Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на серебро достигли трехнедельного минимума в $30,50, поскольку более сильный доллар США и снизившиеся ожидания снижения ставки оказывают давление на металл.
  • План России по увеличению запасов серебра может поддержать долгосрочные цены, при этом промышленный спрос также будет движущей силой будущего роста.
  • Инструмент FedWatch от CME Group показывает 85% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, что подталкивает доллар США к многонедельному максимуму.

В этой статье:

  • Серебро

    -0.48%

Обзор рынка

Серебро (XAG/USD) торгуется около трехнедельного минимума около $30,50, продолжив трехдневную серию потерь. Снижение драгоценного металла в первую очередь обусловлено укреплением доллара США, которое набрало обороты, поскольку ожидания инвесторов относительно существенного снижения ставки Федеральной резервной системы в ноябре были снижены.

Инструмент FedWatch от CME Group показывает 85%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, что снижает надежды на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Это подтолкнуло доллар США к многонедельному максимуму, оказав понижательное давление на цены на серебро.

Перспективы изменения стратегии и повышения промышленного спроса в России

На фоне этого спада возобновление интереса России к увеличению своих запасов серебра может обеспечить долгосрочный оптимистичный прогноз. Согласно недавнему проекту федерального бюджета России, страна планирует расширить свои запасы драгоценных металлов, включая серебро, золото, платину и палладий.

Этот стратегический сдвиг подчеркивает растущую значимость серебра на мировых рынках, особенно в условиях, когда страны стремятся диверсифицировать активы в условиях глобальной экономической неопределенности. Кроме того, растущая роль серебра в чистых энергетических технологиях, таких как солнечные батареи и электромобили, стимулирует промышленный спрос.

Инвесторы, желающие извлечь выгоду из этой тенденции, могут рассмотреть такие фонды, как Sprott Physical Silver Trust (PSLV), который обеспечивает доступ к серебру без сложностей физического хранения. В качестве альтернативы Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) предлагает сбалансированный подход, сочетающий доступ к обоим металлам.

Сильный доллар США и геополитические события влияют на серебро

Сильный доллар США, поддерживаемый ожиданиями более медленного снижения ставок ФРС и надежными экономическими данными, остается ключевым фактором, влияющим на цены на серебро. Кроме того, ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке снижает спрос на активы-убежища, такие как серебро.

Поскольку геополитические риски уменьшаются, а доллар США остается сильным, серебро может столкнуться с продолжающимся давлением в ближайшей перспективе.

Однако потенциальное увеличение мирового спроса, особенно со стороны России, может подготовить почву для более долгосрочной восходящей тенденции, что сделает серебро привлекательным вложением для промышленных и драгоценных металлов.

Краткосрочный прогноз

Серебро остается под давлением вблизи $30,50, с сопротивлением на уровне $31,03. Прорыв ниже $30,50 может спровоцировать дальнейшие продажи, тогда как удержание выше может поддержать рост.

Прогноз цены серебра (XAG/USD): технический прогноз

Серебро (XAG/USD) торгуется немного выше на уровне $30,69, отмечая Рост за день составил 0,06%. На 4-часовом графике восходящая линия тренда в сочетании с точкой разворота $30,51 обеспечивает сильную поддержку, указывая на потенциал для дальнейшего роста.

Эта линия тренда вместе с бычьей розовой свечой чуть выше $30,50 усиливает вероятность устойчивого бычьего импульса. Непосредственное сопротивление находится на уровне $31,03, за которым следуют $31,66 и $32,33.

С другой стороны, начальная поддержка наблюдается на уровне $30,13, а дополнительные поддержки — на уровнях $29,72 и $29,18. 50-дневная EMA на уровне $31,41 в настоящее время служит уровнем сопротивления, в то время как 200-дневная EMA на уровне $30,52 усиливает краткосрочную поддержку. Прорыв выше $31,03 может подтолкнуть цены к более высоким уровням сопротивления, а падение ниже $30,50 может спровоцировать резкую распродажу.