Ключевые моменты:
- Рынки нефти и газа растут, поскольку трейдеры взвешивают геополитическую напряженность и растущие риски переизбытка поставок.
- Рост запасов сырой нефти в США и предупреждение МЭА об избытке ограничивают потенциал роста цен на нефть, несмотря на базовую геополитическую поддержку.
- Природный газ консолидируется около $2,81, сталкиваясь с сильным сопротивлением EMA и медвежьим значением RSI около 38.
Обзор рынка
Рынки сырой нефти и природного газа демонстрируют осторожное восстановление, поскольку трейдеры взвешивают влияние сохраняющейся геополитической напряженности на растущие риски переизбытка предложения. Недавнее снижение было обусловлено неожиданным ростом запасов сырой нефти в США и предупреждением Международного энергетического агентства о предстоящем увеличении избытка предложения.
Геополитическая неопределенность оказывает поддержку, усиливая опасения по поводу возможных сбоев в цепочках поставок и торговых потоках. Однако этот рост сдерживается растущими запасами и признаками замедления роста спроса в ключевых регионах-потребителях.
Любой прорыв в дипломатических переговорах может снизить санкционные риски и стабилизировать рыночные потоки, в то время как неудачи или ужесточение ограничений для основных импортеров могут привести к резкому сокращению поставок.
Фундаментальные показатели природного газа остаются сбалансированными. Несмотря на снижение сезонного спроса, уязвимость предложения, связанная с маршрутами транспортировки СПГ, может спровоцировать резкие колебания цен.
В целом оба энергетических рынка остаются крайне чувствительными к геополитическим событиям, данным о запасах и стратегиям добычи ОПЕК+, в результате чего краткосрочное направление зависит от взаимодействия рисков предложения и тенденций спроса.
Прогноз цен на природный газ
Фьючерсы на природный газ консолидируются вблизи отметки $2,81 после повторного отскока от уровня коррекции Фибоначчи $23,6% на $2,826. 50-ЕМА на уровне $2,888 и 100-ЕМА на уровне $2,955 остаются ключевыми динамическими уровнями сопротивления, а дальнейшие препятствия находятся на уровнях $2,90 (уровень Фибоначчи 61,8%) и $2,942 (уровень Фибоначчи 78,6%).
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 38, сигнализируя о сохраняющемся медвежьем импульсе, в то время как цена остаётся ниже нисходящей линии тренда. Отскок от зоны $2,856–$2,88 может спровоцировать движение к $2,776, а более глубокое снижение может привести к отметкам $2,725 и $2,690.
Быкам потребуется устойчивый прорыв выше $2,90, чтобы сместить настрой в сторону $2,986. В целом, технический уклон остаётся медвежьим, если цена не пробьёт ключевые экспоненциальные скользящие средние (EMA) и не удержится выше них при подтверждении объёма торгов.
Прогноз цен на нефть WTI
Нефть марки WTI торгуется вблизи $63,03, с трудом восстанавливаясь после резкого падения с максимумов начала августа. Цена тестирует сопротивление на уровне $63,37, совпадающем с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 2-часовом графике. Прорыв этой зоны может открыть путь к $65,08, но импульс остаётся ограниченным, поскольку 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) продолжает снижаться до $64,37.
С другой стороны, ближайшая поддержка — $61,97, за ним следуют $61,08 и $60,26. RSI отскочил от зоны перепроданности до 48,37, что указывает на краткосрочное облегчение, но без большого объёма рост может затормозиться.
В целом, быкам необходимо решительное закрытие выше $63,37, чтобы сместить настроения в сторону восстановления, в то время как отскок может привести к возобновлению давления в сторону области $61,00.
Прогноз цен на нефть марки Brent
Нефть марки Brent торгуется на уровне $66,02, демонстрируя умеренное восстановление в рамках чёткого нисходящего канала на 2-часовом графике. Цена по-прежнему ограничена 50-дневной EMA на уровне $66,43 и 100-дневной EMA на уровне $67,20, которые выступают сильными уровнями сопротивления.
Недавний отскок от $64,99 подчеркивает интерес покупателей, однако более общая тенденция по-прежнему благоприятствует продавцам до тех пор, пока цена остается ниже верхней границы канала.
RSI, который сейчас составляет 48,93, вышел из зоны перепроданности, сигнализируя о возможном изменении импульса, но для этого необходимо подтверждение выше 50.
Прорыв выше $66,43 может открыть путь к $67,20 и $68,59, тогда как пробой ниже $64,99 грозит более глубоким падением до $64,11 и $63,41.