему силен

Индекс доллара США (USD) недавно продемонстрировал сильное техническое слияние, поддерживающее отскок доллара США, что соответствует базовому макроэкономическому повествованию. Ранее на прошлой неделе, как вы, возможно, помните, я подчеркивал возможность спроса на доллар США на следующих наблюдениях:

  • Локальная месячная поддержка на уровне 105,91–107,39, 50-месячная (101,11) и 200-месячная (91,16) простые скользящие средние (SMA) выше (50-месячная SMA также находится севернее 200-месячной SMA с начала 2017 года) и, наконец, Индекс относительной силы (RSI) месячного графика сохраняет позицию севернее центральной линии 50,00 с 2021 года (положительная динамика).
  • Дневная поддержка, которая включает 50-дневную SMA на уровне 107,72, 61,8% Коэффициент коррекции Фибоначчи на уровне 107,24 и поддержка на уровне 107,05.
  • Поддержка H1 между проекционным отношением Фибоначчи 1,618% на уровне 106,86 (гармонические трейдеры могут распознать это как «альтернативную» бычью установку AB=CD), а также проекционным отношением 100% на уровне 106,84 («равная» формация AB=CD) в сочетании с верхней предельной поддержкой на уровне 107,25.

Как видно из приведенных ниже графиков, индекс USD с тех пор пошел выше и закрепился выше сопротивления 107,77 на дневном таймфрейме, которое после недавнего повторного тестирования я обозначил как поддержку. При цене выше 107,77 покупатели могут почувствовать, что «путь наименьшего сопротивления» теперь ведет к месячному сопротивлению, достигающему 109,33, за которым следует дневное сопротивление от 109,53.

GBP/USD восстанавливается перед объявлением ставки Банка Англии (BoE)

Пара GBP/USD (британский фунт против доллара США) будет в центре внимания на этой неделе, поскольку ожидается, что Банк Англии снизит банковскую ставку на 25 базисных пунктов с 4,75% до 4,50%.

Хотя валютная пара завершила еще один месяц на грани краха — снизившись на 1,0%, — январь отбился от худших уровней и показал модель молота для работы на месячном графике от поддержки на уровне 1,2173 доллара США. Конечно, хотя формация молота не идеальна (имеет умеренную верхнюю тень и большее реальное тело, чем предпочтительнее), она демонстрирует, что покупатели пытаются восстановить позиции, и знаменует замедление нисходящего импульса.

Между тем, на дневном графике цена приблизилась к уровню поддержки 1,2091 доллара США 13 января (для тех, кому интересно, это ценовое действие демонстрирует классический паттерн молота: четкая нижняя тень и отсутствие очевидной верхней тени [некоторые аналитики также могут классифицировать эту формацию как «стрекоза доджи»; тем не менее, оба они считаются бычьими сигналами]).

Последующее движение цены стало свидетелем маневра пары за пределами сопротивления линии тренда, взятого с максимума в US$1,3434. Хотя цена не смогла здесь напечатать много продолжения — вероятно, из-за оставшихся предложений вокруг предложения в районе US$1,2550 (красный круг) — и, похоже, готова повторно протестировать пробитое сопротивление линии тренда в качестве поддержки, у покупателей, вероятно, останется бензин в баке для толчка к сопротивлению на уровне US$1,2608. Однако область сопротивления выше здесь может больше заинтересовать трейдеров на уровне US$1,2752, учитывая, что база находится чуть выше месячного сопротивления US$1,2715.

Учитывая тенденцию к повышению, на этой неделе я буду следить за двумя областями поддержки в масштабе H1. Более высокий из двух находится на уровне 1,2341–1,2347 долл. США (состоит из равной поддержки AB=CD, коэффициента коррекции 50,0% и расширения Фибоначчи 1,618% и расположен чуть ниже «поддержки» дневной линии тренда). Нижняя поддержка находится между 1,2298 и 1,2315 долл. США («альтернативная» поддержка AB=CD [1,618%], поддержка линии тренда и коэффициент коррекции Фибоначчи 61,8%).

XAU/USD: спотовое золото на рекордных максимумах; перекупленность?

По отношению к доллару США спотовое золото выросло до нового исторического максимума в 2817 долларов США на прошлой неделе, хотя, учитывая текущие исследования графиков, это может быть связано с откатом.

