Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс доллара падает, поскольку трейдеры ожидают отчета по инфляции расходов на личное потребление в четверг.
  • Рост числа рабочих мест в частном секторе стимулирует доллар; провал ВВП добавляет смешанные настроения.
  • Трейдеры откладывают ставки на снижение ставки ФРС, поскольку рынок труда демонстрирует устойчивость.
  • Биткоин приближается к рекорду на фоне прокриптовалютного оптимизма по поводу выборов Трампа.

В этой статье:

  • Биткойн

    -1.15%

Индекс доллара США падает, так как трейдеры следят за данными PCE и доходностью казначейских облигаций

Индекс доллара США (DXY) в среду снизился, поскольку трейдеры готовились к отчету по базовой инфляции расходов на личное потребление в четверг, который будет сбалансирован неоднозначными экономическими данными США и меняющейся доходностью казначейских облигаций. Сочетание сильного роста числа рабочих мест в частном секторе и более низких, чем ожидалось, показателей ВВП усложнило прогноз ставки ФРС, оставив доллар под небольшим давлением.

Технически тренд восходящий, но импульс только что развернулся вниз после подтверждения разворота цены закрытия во вторник на максимуме. Следующий важный уровень, за которым стоит следить, — 200-дневная скользящая средняя на уровне 103,818. Реакция на этот индикатор создаст или сломает индекс.

Если покупатели войдут при первом тестировании этого уровня, то ждите, что они побегут к многомесячному максимуму на 104,799. Если продавцы проведут индекс через 200-дневную скользящую среднюю, то 103,144 станет следующей целью снижения.

Экономические данные добавляют к неопределенности рейтинга

Первоначально доллар вырос на надежных данных по заработной плате в частном секторе, при этом ADP сообщила о неожиданном всплеске найма в октябре, несмотря на потенциальные сбои из-за забастовок и ураганов. Эта устойчивость на рынке труда заставила трейдеров отложить ставки на снижение ставки ФРС. Однако отдельные данные показали, что рост ВВП в третьем квартале замедлился до 2,8% в год, что ниже ожидаемых 3%, что смягчило более ранний рост доллара и вызвало неоднозначные перспективы политики ФРС.

Майкл Браун из Pepperstone прокомментировал, что эти данные «подтверждают, что США действительно все еще находятся на пути к «мягкой посадке», поскольку рост остается устойчивым». Однако путь ФРС остается неясным, и трейдеры ожидают дальнейших указаний от данных по инфляции расходов на личное потребление в четверг.

Стерлинг под давлением бюджета Великобритании Влияние на доходность облигаций

Британский фунт упал на 0,42% до $1,2961 после кратковременного достижения девятидневного максимума. Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз представила первый бюджет лейбористского правительства в среду, подчеркнув фискальную дисциплину и стабильность государственных финансов. Цель бюджета — сохранить доверие инвесторов, особенно после потрясений на рынке из-за политики Лиз Трасс по сокращению налогов в 2022 году.

Джейн Фоли, глава валютной стратегии Rabobank, отметила, что «для канцлера Ривза, премьер-министра Стармера, государственных облигаций, фунта и всей экономики Великобритании потенциально огромная сумма зависит от этого бюджета». Снижение доходности британских облигаций усилило давление на фунт стерлингов, поскольку правительство развернуло осторожную фискальную стратегию.

Евро держится стабильно, поскольку трейдеры взвешивают данные по росту Германии

Евро торговался на уровне $1,0814, колеблясь на более сильных, чем ожидалось, данных по росту и инфляции в Германии. Немецкие индикаторы временно подняли евро, уменьшив вероятность существенного снижения ставки Европейским центральным банком в декабре. Кроме того, рост ВВП еврозоны в третьем квартале составил 0,4%, что немного выше ожиданий, что изначально поддерживало евро, прежде чем данные по заработной плате в США сдержали рост.

Bitcoin Surges on Precicipated Trump Election Victory

Биткоин вырос почти до рекордного максимума на фоне оптимизма трейдеров по поводу возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Достигнув $73 609,88 во вторник, криптовалюта торговалась около $72 026 в среду. Прокриптовалютная политика Трампа, включая его цель сделать США «криптовалютной столицей», подогрела бычьи настроения, подтолкнув биткоин к его историческому максимуму с марта.

Прогноз рынка: осторожный прогноз доллара

С учетом того, что данные PCE в четверг повлияют на ожидания, доллар может увидеть дальнейшее падение, если инфляция покажет признаки ослабления. Смешанные экономические сигналы указывают на продолжающуюся волатильность доллара, с осторожным прогнозом относительно дальнейшего роста, если данные PCE не укажут на сохраняющееся ценовое давление, которое может поддержать ужесточение политики ФРС.