Ключевые моменты:
- Серебро отступает после достижения 12-летнего максимума, а фиксация прибыли тянет цены вниз к критическим уровням поддержки.
- Трейдеры рассматривают $32,49 как потенциальную точку разворота для серебра, в то время как $30,75 отмечает 50-дневную скользящую среднюю как дальнейшую цель снижения.
- Геополитическая напряженность поддерживает цены на золото, несмотря на фиксацию прибыли; конфликт на Ближнем Востоке усиливает спрос на активы-убежища.
- Чиновники ФРС выступают за осторожный подход к ставкам, влияющим на металлы, поскольку трейдеры оценивают вероятное снижение на 25 базисных пунктов в ноябре.
- Сила доллара давит на серебро и золото, при этом волатильность валюты растет, а инвесторы готовятся к возможному замедлению снижения ставок.
В этой статье:
-
Серебро
-0.61%
-
Золото
-0.14%
Цены на серебро падают, поскольку фиксация прибыли тянет рынок вниз
Цены на серебро снизились в пятницу, завершив неделю, отмеченную мощной трехдневной распродажей, а закрытие торгов в пятницу указывает на дополнительное давление в ближайшей перспективе. Достигнув 12-летнего максимума в $34,87 во вторник, рынок серебра изо всех сил пытался сохранить восходящую динамику, что вызвало фиксацию прибыли и позиционирование металла в режиме коррекции.
Неспособность преодолеть следующий важный уровень сопротивления в $35,40 дала трейдерам зеленый свет на фиксацию прибыли, подтолкнув серебро вниз к тестированию ключевых уровней поддержки. В настоящее время уровень $32,49 является краткосрочным опорным уровнем, а 50-дневная скользящая средняя на уровне $30,75 выступает в качестве следующей цели снижения.
В 14:14 GMT пара XAG/USD торгуется по $33,46, снизившись на $0,21 или -0,63%.
Золото падает из-за фиксации прибыли, но сохраняет поддержку от напряженности на Ближнем Востоке
Золото также снизилось в пятницу, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после рекордного роста в начале недели. Несмотря на откат, продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности, военные действия в Ливане, оказала базовую поддержку, удерживая металл от дальнейших потерь. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул срочность достижения дипломатического решения в регионе, что позволило сохранить высокие цены на золото.
Заглядывая вперед, трейдеры сосредоточены на предстоящих публикациях данных по инфляции и экономике США, стремясь получить более подробную информацию о стабильности экономики и потенциальных изменениях в денежно-кредитной политике.
Доходность казначейских облигаций и комментарии ФРС влияют на настроения в отношении драгоценных металлов
На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу оставалась стабильной после того, как на неделе она превысила трехмесячный максимум в 4,25%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США также осталась практически неизменной на уровне 4,064%, что отражает осторожную позицию инвесторов.
На этой неделе политики Федеральной резервной системы придерживались взвешенного тона, а Бет Хэммак из Федерального резервного банка Кливленда предположила, что осторожность оправдана в продолжающейся борьбе с инфляцией.
Хотя существует 97% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, согласно CME FedWatch Tool, политики указали на более медленные темпы будущих сокращений. Этот осторожный подход к ставкам повлиял на спрос на драгоценные металлы, поскольку изменения процентных ставок обычно влияют на неприносящие доход активы, такие как серебро и золото.
Доллар растет четвертую неделю подряд на фоне глобальной неопределенности
Доллар США держался твердо на этой неделе, обеспечив четвертый недельный рост подряд. Эта устойчивость отражает осторожность инвесторов в отношении ряда рисков, включая предстоящие выборы в Японии и глобальную экономическую нестабильность, при этом волатильность валютных опционов резко возросла, поскольку трейдеры хеджируют неопределенности.
Сила доллара, обусловленная перспективой меньшего снижения ставок Федеральной резервной системой, оказала дополнительное давление на цены на серебро и золото, которые часто движутся обратно пропорционально доллару.
Прогноз рынка
Поскольку недавний рост серебра теряет обороты, рынок, по-видимому, готов к дальнейшему снижению в краткосрочной перспективе, поскольку трейдеры продолжают фиксировать прибыль и реагировать на более широкое макроэкономическое давление. Если только серебро не удержит опорный уровень $32,49, следующая остановка на 50-дневной скользящей средней $30,75 может стать ключевым уровнем поддержки, за которым стоит следить.
Между тем цены на золото могут оставаться чувствительными к событиям на Ближнем Востоке и предстоящим экономическим данным США, и любой значительный рост инфляции, вероятно, окажет новую поддержку. В ближайшей перспективе трейдерам следует готовиться к потенциальной волатильности драгоценных металлов, поскольку и серебро, и золото готовы реагировать на меняющиеся геополитические и экономические сигналы.