Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото взлетели выше $2720 на фоне геополитической напряженности и растущей неопределенности вокруг выборов в США, что подтверждает его привлекательность как безопасного актива.
  • Александр Цумпфе из Heraeus Metals отмечает, что нестабильность рынка подталкивает инвесторов к золоту как традиционному безопасному активу.
  • Ожидание смягченной денежно-кредитной политики стимулирует рост золота, а центральные банки настроены на дальнейшее снижение ставок к декабрю.

В этой статье:

  • Золото

    +0.08%

Обзор рынка

Цены на золото в пятницу взлетели выше $2720 за унцию, что обусловлено ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке и растущей неопределенностью вокруг предстоящих выборов в США.

По словам Александра Цумпфе, трейдера драгоценных металлов в Heraeus Metals Germany, «С обострением конфликта, особенно после заявления Хезболлы об эскалации войны, инвесторы все чаще обращаются к золоту как к традиционному безопасному убежищу».

Геополитические опасения и политические ожидания повышают привлекательность безопасного убежища

Продолжающийся конфликт, усугубленный обещаниями Израиля и Хезболлы продолжать борьбу, усилил опасения рынка. Инвесторы ищут стабильности в золоте на фоне неприятия риска и опасений по поводу нестабильности мирового рынка. Растущая напряженность фактически разбила надежды на быстрое окончание военных действий.

Цумпфе отметил, что «ожидание более мягкой денежно-кредитной политики подливает масла в огонь ралли». Трейдеры внимательно следят за центральными банками, поскольку более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, учитывая, что оно само по себе не приносит процентов.

Рост цен на золото в этом году был впечатляющим: в 2024 году рост превысил 30%, что стало самым сильным годовым показателем с 1979 года, согласно данным LSEG.

Центральные банки готовы к дальнейшему снижению ставок

По данным рыночных источников, Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, снова снизит ставки в декабре, если экономические показатели не покажут существенного улучшения.

Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в ноябре в 92%. Аналитики ожидают, что такие корректировки политики еще больше поддержат цены на золото.

Citi прогнозирует, что золото достигнет $3000 в 2024 году

Макс Лейтон, руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров в Citi, прогнозирует, что золото может достичь $3000 за унцию в течение шести-двенадцати месяцев.

Лейтон связывает этот прогноз с возросшей экономической неопределенностью в США и Европе, которая, по его ожиданиям, приведет к увеличению инвестиционного спроса и более высоким притокам ETF.

При совпадении множества факторов перспективы золота остаются твердо оптимистичными. Он продолжает утверждать себя как главный актив-убежище в условиях глобальных экономических и политических потрясений.

Краткосрочный прогноз

Ожидается, что цены на золото останутся высокими и будут выше $2715, что обусловлено геополитической напряженностью и ожиданиями относительно политики центрального банка, а уровни сопротивления будут нацелены на $2736 и выше на фоне позитивных настроений рынка.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Цены на золото колеблются около $2720, демонстрируя сильную восходящую динамику после преодоления ключевых уровней. На 4-часовом графике золото пробило расширение Фибоначчи 127,2%, что указывает на дальнейший потенциал роста. Следующее сопротивление находится на уровне $2,736.46, и рывок выше этого уровня может нацелиться на диапазон от $2,749 до $2,766.

Технически, 50-дневная EMA на уровне $2,668.09 и 200-дневная EMA на уровне $2,611.44 указывают на сохраняющуюся бычью поддержку. Ближайшая поддержка держится на уровне $2696,62, а прорыв ниже $2715 может сигнализировать об изменении настроений, что приведет к потенциальной распродаже.

На данный момент тенденция остается положительной выше $2715, с осторожным оптимизмом, пока удерживаются ключевые уровни поддержки.