Ключевые моменты:
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке стимулирует первоначальный рост золота, но укрепление доллара США ограничивает рост на уровнях сопротивления.
- Сильные данные по рынку труда США и более низкие ожидания снижения ставки ФРС ограничивают потенциал роста золота.
- Цена на золото остается под давлением ниже точки разворота $2654,56, тестируя ключевые уровни поддержки на $2648,91 и $2643,26.
В этой статье:
-
Золото
-0.41%
Маркет Обзор
В ходе азиатской сессии в среду золото (XAU/USD) продемонстрировало скромное снижение, отдав часть прироста предыдущего дня. Первоначальный всплеск был вызван усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке после удара баллистической ракеты Ирана.
Как традиционный актив-убежище, золото часто выигрывает от геополитической нестабильности. Однако его бычий импульс был затруднен укреплением доллара США (USD) и сдержанными ожиданиями агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой.
Что касается данных, доллар США оставался сильным из-за устойчивого рынка труда США, при этом Обзор вакансий и текучести кадров (JOLTS) показал неожиданный рост числа вакансий до 8,04 млн в августе.
Эта сила доллара оказала дополнительное давление на цены на золото, поскольку более сильный доллар делает золото более дорогим для иностранных инвесторов.
Геополитическая напряженность стимулирует спрос на золото, но рост остается ограниченным
Кратковременный рост золота был вызван растущими опасениями по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация обострилась после ракетного удара Ирана по Израилю, который Иран назвал ответом на действия Израиля против «Хезболлы» в Ливане.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможном возмездии, в то время как Иран предостерег от дальнейшей эскалации, что повышает риск более широкой региональной нестабильности.
Однако, несмотря на первоначальное восходящее движение, цены на золото с трудом пробили более высокие уровни сопротивления из-за более сильного доллара США и ожидания менее агрессивной политики ФРС.
Этот геополитический риск, скорее всего, сохранит поддержку золота в краткосрочной перспективе, но рост по-прежнему ограничен сохраняющимся укреплением доллара.
Устойчивость рынка труда США и спекуляции ФРС ограничивают потенциал роста золота
Что касается экономики США, то данные показали, что количество вакансий неожиданно выросло, что укрепило уверенность на рынке труда. Между тем, Институт управления поставками (ISM) сообщил о стабильном производственном индексе PMI на уровне 47,2, что указывает на устойчивое сокращение деловой активности.
Поскольку продолжаются спекуляции относительно размера следующего снижения ставки ФРС, трейдеры по золоту внимательно следят за предстоящим отчетом ADP по занятости в частном секторе США и данными по занятости в несельскохозяйственном секторе для дальнейшего направления.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре составляет 35%. В целом, сочетание более сильного доллара США и ограниченных ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС ограничило рост золота. В то же время геополитические риски добавляют элемент неопределенности, который может привести к повышению волатильности рынка в краткосрочной перспективе.
Краткосрочный прогноз
Недавнее снижение золота во время азиатской сессии в среду указывает на сохраняющееся давление ниже $2,654.56. Прорыв ниже $2,648.91 может сигнализировать о дальнейших потерях, в то время как устойчивая поддержка выше $2,661.66 необходима для бычьего разворота.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2,655.14, снизившись на 0.32% в сегодняшнюю сессию. Драгоценный металл с трудом удерживается выше своей ключевой точки разворота на уровне $2,654.56, что сигнализирует о потенциальном нисходящем давлении.
Если цена останется ниже этого уровня, золото может протестировать непосредственную поддержку на уровне $2,648.91, с дальнейшим снижением до $2,643.26 и $2,634.93. Однако отскок выше $2,661.66 будет предполагать возобновление интереса к покупкам, потенциально нацеливаясь на уровни сопротивления $2,667.72 и $2,673.17.
Технические индикаторы неоднозначны. 50-дневная EMA на уровне $2,653.19 обеспечивает немедленную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,636.13 указывает на долгосрочный бычий уклон. Решительный шаг выше $2,650 имеет решающее значение для поддержания бычьего импульса, в то время как прорыв ниже может спровоцировать большее давление продаж.