>
Основные моменты:
- Цены на нефть немного выросли, поскольку МЭА повысило прогноз роста спроса до 930 тыс. баррелей в сутки, но риски переизбытка предложения по-прежнему сдерживают рост.
- Цена на природный газ резко выросла выше 5,25 долларов после решительного прорыва, протестировав более высокое сопротивление Фибоначчи вблизи 5,65 долларов.
- Цена на нефть марки WTI держится около отметки $61, поскольку восходящий канал и треугольный паттерн сигнализируют о потенциальном расширении волатильности в будущем.
Обзор рынка
Цены на нефть постепенно выросли в начале азиатских торгов, чему способствовали несколько более устойчивые прогнозы спроса и продолжающаяся геополитическая напряженность, которая продолжает влиять на потоки энергии во всем мире. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста мирового спроса на нефть до 930 000 баррелей в сутки (с 860 000) со ссылкой на улучшение экономических условий и падение цен на нефть.
Цена на нефть марки WTI держалась около 61 доллара за баррель, демонстрируя четырехдневный рост. Свою роль сыграли и перебои в поставках: остановки работы ключевого нефтяного месторождения в Центральной Азии и сокращение экспорта Венесуэлы ограничили краткосрочные поставки.
Тем не менее, стоит отметить, что рост был сдержан надвигающейся проблемой переизбытка предложения – МЭА постоянно подчеркивало, что мировое производство в этом году также превзойдет спрос, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе данные по запасам нефти в США, которые выросли примерно на 3 миллиона баррелей.
Прогноз цен на природный газ: цена на природный газ подскочила выше 5,25 долларов после прорыва и столкновения с сопротивлением Фибоначчи.
Фьючерсы на природный газ торгуются около $5,28, удерживаясь на повышенном уровне после резкого прорыва из зоны $3,70–$4,00. На 4-часовом графике движение последовало за четким прорывом выше нисходящей линии тренда, что вызвало появление сильных бычьих свечей с широкими телами, сигнализирующих об агрессивных покупках, а не только о закрытии коротких позиций. Цена сейчас достигла уровня расширения Фибоначчи 1,618 около $4,89 и тестирует более высокое сопротивление Фибоначчи около $5,65.
Рост остается резким, но затяжным. Индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 70, что отражает сильный импульс, но также и краткосрочный перегрев. Предыдущее сопротивление вблизи $4,85–$4,90 теперь выступает в качестве первой поддержки, за ним следует $4,48 (уровень Фибоначчи 1,272). Пауза или коррекция были бы технически полезны в рамках более широкой структуры разворота.
Торговая идея: покупать на коррекциях около $4,90, целевая цена $5,65, стоп-лосс ниже $4,48.
Прогноз цен на нефть WTI: прорыв треугольника вблизи отметки $60,55 с сигналами Фибоначчи и RSI.
Цена на нефть марки WTI ($60,55) консолидируется в восходящем канале, поддерживаемом линией тренда, соединяющей более высокие минимумы. Последние свечи показывают неопределенность вблизи $60,50, намекая на потенциальный прорыв. Цена откатилась к уровню Фибоначчи 0,5 ($59,05) и отскочила, подтвердив его в качестве краткосрочной поддержки. Сопротивление находится на уровнях $61,44 и $62,35.
Формируется симметричный треугольник, что усиливает волатильность. Индекс относительной силы (RSI) находится в среднем диапазоне, не сигнализируя о крайних значениях, но склоняясь к бычьему тренду выше 50. Скользящие средние сходятся, что указывает на нарастание напряжения перед направленным движением. Если цена пробьет сопротивление треугольника и удержится выше $61,44, импульс может продолжиться до $63,26. И наоборот, падение ниже $59,05 может открыть доступ к уровню $58,27.
Торговая идея: Покупать при прорыве выше $61,50 с целевой ценой $63,20 и стоп-лоссом на уровне $60,40.
Прогноз цен на нефть марки Brent: UKOIL удерживает отметку $65, быки защищают поддержку трендовой линии.
Цена на нефть марки Brent сейчас составляет около 65,13 долларов, немного снизившись после неудачной попытки пробить барьер в 65,80–66,00 долларов. Однако форма последних свечей — с небольшими телами и фитилями, поднимающимися до 65,50–66,00 долларов — на самом деле говорит о наличии некоторого покупательского интереса вблизи верхней границы канала, но не о том, что люди стремятся продавать.
Снижение было довольно упорядоченным. Цена по-прежнему держится выше восходящей линии тренда и области поддержки в районе 64,10–64,30 долларов. Это, по сути, совпадает с уровнем Фибоначчи 38,2% — на отметке 64,13 доллара. А если мы опустимся ниже, то более глубокие уровни поддержки находятся на отметках 63,30 доллара (50% Фибоначчи) и 62,50 доллара (61,8% Фибоначчи), где наша структура окажется под реальным давлением.
Торговая идея: покупать вблизи $64,20, целевая цена $66,80, стоп-лосс ниже $63,30.