Ключевые моменты:
- Цены на серебро остаются стабильными на уровне $31,64, чему способствуют падающая доходность казначейских облигаций США и ожидания снижения ставок со стороны основных центральных банков.
- Предстоящие экономические отчеты США, включая данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице, будут иметь решающее значение для краткосрочного ценового направления серебра.
- 94,1% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре повышает спрос на серебро как на актив-убежище.
В этой статье:
-
Silver
-0.83%
Обзор рынка
Цены на серебро (XAG/USD) немного снизились до $31,64 в четверг, приостановив двухдневный рост на фоне укрепления доллара США. Однако металл по-прежнему поддерживается падающей доходностью казначейских облигаций США, доходность 2-летних облигаций составляет 3,94%, а 10-летних — 4,03%.
Это снижение доходности делает не приносящие доходность активы, такие как серебро, более привлекательными для инвесторов. Рыночные настроения также благоприятствуют серебру, поскольку ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 125 базисных пунктов в течение следующего года. Инструмент CME FedWatch показывает 94,1% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре.
Ожидания снижения доходности и снижения ставки повышают уровень серебра
Более низкая доходность облигаций, а также перспектива многократного снижения ставок, повышают привлекательность серебра как инвестиции. По мере снижения процентных ставок драгоценные металлы обычно получают выгоду из-за своей способности сохранять стоимость в условиях низкой доходности.
Трейдеры теперь внимательно следят за предстоящими экономическими отчетами США, включая Retail Sales и Weekly Jobless Claims, которые могут дать больше информации о политике Федеральной резервной системы.
Действия центрального банка и геополитическая напряженность влияют на цены на серебро
Помимо событий в США, политика центральных банков в Европе и за ее пределами влияет на перспективы серебра. Ожидается, что Европейский центральный банк снизит свою основную ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, в то время как Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии также сигнализируют о возможном снижении ставок.
Эти шаги отражают глобальные усилия по ослаблению экономического давления, что может дополнительно поддержать спрос на активы-убежища, такие как серебро. Хотя геополитическая напряженность на Ближнем Востоке способствует спросу на активы-убежища, рынок больше фокусируется на экономических факторах.
Цены на серебро, вероятно, останутся высокими, если центральные банки продолжат свою «голубиную» политику, а доходность облигаций останется низкой, предлагая инвесторам защиту от рыночной неопределенности.
Краткосрочный прогноз
Цены на серебро, вероятно, останутся оптимистичными, если они удержатся выше $31,41, чему будет способствовать падающая доходность казначейских облигаций США и ожидания снижения ставок. Прорыв выше $31,92 может привести к росту.
Прогноз цен на серебро (XAG/USD): технический прогноз
Серебро (XAG/USD) торгуется на уровне $31,64, немного снизившись на 0,13%. Несмотря на это небольшое падение, цена удерживается выше ключевой точки разворота $31,41, которая была критическим уровнем поддержки.
На двухчасовом графике восходящая линия тренда оказывает сильную поддержку вблизи этого уровня, предполагая, что отскок от $31,40 может привести к потенциальному восходящему тренду. Если серебро прорвется через немедленное сопротивление на уровне $31,92, оно может нацелиться на более высокие уровни на $32,35 и $32,70.
Однако, если цены упадут ниже $31,41, может последовать резкое падение с ключевыми уровнями поддержки на $30,90 и $30,50. 50-дневная EMA на уровне $31,46 и 200-дневная EMA на уровне $31,21 также поддерживают бычий прогноз выше $31,41.