Ключевые моменты:
- Цены на золото достигли рекордной отметки около $2785, поскольку спрос на активы-убежища растет на фоне опасений по поводу выборов в США и продолжающейся геополитической напряженности.
- Незначительно более низкая доходность казначейских облигаций США поддерживает рост золота, привлекая инвесторов, несмотря на высокую доходность облигаций и сильный доллар США.
- Прогнозы ФРС предполагают ограниченное снижение ставок, укрепление доллара и сдерживание потенциального роста золота на фоне рыночной неопределенности.
В этой статье:
-
Золото
+0,43%
Обзор рынка
Цены на золото (XAU/USD) продолжили расти в среду, достигнув рекордного максимума около $2785, поскольку инвесторы устремились в безопасные активы на фоне опасений по поводу выборов в США и сохраняющейся обстановки на Ближнем Востоке напряженность.
Этот всплеск спроса на золото отражает более широкий сдвиг, поскольку геополитические риски усиливаются, хотя его импульс сталкивается с препятствиями из-за сильного доллара США и устойчивых экономических показателей.
Доходность казначейских облигаций США и политика ФРС добавляют поддержку золоту
Наряду с глобальными проблемами, небольшое снижение доходности казначейских облигаций США поддержало рост золота. Доходность облигаций США, хотя и высокая, немного снизилась, привлекая инвесторов к не приносящим доход активам, таким как золото.
Осторожный подход Федеральной резервной системы с ожиданиями ограниченного снижения ставок также поддерживает доллар сильным, добавляя уровень сложности движению золота.
Согласно последним прогнозам ФРС, меньшее снижение ставок может стать фокусной точкой на фоне стабильной экономики США. Однако эта сила ограничивает потенциал роста золота, особенно с учетом того, что на дневных графиках драгоценный металл демонстрирует признаки перекупленности.
«Спрос на золото как на убежище сохраняется, но более сильный доллар и надежные экономические данные ограничивают рост», — отметил аналитик PVM Oil Associates.
Сильная экономика США оказывает давление на рост золота
Последние данные подчеркивают силу экономики США, усиливая привлекательность доллара. Индекс потребительских настроений Conference Board за октябрь вырос до 108,7, что стало самым большим ростом за один месяц с начала 2021 года.
Это отражает оптимизм в отношении условий ведения бизнеса, несмотря на то, что количество вакансий достигло трехлетнего минимума.
Трейдеры теперь внимательно следят за отчетом ADP в среду по занятости в частном секторе и росту ВВП в третьем квартале, который прогнозируется на уровне солидных 3%.
Рынок ожидает ключевых экономических данных
Инвесторы ожидают выхода нескольких важных данных на этой неделе, которые могут повлиять на траекторию золота. В четверг выйдет предпочтительный показатель инфляции ФРС — индекс цен PCE, а в пятницу выйдет отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Аналитики отмечают, что рост потребительской уверенности и сохранение стабильности ставки ФРС могут снизить привлекательность золота, особенно если экономические данные США еще больше подчеркнут устойчивые экономические перспективы.
На фоне этих факторов цена на золото остается поддержанной спросом на безопасные активы, хотя влияние сильных экономических основ США и устойчивого доллара может сдержать долгосрочный рост металла.
Краткосрочный прогноз
Восходящий импульс золота остается сильным выше $2777,84, нацеливаясь на сопротивление на уровне $2791,56. Однако падение ниже этой точки опоры может спровоцировать краткосрочную коррекцию к $2769.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото торгуется на уровне $2785,34, что на 0,39% выше и демонстрирует сильный импульс выше своего пивота на $2777,84. Недавний прорыв из симметричной треугольной модели подпитывает прочный восходящий тренд с непосредственным сопротивлением впереди на $2791,56 и дальнейшими целями на $2803,33 и $2815,58.
50-дневная EMA на $2749,20 обеспечивает дополнительную поддержку, усиливая восходящий уклон. Однако если золото опустится ниже точки опоры, может возникнуть более резкая тенденция к продажам, нацеленная на уровни поддержки $2769,51 и $2757,99.
При технических индикаторах, благоприятствующих быкам, удержание выше $2777,84 является ключом к поддержанию этого восходящего толчка и тестированию более высокого сопротивления.