Ключевые моменты:
- Цены на золото достигли $2758 на азиатской сессии во вторник, отражая сильную тенденцию к росту, поскольку спрос на активы-убежища резко возрос.
- Повышенные геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США подталкивают инвесторов к золоту как безопасному активу.
- Падение доходности казначейских облигаций США ослабляет доллар, повышая привлекательность золота и подталкивая цены вверх.
В этой статье:
-
Золото
+0,33%
Обзор рынка
Во время азиатской сессии во вторник цены на золото (XAU/USD) показал устойчивую тенденцию к росту, достигнув приблизительно $2758 за унцию.
Инвесторы устремились к золоту как к активу-убежищу из-за возросшей геополитической напряженности и растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США.
Снижение доходности казначейских облигаций США оказало давление на доллар, усилив привлекательность золота. Между тем, ожидания того, что Федеральная резервная система может принять осторожный подход к смягчению политики после выборов, еще больше увеличили спрос.
На рост цен на золото также повлияло снижение доходности казначейских облигаций США, что ослабило доллар, и недавние указания ФРС на то, что снижение ставок может быть не таким агрессивным, как изначально предполагалось.
Опасения, что увеличение государственных расходов после выборов может привести к росту инфляции, ограничили снижение доходности облигаций, что еще больше повысило стоимость золота как инструмента хеджирования от экономической неопределенности.
Доллар США слабеет, поскольку инвесторы ожидают ключевые экономические данные
Недавнее падение доллара оказало дополнительную поддержку золоту, особенно в связи с тем, что доходность казначейских облигаций колеблется на более низких уровнях. Инвесторы ожидают экономических данных США позднее на этой неделе, включая ВВП за третий квартал, индекс цен на потребительские расходы (PCE) и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которые предоставят информацию о вероятном пути политики Федеральной резервной системы.
Ожидается, что ключевые индикаторы, такие как индекс потребительских настроений и обзор вакансий и текучести кадров (JOLTS), также повлияют на рынок, формируя прогноз процентных ставок в США.
Геополитическая напряженность и выборы в США добавляют к золоту Appeal
Политическая неопределенность вокруг президентских выборов в США еще больше подталкивает потоки активов-убежищ в золото. Гонка между вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом остается напряженной, и инвесторы опасаются потенциальных экономических сдвигов после выборов.
Растущая напряженность на Ближнем Востоке также способствовала повышению давления на золото, поскольку растут опасения по поводу возможных ответных действий в регионе.
В Китае спрос на золото снизился, а потребление ювелирных изделий сократилось на 11,18% за первые три квартала 2024 года из-за высоких цен, что показывает, как высокие цены влияют на спрос.
Тем не менее, глобальный спрос на безопасные активы остается высоким, поскольку инвесторы готовятся как к экономическим, так и к геополитическим изменениям в будущем.
Краткосрочный прогноз
Цена на золото находится вблизи сопротивления в $2757. Прорыв здесь может спровоцировать дальнейший рост, в то время как падение ниже $2739 может сигнализировать о краткосрочном медвежьем давлении.
Прогноз цен на золото: технический анализ
В настоящее время золото торгуется на уровне $2749, и цена флиртует с точкой разворота точка на $2,747.77. Ключевые уровни сопротивления находятся на $2,757.81 и $2,766.51, с заметным паттерном двойной вершины около $2,757, выступающим в качестве жесткого барьера для дальнейшего роста.
Если цена прорвется через этот уровень, мы можем увидеть начало бычьего импульса. Однако, если золото опустится ниже непосредственной поддержки на $2,739.77, оно может упасть к следующим поддержкам на $2,728.21 и $2,722.44.
С 50-дневной EMA на $2,740.03 и 200-дневной EMA на $2,720.10 краткосрочный тренд золота остается осторожным. Движение выше $2757 будет означать более сильные бычьи настроения.