Основные моменты:
- ОПЕК+ продолжала поддерживать дисциплину в отношении добычи, в то время как предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в первую очередь за счет активной добычи сланцевой нефти в США, продолжало расти.
- Загрузка нефтеперерабатывающих заводов в мире оставалась высокой, что поддерживало стабильный спрос на транспортное топливо и нефтехимическое сырье.
- Запасы сырой нефти в США оставались на уровне, близком к минимальному рабочему уровню в ключевых хабах, в то время как спрос на нефтепродукты оставался устойчивым.
Основные показатели нефтегазового сектора отражают дисциплину предложения и сезонный спрос.
По состоянию на 9 июля на мировых нефтяных рынках сохраняется тенденция к тому, что дисциплина добычи стран ОПЕК+ уравновешивается увеличением добычи за пределами ОПЕК+. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов остается высокой, поскольку продолжается летний сезон автомобильных поездок, а спрос на топливо и нефтехимическую продукцию остается высоким, и изменения в запасах в ключевых хранилищах примерно компенсируются изменениями в объеме закупок нефти. В последних отчетах запасы сырой нефти в США показали незначительные чистые изменения, поскольку операционные запасы в ключевых хранилищах лишь немного превышают минимальный уровень. Спрос на нефтепродукты остается стабильным, поскольку экономическая активность и спрос на топливо остаются на прежнем уровне.
Добыча природного газа в США продолжает расти, достигая новых максимумов. Рост добычи сухого газа обусловлен увеличением объемов попутного газа, а также добычи природного газа на скважинах. Экспортные терминалы СПГ остаются загруженными, несмотря на высокий спрос за рубежом. Запасы природного газа в хранилищах США увеличиваются, а объемы рабочего газа превышают средний уровень. Спрос в энергетическом секторе зависит от погодных условий, в то время как промышленное потребление обеспечивает стабильную основу. Эти факторы указывают на обильное предложение природного газа на внутреннем и экспортном рынках.
Фьючерсы на природный газ удерживаются на уровне $3,212 – EMA 50 защищается на 2-часовом графике.
Фьючерсы на природный газ торгуются в районе 3,212 доллара на 2-часовом графике NYMEX. После отскока от скользящей средней EMA 100 около 3,222 доллара, чередующиеся свечи удержали скользящую среднюю EMA 50 на уровне примерно 3,243 доллара. Нижние тени бычьих свечей от минимума в 3,099 доллара указывают на контроль покупателей во время коррекций. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 40, что указывает на нейтральный импульс.
Зона 3,12 доллара на графике объема указывает на точку поддержки. Сопротивление можно ожидать в районе 3,229–3,260 доллара, на уровне расширения Фибоначчи. Структура остается нейтральной выше 3,099 доллара, тестируя кластер EMA. Более высокие минимумы продолжают удерживать покупателей на длинных позициях во время коррекций.
Торговая идея: Открыть длинную позицию по цене $3,212, целевая цена $3,260, стоп-лосс $3,12.
Цена на нефть марки WTI держится на уровне $73,85 – уровень Фибоначчи 0,236 повторно тестируется на дневном графике.
Цена на нефть марки WTI торгуется около $73,85. После резкого падения с максимума в $93,59, чередующиеся зеленые и красные свечи протестировали уровень Фибоначчи 0,236 примерно на отметке $73,15. Медвежьи свечи, формирующие новые более низкие максимумы и удерживающие цену ниже EMA 50 на уровне около $82,68, указывают на распределение. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 42, что свидетельствует о нейтральном импульсе.
Зона $73,15–$77,05 на графике объема указывает на уровень поддержки. Сопротивление можно ожидать в районе $80,21–83,37. Ниже $77,16 общий паттерн нейтральный или медвежий, в рамках более крупного нисходящего тренда от максимума в $110,00. Более низкие максимумы продолжают поддерживать активность продавцов на подъемах.
Торговая идея: Открыть короткую позицию по цене $73,85, целевая цена $66,83, стоп-лосс $77,05.
Цена на нефть марки Brent держится на уровне 78,33 доллара – синий нисходящий канал на 2-часовом графике.
Цена на нефть марки Brent торгуется в районе $78,33. После отскока от красной скользящей средней около $78,27, чередующиеся зеленые и красные свечи протестировали синий уровень нисходящего канала около $77,94. Бычий нижний фитиль указывает на поглощение покупателями поддержки, за которым следует отсутствие медвежьего продолжения. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 61, что указывает на нейтральный или бычий импульс.
Зона $78,00–$79,00 на графике объема указывает на формирующуюся область справедливой стоимости. Можно ожидать сопротивления в районе $80,30–$82,31. Выше синего уровня нисходящего канала общий паттерн нейтральный или бычий, в рамках более крупного нисходящего тренда. Более высокие минимумы продолжают удерживать покупателей на длинных позициях во время спадов. Позиция для открытия длинной позиции: $78,33, целевая цена $80,30, стоп-лосс $77,94.
Торговая идея: Открыть длинную позицию по цене $78,33, целевая цена $80,30, стоп-лосс $77,94.