Ключевые моменты:
- Цены на золото отступают от $2658, поскольку начинается фиксация прибыли; будет поддерживаться на уровне $2650 на фоне политики ФРС и геополитической напряженности?
- Новые меры стимулирования Китая создают «рискованные» настроения, отвлекая некоторых инвесторов от привлекательности золота как безопасного актива.
- С вероятностью 75% снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление доллара США.
В этой статье:
-
Золото
-0.12%
Обзор рынка
Цены на золото (XAU/USD) отступили от своего рекордного максимума в $2655 во время азиатской сессии в среду, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после продолжительного ралли. Коррекция цен произошла, поскольку золото оказалось перекупленным, что вызвало осторожные настроения на рынке.
В то же время недавние меры стимулирования Китая создали среду «риска», заманив инвесторов в высокодоходные активы и снизив немедленный спрос на золото как на безопасную гавань.
Несмотря на недавнее падение, аналитики не предвидят резкого снижения цен на золото. Ожидаемые меры смягчения Федеральной резервной системы продолжают оказывать давление на доллар США, усиливая привлекательность золота.
Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и политическая неопределенность в США перед ноябрьскими выборами поддерживают спрос на золото.
Слабость доллара и экономические данные благоприятствуют золоту
Доллар США слабеет из-за ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают 75%-ную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре. Ослабление доллара поддерживает золото, снижая альтернативную стоимость владения не приносящим доход активом.
Кроме того, недавние экономические данные США способствовали ослаблению доллара. Индекс потребительских настроений Conference Board упал до 98,7 в сентябре по сравнению с 105,6 в августе, что подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу экономики США. Производственная активность также показала спад, а композитный производственный индекс ФРС Ричмонда упал до -21 с -19.
ФРС Пауэлл и экономические данные в фокусе
Трейдеры теперь ждут ключевых выступлений должностных лиц ФРС, в частности выступления председателя Джерома Пауэлла в четверг, чтобы получить подсказки о будущей денежно-кредитной политике.
Кроме того, пятничная публикация индекса цен на потребительские расходы США (PCE) будет иметь решающее значение для определения краткосрочного направления доллара и может повлиять на будущие решения ФРС.
Геополитические риски сохраняют привлекательность золота
Геополитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, продолжает подталкивать инвесторов к золоту. Недавние обострения в Израиле и Ливане усилили опасения по поводу более масштабного конфликта, что привело к росту спроса на активы-убежища. Политическая неопределенность в США перед выборами добавляет еще один уровень поддержки ценам на золото.
Хотя стимулирующие настроения Китая в отношении «риска» могут создать краткосрочную волатильность, золото остается сильным выбором для инвесторов, желающих застраховаться от глобальной неопределенности.
Краткосрочный прогноз
Цены на золото могут испытать краткосрочную консолидацию около $2655. Прорыв выше $2659 может спровоцировать бычий импульс, в то время как падение ниже $2652 рискует дальнейшим снижением, сохраняя осторожный тон рынка.
Прогноз цен на золото: технический анализ


Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2655,29, снизившись на 0,06%, демонстрируя небольшое колебание после недавнего роста. Точка разворота на уровне $2659,47 имеет решающее значение — если цены прорвутся выше этого уровня, это может сигнализировать о более бычьем импульсе с немедленным сопротивлением на уровне $2670,41, за которым последуют $2676,83 и $2683,64.
С другой стороны, немедленная поддержка находится на уровне $2652,42, с дополнительными уровнями поддержки на уровнях $2647,13 и $2641,52. 50-дневная EMA на уровне $2638,12 и 200-дневная EMA на уровне $2595,91 предлагают сильную среднесрочную и долгосрочную поддержку.
Прорыв ниже $2652 может сместить настроения в сторону медвежьих, а движение выше $2659, вероятно, спровоцирует новые покупки интерес.