Ключевые моменты:
- Серебро падает на 0,2% до $36,64 с 13-летних максимумов, поскольку фиксация прибыли происходит на критическом уровне сопротивления $36,89.
- Отчет по индексу потребительских цен, который выйдет в среду, может спровоцировать распродажу серебра или рост цен на топливо, поскольку ставки на снижение процентной ставки ФРС находятся под вопросом.
- На торговых переговорах между США и Китаем в Лондоне обсуждаются вопросы контроля за чипами и доступа к редкоземельным металлам, что может привести к снижению спроса на безопасные активы.
Серебро тестирует ключевое сопротивление на уровне $36,89 на фоне выхода данных по индексу потребительских цен США
Серебро откатилось на 0,2% до $36,64 за унцию во вторник, торгуясь вблизи самых высоких уровней за более чем 13 лет, поскольку после недавнего ралли возникает фиксация прибыли. Белый металл тестирует критическое сопротивление на уровне $36,89, а медведи следят за потенциальным разворотом, если давление продаж превысит уровень поддержки $35,91.
В 12:44 по Гринвичу пара XAG/USD торгуется по $36,65, снизившись на $0,11 или на -0,30%.
Спровоцируют ли данные по ИПЦ в США распродажу серебра?
Отчет об индексе потребительских цен в среду имеет большое значение для драгоценных металлов, поскольку рынки оценивают примерно 50 базисных пунктов сокращений ФРС к концу года. Техническая картина золота предлагает ключевые идеи для трейдеров серебра, поскольку XAU/USD защищает важную поддержку выше $3,310.48, в то время как индекс доллара остается стабильным ниже 99.00. Более сильная, чем ожидалось, инфляция может оказать давление на оба металла, в то время как более слабые данные укрепят их привлекательность в качестве хеджирования против смягчения денежно-кредитной политики.
Корреляция серебра с золотом остается сильной, особенно в периоды отказа от риска. 50-дневная скользящая средняя золота на уровне $3269,90 обеспечивала надежную поддержку в течение нескольких месяцев, что предполагает возможность появления аналогичных технических уровней для серебра, если фиксация прибыли ускорится.
Могут ли торговые переговоры между США и Китаем сломить динамику цен на драгоценные металлы?
Расширенные торговые переговоры в Лондоне между министром финансов Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном затрагивают сложные вопросы, выходящие за рамки тарифов, включая контроль за экспортом микросхем и доступ к редкоземельным металлам. В отличие от предыдущих встреч, посвященных тарифам, эти переговоры могут привести к существенному прогрессу, который сдержит спрос на безопасные активы в виде драгметаллов.
Доходность казначейских облигаций снизилась в понедельник, так как 10-летние облигации упали на 2,6 базисных пункта до 4,482%, а 2-летние упали почти на 4 базисных пункта до 4,005%. Любой прорыв в торговых отношениях может снизить геополитические премии за риск, заложенные в ценах на серебро и золото.
Глобальная дивергенция ставок поддерживает серебряных быков, несмотря на фиксацию прибыли
Ожидания по ставкам расходятся в глобальном масштабе, при этом Банк Англии сталкивается с давлением, требующим более раннего снижения из-за слабых данных по труду в Великобритании, в то время как Банк Японии откладывает дальнейшие повышения. Этот неоднозначный прогноз центрального банка в сочетании с сохраняющейся торговой неопределенностью сдерживает аппетит к риску и поддерживает базовый спрос на драгоценные металлы.
Техническая настройка серебра отражает более широкую силу золота. В то время как белый металл сталкивается с непосредственным сопротивлением на психологических уровнях $37,00, $38,00 и главном круглом значении $40,00, поддержка снижения возникает на бывших максимумах $35,40 и $34,87.
Прогноз рынка: консолидация серебра перед следующим этапом роста
Серебро, похоже, готово к краткосрочной консолидации, поскольку трейдеры фиксируют прибыль от 13-летнего максимума. Ключевой тест приходится на поддержку $35,91 — прорыв ниже этого уровня будет сигнализировать о более глубоком потенциале отката к $35,40-$34,87.
Однако техническая устойчивость золота выше 50-дневной скользящей средней свидетельствует о том, что более широкий восходящий тренд драгоценных металлов остается неизменным. С учетом неопределенности политики ФРС, продолжающейся геополитической напряженности и глобальной дивергенции ставок, обеспечивающих фундаментальную поддержку, коррекция серебра, скорее всего, представляет собой здоровую паузу, а не разворот тренда. Быки должны следить за возобновлением интереса к покупкам при любом тестировании зоны поддержки $35,40.
.