Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото (XAU) восстанавливаются с уровней перепроданности, ориентируясь на $2750, поскольку волатильность рынка сохраняется из-за роста доходности и укрепления доллара.
  • Золото находит поддержку около $2720 после падения с рекордного максимума в $2760, стабилизируясь на фоне геополитических рисков и неопределенности вокруг выборов в США.
  • США. Доходность казначейских облигаций достигла трехмесячного максимума, что оказало давление на цены на золото, но геополитическая напряженность обеспечивает безопасную поддержку желтому металлу.

В этом статья:

  • Золото

    +0.55%

Обзор рынка

Золото (XAU/USD) столкнулось с резким падением за ночь, упав почти на 50 долларов после достижения рекордного максимума около 2760 долларов.

Этот откат был в первую очередь обусловлен ростом доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара США, что побудило инвесторов зафиксировать прибыль в неприбыльном активе.

В настоящее время золото колеблется около уровня 2728 долларов, стабилизируясь, поскольку политическая и экономическая неопределенность смягчает дальнейшие потери.

U.S. Доходность казначейских облигаций и влияние силы доллара на золото

Доллар США продолжает укрепляться, подкрепляемый ростом доходности казначейских облигаций, которая достигла самого высокого уровня за три месяца. Эта динамика привела к фиксации прибыли по золоту в среду, несмотря на продолжающуюся политическую неопределенность перед президентскими выборами в США 5 ноября.

Падение цен на золото происходит на фоне переоценки трейдерами вероятности меньшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре в 90%. Более высокая доходность, как правило, снижает привлекательность золота, поскольку инвесторы устремляются в активы, приносящие доход, такие как облигации.

В результате золото находится под давлением, а сильный доллар усугубляет проблемы металла.

Геополитическая и экономическая неопределенность предлагают поддержку

Несмотря на встречные ветры, золото по-прежнему поддерживается геополитической напряженностью и экономической неопределенностью. Предстоящие выборы в США вызывают опасения по поводу будущей инфляции и бюджетного дефицита, особенно с возможным повышением тарифов при разных администрациях.

Между тем, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке продолжают подогревать спрос на активы-убежища, такие как золото.

При наличии конфликтующих сил — растущей доходности и укрепления доллара с одной стороны и геополитических рисков с другой — краткосрочные перспективы золота остаются нестабильными. Инвесторы, вероятно, будут пристально следить как за экономическим развитием США, так и за глобальной нестабильностью, чтобы оценить будущие движения цен.

Краткосрочный прогноз

Ожидается, что цены на золото останутся нестабильными, поскольку драгоценный металл колеблется около $2735. Рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара могут ограничить рост, но геополитические риски обеспечивают базовую поддержку.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) восстановилось, в настоящее время торгуется на уровне $2,735.37, увеличившись на 0.71% за день. Драгоценный металл нашел поддержку около $2,708 и теперь движется к 50% уровню коррекции Фибоначчи на $2,735, который выступает в качестве критической точки разворота. Непосредственное сопротивление находится на $2,739, с дальнейшими препятствиями на $2,747 и $2,752.

С другой стороны, ключевые уровни поддержки находятся на $2,727 и $2,720. 50-дневная EMA на уровне $2,730 дает краткосрочные указания, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,702 указывает на прочный пол. Если золото останется выше $2,733, оно может продолжить свой бычий тренд. Однако прорыв ниже этого уровня может вызвать повышенное давление продаж.