Месячный таймфрейм стучится в дверь сопротивления между 2923 и 2730 долларами США (образованного 1,272% проекционным отношением Фибоначчи и 100% проекционным отношением соответственно). Кроме того, RSI недавно коснулся перчаток с сопротивлением, расположенным в зоне перекупленности на уровне 87,31–82,20. Хотя восходящий тренд предполагает, что инвесторы продолжат делать ставки на золото, точка принятия решения от 2428 до 2290 долларов США может быть занесена в список наблюдения, если материализуется долгосрочная коррекция.

Что интересно с технической точки зрения на дневном таймфрейме, так это то, что пятница завершилась в форме падающей звезды медвежьей свечи после обновления рекордных максимумов. Тем не менее, эта неделя будет около поддержки от US$2,790.

Продавцы контртренда, вероятно, выберут осторожность на текущих уровнях, учитывая поддержку на US$2,790. Если цене удастся закрыться южнее вышеупомянутой линии, это может спровоцировать продажу в сторону спроса на уровне US$2,736-US$2,763, за которым вскоре последует еще один уровень поддержки от US$2,715. И наоборот, если бы покупатели защищали 2790 долларов США, срабатывание стопов выше верхней тени падающей звезды, обновление исторических максимумов и повышение цены до упомянутого выше месячного сопротивления на уровне 2923–2730 долларов США — все это могло бы быть на столе.

BTC/USD на грани!

Еще один рынок, который я затронул на прошлой неделе, был BTC/USD (биткоин против доллара США), и он, по сути, подчеркнул, что покупатели усиливают свою власть и могут продолжать делать это в ближайшие недели (возможно, месяцы).

Сейчас не о чем особо говорить на месячном графике, разве что напомнить себе, что прошлый год завершился касанием нижней границы 100%-ного прогнозного коэффициента на уровне 106 610 долларов США. В то время как декабрь 2024 года представил вялый медвежий паттерн падающей звезды (я предпочитаю, чтобы эти структуры имели небольшую или отсутствующую нижнюю тень), в январе быки вернулись с новой силой, завершив месяц ростом на 9,0% и поглотив декабрьский диапазон. Если бы покупатели подняли цены выше 106 610 долларов США, следующей логичной целью роста (по крайней мере, для меня) был бы умеренный кластер проекций Фибоначчи примерно на уровне 122 000 долларов США, состоящий из 1,272% и 1,618% проекционных соотношений Фибоначчи.

На странице дневного таймфрейма базовый анализ показывает, что с декабря 2024 года в игре присутствует четкий диапазон между 91 591 и 108 396 долларами США. Хотя обычно границы определенных областей консолидации стираются, я также отслеживаю сильные и слабые стороны внутри зоны. Возьмем, к примеру, текущее действие.

После формирования верхней границы текущего диапазона цена не смогла найти принятия южнее 50-дневной простой скользящей средней на уровнях 98 645 и 100 000 долларов США (справедливости ради, 100 000 долларов США являются очевидной поддержкой, и ряд трейдеров/инвесторов, вероятно, попытаются сыграть на повторном тестировании этого уровня) и увидела отскок цены от этой области, что указывает на то, что покупатели набирают силу. Добавьте к этому четкую тенденцию к росту пары BTC/USD, прорыв выше и новые рекордные максимумы не должны вызывать особого удивления.

Автор: аналитик рынка FP Markets Аарон Хилл

The Информация, содержащаяся в этом материале, предназначена только для общих рекомендаций. Она не учитывает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или особые потребности. FP Markets приложила все усилия, чтобы обеспечить точность информации на дату публикации. FP Markets не дает никаких гарантий или заявлений относительно материала. Примеры, включенные в этот материал, приведены только в иллюстративных целях. В той мере, в какой это разрешено законом, FP Markets и ее сотрудники не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие каким-либо образом (включая халатность) из или в связи с любой информацией, предоставленной или не включенной в этот материал. Характеристики продуктов FP Markets, включая применимые сборы и платежи, изложены в Заявлениях о раскрытии информации о продуктах, доступных на веб-сайте FP Markets, www.fpmarkets.com, и должны быть рассмотрены перед принятием решения о торговле этими продуктами. Деривативы могут быть рискованными; убытки могут превысить ваш первоначальный взнос. FP Markets рекомендует вам обратиться за независимой консультацией. First Prudential Markets Pty Ltd, торгующая как FP Markets ABN 16 112 600 281, номер лицензии на оказание финансовых услуг в Австралии 286354.