Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото выросли до $2710 на фоне ожиданий снижения процентных ставок центральными банками и ослабления мировых валют.
  • Третье снижение ставки ЕЦБ в 2024 году поддерживает рост золота, поскольку ожидается, что более мягкая политика будет бороться с ухудшением экономических перспектив.
  • США. Макроэкономические данные, включая рост розничных продаж на 0,4%, усиливают ожидания снижения ставки ФРС, подталкивая золото вверх.

В этой статье:

  • Золото

    +0.41%

Market Обзор

Цены на золото (XAU/USD) продолжили свой сильный восходящий тренд в пятницу, достигнув нового максимума около $2710 за унцию, что обусловлено ожиданиями снижения процентных ставок от основных центральных банков. Эти снижения ставок повышают привлекательность золота как безопасного актива на фоне растущей экономической неопределенности и ослабления валют.

Политика центральных банков подпитывает ралли золота

Ожидания голубиных шагов со стороны центральных банков стали ключевым фактором, обусловившим рост цен на золото. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки в третий раз в этом году.

Это стало первым последовательным снижением за более чем десятилетие, поскольку ЕЦБ борется с ухудшающимися экономическими перспективами. Аналитики прогнозируют, что на горизонте еще больше сокращений. В США трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система продолжит политику смягчения после значительного снижения ставки в сентябре.

Позитивные макроэкономические данные США, включая рост розничных продаж в сентябре на 0,4% и более низкое, чем ожидалось, количество заявок на пособие по безработице в размере 241 000, укрепили веру в то, что ФРС будет осторожно, но неуклонно двигаться к дополнительным сокращениям.

Доллар слабеет, золото набирает обороты

Дополнительный импульс росту золота придало недавнее падение доллара США. Достигнув самого высокого уровня с августа, доллар упал, что позволило золоту вырасти, поскольку более слабый доллар делает металл более доступным для международных покупателей.

«С ослаблением доллара США и ожиданиями более гибкой позиции ФРС золото явно выигрывает от оптимистичных перспектив», — сказал старший стратег по сырьевым товарам.

Геополитические риски и неопределенность выборов стимулируют спрос на активы-убежища

В то время как политика центрального банка играет важную роль в восходящей траектории золота, продолжающаяся геополитическая напряженность и неопределенность вокруг президентских выборов в США еще больше повышают спрос на металл.п>

Инвесторы все чаще ищут золото в качестве инструмента хеджирования от волатильности, поскольку глобальные риски остаются повышенными.

Текущий восходящий тренд золота не показывает немедленных признаков разворота, поскольку и денежно-кредитная политика, и глобальная неопределенность продолжают поддерживать его привлекательность как безопасного актива.

С надвигающимся снижением процентных ставок и сохраняющейся нестабильностью экономических условий золото имеет все шансы сохранить свой рост в последнем квартале 2024 года.

Краткосрочный прогноз

Цены на золото, скорее всего, продолжат расти, если останутся выше ключевой точки разворота в $2711,11, с непосредственными уровнями сопротивления в $2722,87 и $2733,65 в sight.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) продолжает расти, в настоящее время его цена составляет $2709,24, что на 0,61% выше за последнюю сессию. С сильными техническими индикаторами 50-дневная EMA составляет $2,662.10, а 200-дневная EMA — $2,608.29, что указывает на здоровый долгосрочный восходящий тренд.

Точка разворота на уровне $2,711.11 имеет решающее значение — если золото останется выше этого уровня, это может открыть дверь к более высоким точкам сопротивления на $2,722.87 и $2,733.65. Бычья поглощающая свеча на 4-часовом графике дополнительно сигнализирует о возможностях покупки.

Однако, если цена опустится ниже непосредственной поддержки на уровне $2,688.79, мы можем увидеть развитие более резкой тенденции продажи. На данный момент технические данные благоприятствуют бычьему прогнозу выше $2,711.11.