Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото открыли неделю на высоком уровне в $2740, несмотря на препятствия в виде укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций.
  • Рост доходности казначейских облигаций, при этом 10-летние облигации превышают 4,2%, продолжает поддерживать доллар, снижая привлекательность золота.
  • Геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США могут оказать поддержку золоту, заставляя некоторых инвесторов проявлять осторожность на этой неделе.

В этой статье:

  • Золото

    +0.12%

Обзор рынка

Цены на золото (XAU/USD) уверенно стартовали на этой неделе, поднявшись до $2740, несмотря на давление со стороны более сильного доллара США и растущей доходности казначейских облигаций.

Эти факторы отражают ожидания рынка в отношении ограниченной ставки сокращения Федеральной резервной системы, отвлекающие спрос от активов-убежищ.

Настроения инвесторов в настоящее время благоприятствуют доллару, что обусловлено устойчивостью экономики США и спекуляциями вокруг умеренного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Экономические данные и доходность казначейских облигаций повышают привлекательность доллара

Недавнее укрепление доллара поддерживается ростом доходности казначейских облигаций, при этом 10-летние облигации поднялись выше 4,2%. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают в цену снижение ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС, что является отходом от предыдущих ожиданий более агрессивного смягчения.

Кроме того, экономические данные укрепили эту позицию: заказы на товары длительного пользования в сентябре показали скромное снижение на 0,8%, что меньше ожиданий, в то время как заказы, исключая транспорт, выросли на 0,4%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре достиг шестимесячного максимума в 70,5, что свидетельствует о стабильной потребительской уверенности в сложных экономических условиях.

«Более высокая доходность снижает привлекательность золота», — отмечает Тим ​​Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, подчеркивая, что инвесторы отдают предпочтение доллару, поскольку он укрепляется благодаря устойчивым экономическим показателям США.

Осторожность рынка в отношении выборов в США и Ближнего Востока Напряженностьсильная>

В то время как доллар продолжает расти, сохраняющаяся геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США оказывают дополнительную поддержку ценам на золото, и многие инвесторы пристально следят за этими факторами на предмет возможных сдвигов.

Опасения по поводу глобальных политических рисков в сочетании с осторожностью в отношении экономических данных США за эту неделю, включая ВВП за третий квартал, индекс цен PCE и отчет Nonfarm Payrolls (NFP), удерживают некоторых трейдеров от принятия жестких решений по золоту.

Подводя итог, можно сказать, что цены на золото находятся под давлением из-за укрепления доллара и роста доходности, хотя потенциальные геополитические риски и ключевые экономические данные США на этой неделе могут по-прежнему оказывать некоторую поддержку металлу-убежищу.

Краткосрочный прогноз

Цены на золото могут столкнуться с сопротивлением около $2747 из-за укрепления доллара и более высокой доходности казначейских облигаций, но геополитическая напряженность может оказать краткосрочную поддержку.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Цены на золото немного выросли до $2743,06, показав умеренный рост на 0,15%. В настоящее время ключевая точка разворота на $2,731.20 служит критическим уровнем поддержки, подкрепленным восходящей линией тренда в симметричной треугольной модели.

Оставаясь выше этой точки разворота, можно предположить, что бычий тренд может сохраниться, с непосредственным сопротивлением на $2,747.60. Если цены прорвутся, следующими уровнями для наблюдения будут $2,757.81 и $2,766.51.

И наоборот, прорыв ниже $2,731.20 может вызвать более резкое падение, с поддержкой на $2,722.44 и $2,712.42. 50-дневная EMA на уровне $2730,16 обеспечивает дополнительную краткосрочную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2689,35 подчеркивает прочную основу для бычьего настроя золота.