Текущая цена серебра
63,5405 долларов США
-0,58%
Основные моменты:
- Серебро отскочило на 0,67%, поскольку пара XAGUSD удержалась на уровне 50-дневной скользящей средней, в то время как золото оставалось под давлением доходности и доллара.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5,041%, однако покупатели серебра удержали зону поддержки в диапазоне от 62,98 до 61,04 долларов.
- Цена на серебро преодолела отметку в 62,98 доллара после двукратного тестирования уровня поддержки, что оставило продавцов в короткую позицию уязвимыми перед решением ФРС в среду.
В этой статье:
-
Серебро
-0,58% по серебряному рынку
Серебро восстанавливается, в то время как золото теряет доходность.
Во вторник серебро перестало следовать за золотом, падая, и отскочило от уровня поддержки. Это первое изменение. Доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 5%. Доллар достиг двухнедельного максимума. Вероятность повышения процентной ставки в среду превышает 92%. Золото полностью выдержало падение и осталось на низком уровне. Серебро протестировало аналогичное давление, выдержало его и отскочило. Металлы сталкиваются с одинаковыми макроэкономическими факторами и реагируют в противоположных направлениях.
Это не масштабное восстановление цен на драгоценные металлы. Серебро отделяется от золота именно в той точке, где, как предполагалось, оба металла должны были одновременно снижаться. Это расхождение создает для XAGUSD иную ситуацию перед началом торгов в среду.
В 13:39 по Гринвичу спотовая цена серебра (XAGUSD) составляет 63,67 доллара, что на 0,43 доллара или +0,67% выше.
Вторничные результаты должны были обеспечить победу над серебром.
Доходность 10-летних облигаций достигла 5,041%. Доходность 30-летних — 5,4%. Доходность 2-летних выросла до 4,686%. Индекс доллара поднялся до 99,609, демонстрируя общее укрепление по отношению к евро (1,153 доллара), фунту стерлингов (1,34 доллара) и иене ( кратковременно выше 155). Это не пограничные движения. Во вторник и рынок облигаций, и валютный рынок подталкивали драгоценные металлы к снижению цен.
Золото прислушалось. Серебро — нет. Отскок преодолел уровень 50%-ной коррекции на отметке $62,98 на пути к дальнейшему росту. Это говорит о том, что кто-то покупает этот металл и не ждет разрешения от ФРС.
Этот конфликт — всего лишь грубая торговля, а не торговля серебром.
Саудовский восточно-западный трубопровод по-прежнему не работает. Транзит судов через Ормузский пролив составляет менее десяти. Цена на нефть превышает 100 долларов, и ситуация с поставками не улучшилась. Обычно перебои в поставках на Ближнем Востоке такого масштаба приводят к снижению цен на драгоценные металлы. На этот раз деньги сразу же пошли в нефть, а доллар получил защитный приток средств, который при другом курсе направился бы в золото и серебро.
Серебро не получает вознаграждения за геополитический риск. Оно страдает из-за инфляционных ожиданий, которые порождает нефть. Рост цен на нефть подпитывает распродажу облигаций. Распродажа облигаций подпитывает доллар. Эта цепная реакция продолжается уже две сессии, и во вторник серебро отскочило от уровня поддержки и подорожало. Металл поглощает цепную реакцию, которая должна была толкнуть его вниз, и отказывается подчиняться.
Warsh — единственный голос, который может изменить эту конфигурацию.
Федеральная резервная система объявит о повышении ставки в 18:00 по Гринвичу в среду. Повышение на четверть процентного пункта уже учтено в цене. Продавцы серебра готовы к этому. Само по себе решение по ставке ничего не изменит.
Главное – это риторика Уорша по поводу цен на энергоносители. Цена на нефть выше 100 долларов, когда перед представителем ФРС, вынужденным говорить об инфляции, разворачивается наихудшая ситуация для металла, не приносящего дохода. Если Уорш будет говорить о том, что декабрьские ставки по-прежнему возможны, давление на доллар и доходность, с которым борется серебро, сохранится, и отскок будет протестирован снова.
Серебро нуждается в том, чтобы Уорш заявил о завершении своей работы. Одна корректировка, одно признание того, что политика и так достаточно ограничительна, и сообщение о том, что комитет не планирует возвращаться до конца года. Это оттянет доллар назад и снизит нагрузку на доходность. Серебро уже отошло от своих минимумов. Золоту еще предстоит восстановиться после обвала. Этот разрыв в позициях представляет собой возможность для серебра, если ФРС вообще предоставит покупателям драгоценных металлов хоть какую-то возможность.
Технический анализ дневного спотового серебра (XAGUSD).
Во вторник спотовое серебро немного подорожало после того, как нашло поддержку в ключевой зоне поддержки на уровне крупной скользящей средней. Пока что это технический отскок. Значительного роста не наблюдалось.
Согласно дневному графику колебаний, основной тренд нисходящий. Пробой уровня $62,33 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Пробой уровня $68,33 изменит основной тренд на восходящий.
Диапазон от минимума 17 июля на уровне $54,78 до максимума 28 августа на уровне $71,18 сформировал зону коррекции поддержки на уровнях $62,98–61,04. Внутри этой зоны находится 50-дневная скользящая средняя на уровне $62,64. Вчерашний минимум на уровне $62,33 и сегодняшний минимум на уровне $62,56 достигли этой зоны. Сегодняшний отскок преодолел верхний уровень, или 50%, на отметке $62,98.
Что посмотреть
Решение ФРС в среду — это ключ к успеху. Серебро выдержало наихудшее воздействие доходности и доллара на рынке на этой неделе и отскочило. Продавцы в короткую, которые держались за этот металл на уровне 63 долларов, наблюдали, как он дважды удержался и пробил уровень коррекции в 50%. Это неудобная позиция перед объявлением решения, где одно предложение Уорша может изменить ситуацию с процентной ставкой.
Цена на нефть выше 100 долларов и остановка саудовского трубопровода поддерживают устойчивые инфляционные ожидания. Это давление реально, но у него было две полные торговые сессии, чтобы пробить нижний предел, и этого не произошло. Вопрос в том, даст ли Уорш покупателям достаточно пространства для роста или предоставит продавцам еще один повод вернуться.
На дневном графике наблюдается медвежий тренд, основной тренд нисходящий. Минимум понедельника на уровне $62,33 и минимум вторника на уровне $62,56 оба оказались в зоне коррекции от $62,98 до $61,04, при этом 50-дневная скользящая средняя находится посередине этой зоны на уровне $62,64. Покупатели удержали зону и отыграли уровень $62,98. Сопротивление находится на уровнях $65,33–$66,76, а для изменения тренда необходима вершина на уровне $68,33. Прорыв уровня $62,33 откроет путь к снижению в сторону групп уровней поддержки на $61,04 и $60,835.
.