Ключевые моменты:
- Цены на золото (XAU/USD) упали до $2643,61 на фоне укрепления доллара США и слабого спроса в Китае, протестировав ключевую поддержку на уровне $2647.
- Трейдеры теперь ожидают скромного снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре, что снижает надежды на более масштабное смягчение денежно-кредитной политики.
- Рост доходности казначейских облигаций США укрепляет доллар, создавая препятствия для не приносящих доход активов, таких как золото.
В этой статье:
-
Золото
-0.06%
Обзор рынка
Цены на золото (XAU/USD) продолжили падать, достигнув внутридневного минимума в $2,643.61, поскольку трейдеры борются с более сильным долларом США и меняющимися ожиданиями Федеральной резервной системы. Доллар США вырос до самой высокой точки с 8 августа, поддерживаемый уменьшающимися надеждами на существенное снижение ставки ФРС в ноябре.
Теперь трейдеры ожидают скромного сокращения на 25 базисных пунктов, что является отходом от предыдущих надежд на более агрессивное смягчение. Рост доходности казначейских облигаций США также поддерживает доллар, создавая препятствия для золота, не приносящего доход актива.
Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари добавил осторожных настроений, отметив, что, хотя денежно-кредитная политика остается ограничительной, сильный рынок труда может привести к умеренным сокращениям. Глава ФРС Кристофер Уоллер поддержал это, подчеркнув, что экономика работает лучше, чем ожидалось, что предполагает более медленные темпы снижения ставок.
Китайские данные разочаровывают, усиливая понижательное давление на золото
Дополнительное давление на золото оказывают слабые экономические данные из Китая, крупнейшего в мире потребителя драгоценного металла. Показатели инфляции не внушают доверия, а отсутствие подробного плана фискального стимулирования разочаровало инвесторов.
Это снизило привлекательность золота, особенно по мере того, как растут позитивные настроения в отношении риска и трейдеры переключают внимание на другие активы.
Экономическая слабость Китая очевидна, поскольку цены на золото сталкиваются с давлением продаж, особенно при отсутствии надежных фискальных мер. Рынок ожидал более решительных действий со стороны Пекина по стимулированию роста, что укрепило бы спрос на золото.
Геополитическая напряженность оказывает некоторую поддержку
Несмотря на эти встречные ветры, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку ценам на золото. Эскалация конфликта Израиля с «Хезболлой» после атаки беспилотников вызвала обеспокоенность по поводу более широкой региональной нестабильности.
Опасения дальнейших военных действий, потенциально связанных с Ираном, сохраняют спрос на золото как на убежище.
Хотя эти геополитические риски могут предотвратить более глубокую распродажу, золото остается под давлением со стороны более сильного доллара США и вялых экономических показателей Китая.
Трейдеры также ожидают ключевых экономических данных США, таких как индекс производства Empire State, которые могут предоставить дополнительную информацию о краткосрочных торговых возможностях для XAU/USD.
Краткосрочный прогноз
Цены на золото колеблются около поддержки $2647,26. Прорыв ниже этого уровня может спровоцировать медвежий тренд, а движение выше может привести к тестированию сопротивления $2656,86.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2643,61, снижаясь 0,20% сегодня. Цены колеблются чуть ниже точки разворота $2,647.26, которая теперь выступает в качестве ключевой поддержки. Прорыв выше этого уровня может спровоцировать новый бычий ход, нацеленный на следующие уровни сопротивления $2,656.86 и $2,665.47.
Однако формирование медвежьей поглощающей свечи сигнализирует о потенциальном риске снижения. Непосредственная поддержка находится на уровне $2,636.12, с более глубокими уровнями поддержки на уровне $2,628.21 и $2,619.18.
50-дневная EMA на уровне $2,646.95 внимательно отслеживается как динамическое сопротивление, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,640.05 предлагает базовую поддержку. Трейдерам следует следить за прорывом ниже $2,647.26, так как это может подтвердить медвежий уклон.