Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото достигли $2670, извлекая выгоду из спроса на активы-убежища на фоне напряженности на Ближнем Востоке и неприятия рисков на рынке.
  • США Консолидация доллара и ожидания снижения ставки ФРС ограничивают потенциал золота для дальнейшего роста, несмотря на волатильность рынка.
  • Предстоящие розничные продажи в США и экономические данные Китая, вероятно, повлияют на следующее движение золота, добавив волатильности на рынок.

В этой статье:

  • Золото

    +0,56%

Обзор рынка

Цены на золото (XAU/USD) в среду выросли второй день подряд, достигнув полуторанедельного максимума $2670.

Актив-убежище выигрывает от нежелания рисковать, вызванного усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Однако стабильный доллар США и меняющиеся ожидания Федеральной резервной системы сдерживают дальнейший рост цен.

Ожидания относительно ставки ФРС сдерживают потенциал роста золота

Доллар США, достигший двухмесячного максимума на прошлой неделе, с тех пор консолидировал свои достижения, не предлагая ничего, что могло бы поднять цены на золото. Поскольку Федеральная резервная система, как ожидается, примет взвешенное снижение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, остается мало места для значительного снижения доллара США.

«Осторожный подход ФРС к смягчению денежно-кредитной политики, вероятно, ограничит любое существенное ралли золота», — отметили аналитики.

Доходность казначейских облигаций США упала второй день подряд в ответ на более слабые, чем ожидалось, экономические данные. Индекс производства Empire State в октябре упал до -11,9, самого низкого значения с мая, что свидетельствует о спаде в обрабатывающей промышленности США.

Падение доходности укрепило позиции золота, поскольку отсутствие доходности делает его более привлекательным в условиях низких процентных ставок.

Геополитическая напряженность подпитывает спрос на безопасные активы

Продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает стимулировать спрос на золото. Конфликты в регионе повысили риск на всех рынках, и инвесторы обращаются к безопасным активам для защиты.

Ожидается, что эти события поддержат восходящий импульс золота в ближайшей перспективе.

Подводя итог, можно сказать, что цены на золото по-прежнему поддерживаются сочетанием падающей доходности казначейских облигаций и растущих геополитических рисков, в то время как ожидания стабильной политики ФРС могут ограничить значительный рост цен.

Краткосрочный прогноз

Цены на золото могут продолжить расти, поскольку сохраняется геополитическая напряженность. Однако сопротивление на уровне $2676,15 может ограничить рост, а прорыв ниже $2660 грозит потенциальной распродажей.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2666, что выше 0,18%, так как он завис чуть ниже ключевой точки разворота $2,658.98 на 4-часовом графике. Непосредственное сопротивление находится на $2,676.15, с дальнейшими уровнями сопротивления на $2,685.60 и $2,695.44.

Поддержка находится на $2,646.10, и если цены опустятся ниже этого уровня, мы можем увидеть падение до $2,635.33 или даже $2,624.38. 50-дневная EMA находится на уровне $2649,20, в то время как 200-дневная EMA находится ниже на уровне $2632,32, что указывает на бычий импульс на данный момент.

Золото выглядит сильным выше $2660, но прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более резкую распродажу.