Основные моменты:
- ОПЕК+ продолжала поддерживать дисциплину в отношении добычи, в то время как предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в первую очередь за счет активной добычи сланцевой нефти в США, продолжало расти.
- Загрузка нефтеперерабатывающих заводов в мире оставалась высокой, что поддерживало стабильный спрос на транспортное топливо и нефтехимическое сырье.
- Запасы сырой нефти в США оставались на уровне, близком к минимальному рабочему уровню в ключевых хабах, в то время как спрос на нефтепродукты оставался устойчивым.
Обзор рынка
Фундаментальные показатели нефтегазового сектора отражают сохраняющуюся дисциплину предложения со стороны ОПЕК+ на фоне роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, на сланцевых месторождениях США, а также пика летнего сезона, стимулирующего спрос на транспортное топливо. Колебания запасов в основных хабах США относительно незначительны, что отражает сбалансированное предложение и сбыт. Изменения запасов сырой нефти в США, согласно последним данным, опубликованным 8 июля, были относительно небольшими, и запасы в настоящее время колеблются вблизи рабочих минимумов. Уровни запасов нефтепродуктов и спрос остаются высокими, при этом спрос на нефть поддерживается общей экономической устойчивостью.
Тем временем добыча природного газа в США продолжает достигать новых максимумов, включая попутный газ из нефтяных скважин и сухой газ из специализированных газовых скважин. Экспортная отрасль СПГ в США остается очень активной, значительные объемы экспортируются за рубеж. Запасы природного газа в США продолжают пополняться в течение сезона закачки и остаются выше нормального уровня. Спрос на газ в США остается стабильным в промышленном секторе и переменчивым в энергетическом секторе в зависимости от погоды. Эти факторы отражают хорошо обеспеченный рынок США, способный удовлетворить как внутренний, так и международный спрос.
Фьючерсы на природный газ выросли до $3,290 – EMA 50 защищает 2-часовой график.
Цена на природный газ торгуется на уровне $3,290 на 2-часовом графике NYMEX и демонстрирует бычью реакцию на уровень поддержки $3,245 (EMA 50) после первоначального отскока от уровня $3,230 (EMA 100). Структура свечей показывает несколько сильных бычьих отскоков от минимума $3,099, свидетельствующих о защите покупателей. Уровень RSI находится примерно на отметке 60.
На карте объемов показана сильная поддержка на уровне 3,12 доллара, а уровень расширения Фибоначчи 1,618 находится на отметках от 3,229 до 3,260 доллара. Рынок продолжает сохранять бычий настрой в четком восходящем канале на уровне 3,099 доллара, поскольку цена продолжает формировать более высокие максимумы и более высокие минимумы, поддерживая контроль над краткосрочными спадами со стороны покупателей.
Торговая идея: купить по цене $3,290, зафиксировать прибыль на уровне $3,260, установить стоп-лосс на уровне $3,12.
Цена на нефть марки WTI выросла до $72,72 – повторное тестирование уровня Фибоначчи 0,618 на дневной шкале
На дневном графике нефть марки WTI торгуется на уровне $72,72 и тестирует уровень Фибоначчи 0,618 вблизи уровня расширения $83,37 после нескольких последовательных бычьих свечей, образовавшихся после отскока цены от минимума в $66,83. На графике видно, что тела бычьих свечей формируют более высокие максимумы и удерживаются на уровне $83,16 (синяя EMA 100), подтверждая доминирование покупателей. Уровень RSI колеблется около 39 в нейтральной зоне.
На карте объёмов показана зона разворота на уровне $73,15-$77,05, а следующая важная зона сопротивления находится на уровне $80,21-$83,37. Несмотря на медвежий тренд на уровне $110, ценовая структура стабилизируется от минимума в $73,15, и покупатели продолжают поглощать падения цен в диапазоне более высоких минимумов в $73,15.
Торговая идея: купить по цене $72,72, зафиксировать прибыль на уровне $80,21, установить стоп-лосс на уровне $73,15.
Цена на нефть марки Brent держится на уровне 76,56 долларов — синий нисходящий канал на 2-часовом графике.
Цена на нефть марки Brent на 2-часовом таймфрейме составляет $76,56. После отскока от уровня красной скользящей средней $78,27, цена протестировала уровень поддержки синего канала на отметке $76,09, чередуя бычьи и медвежьи тела свечей. На уровне поддержки канала $76,09 сформировались бычьи фитили, и практически не наблюдалось дальнейшего роста цен, что подтверждает поглощение спроса покупателями. Уровень RSI находится около 80.
На графике объемов формируется диапазон справедливой стоимости от 76 до 77 долларов. Цена по-прежнему находится под сопротивлением на уровне 78,24–80,11 долларов. Цена остается нейтральной или бычьей выше синего канала на уровне 76,09 долларов в рамках общего медвежьего тренда от 110 долларов, в то время как более высокие минимумы на уровне 76,09 долларов продолжают поглощать падения цен со стороны продавцов и покупателей.
Торговая идея: купить по цене $76,56, зафиксировать прибыль на уровне $78,24, установить стоп-лосс на уровне $76,09.