Ключевые моменты:
- Цены на нефть и газ падают третий месяц подряд, поскольку рост мирового предложения перевешивает последствия геополитической напряженности.
- Нефть марки WTI держится около $60, встречая сопротивление около $62,50, пока трейдеры ждут подтверждения пробоя.
- Нефть марки Brent консолидируется ниже $64 на фоне смешанных настроений в ожидании сигнала, который определит краткосрочное направление.
Обзор рынка
Цены на нефть и природный газ в пятницу снизились, завершив третье ежемесячное падение подряд, поскольку рост мирового предложения и крепкий доллар США перевесили влияние геополитической напряженности.
Цены на нефть марки Brent и WTI в октябре снизились примерно на 3% на фоне слабых данных по производству в Китае и рекордного объема добычи в США в 13,6 млн баррелей в сутки.
Страны ОПЕК+ увеличили совокупную добычу более чем на 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения, при этом экспорт из Саудовской Аравии достиг шестимесячного максимума в 6,4 млн баррелей в сутки. Рост добычи смягчает волатильность и сохраняет давление на энергетических рынках, несмотря на сохраняющиеся глобальные риски.
Прогноз цен на природный газ
Природный газ (NG) торгуется вблизи $4,09, вырываясь из симметричного треугольника, формировавшегося последние две недели. Прорыв выше $4,07 сигнализирует о возобновлении бычьего импульса, подкреплённого сильным отскоком от восходящей линии тренда вблизи $3,79.
И 50-дневная EMA ($3,87), и 200-дневная EMA ($3,82) развернулись вверх, указывая на улучшение среднесрочных настроений. RSI на уровне 66 указывает на рост покупательской активности, но приближается к зоне перекупленности, что может спровоцировать краткосрочную фиксацию прибыли перед новым ростом.
Если цена на природный газ удержится выше $4,07, следующие цели — $4,24 и $4,37, с потенциалом дальнейшего движения к $4,58. И наоборот, падение ниже $3,87 сведет на нет бычий тренд и обнажит уровень поддержки в районе $3,65.
Прогноз цен на нефть WTI
Цена на нефть марки WTI торгуется вблизи $60,12, чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на $60,03, поскольку трейдеры оценивают краткосрочный импульс. Цена по-прежнему ограничена нисходящей линией тренда в районе $62,50, сохраняя более широкую структуру в боковом тренде. 50-дневная EMA ($60,17) сглаживается, в то время как 200-дневная EMA ($60,99) продолжает выступать в качестве динамического сопротивления.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 указывает на умеренную консолидацию, при этом ни быки, ни медведи не контролируют ситуацию. Уверенный прорыв выше $60,80 может открыть путь к тестированию $62,50, в то время как неудача в удержании $59,25 может подтолкнуть цены к $58,50 и $57,25.
Прогноз цен на нефть марки Brent
Цена на нефть марки Brent торгуется вблизи $63,98, консолидируясь чуть ниже 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи на уровне $64,11. Цена остаётся в ловушке между 50-дневной ($64,04) и 200-дневной ($64,80) экспоненциальными скользящими средними, что указывает на краткосрочную нерешительность трейдеров в ожидании явного прорыва.
Более широкий тренд демонстрирует нисходящую линию сопротивления в районе $66,60 и восходящую линию поддержки в районе $62,50, формируя сужающуюся структуру. RSI на уровне 47 указывает на нейтральный импульс, в то время как недавние свечи с небольшим телом указывают на ограниченную уверенность с обеих сторон.
Прорыв выше $64,20 может подтолкнуть нефть марки Brent к $66,00–$66,60, а падение ниже $62,50 может открыть путь к $61,30 или $60,00. До тех пор рынок будет находиться в фазе колебания, ожидая сигнала, который определит направление движения.