Commodities

Ключевые моменты:

  • Цена на золото набирает обороты около $2645, поскольку инвесторы ожидают потенциального снижения ставки Федеральной резервной системы на фоне слабости рынка труда.
  • Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США ограничивают рост золота, при этом доллар сталкивается с давлением, поскольку растут надежды на снижение ставки.
  • Золото поддерживается моделью «Три белых солдата»; бычьи настроения остаются выше опорного уровня $2635, нацеливаясь на сопротивление $2659.

В этой статье:

  • Золото

    +0.33%

Обзор рынка

Золото продолжило восходящий тренд второй день подряд в пятницу, торгуясь около отметки $2645. Рост в первую очередь обусловлен растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система может продолжить снижение процентных ставок на фоне признаков слабости рынка труда.

Доллар США ослабел, торгуясь ниже своих максимумов середины августа. Однако более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США умерили надежды на более агрессивное снижение ставки, что оказало некоторую поддержку доллару и ограничило потенциал роста золота.

Доллар США слабеет, поскольку ставки на снижение ставки увеличиваются

Доллар США остается под давлением, поскольку рынок ожидает дальнейшего снижения ставки, несмотря на то, что рынок труда демонстрирует признаки замедления. Слабый доллар обычно выгоден золоту, поскольку снижает стоимость металла для покупателей, использующих другие валюты.

С другой стороны, последние данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2,4% в годовом исчислении в сентябре, в то время как базовый ИПЦ увеличился на 3,3%.

Эти данные ненадолго подняли доллар до двухмесячного максимума, но рост быстро пошел на убыль, поскольку трейдеры снова переключили свое внимание на потенциальное снижение ставок.

Рынок ожидает отчета по индексу цен производителей США на фоне нестабильных настроений

Теперь инвесторы внимательно следят за предстоящим отчетом по индексу цен производителей (PPI) США, который может задать тон краткосрочным движениям доллара и повлиять на цены на золото.

Более высокие, чем ожидалось, показатели PPI могут повысить курс доллара, потенциально ограничив дальнейший рост золота.

И наоборот, более слабый PPI может ослабить доллар, увеличив цены на золото цены.

«Учитывая высокую доходность 10-летних государственных облигаций США — в настоящее время превышающую 4% — доллар может сохранить некоторую силу, что может ограничить рост золота», — отметил Хироши Ишикава, аналитик Daiwa Securities.

Рынок также предполагает, что Китай может ввести новые меры фискального стимулирования в течение выходных для поддержки своей экономики, что может еще больше повлиять на траекторию золота.

Хотя это может добавить уровень сложности, это подчеркивает продолжающуюся глобальную экономическую неопределенность, которая, вероятно, будет держать золото в центре внимания как актив-убежище.

Краткосрочный прогноз

Золото остается оптимистичным выше опорного уровня $2635, нацеливаясь на $2659, если сопротивление на уровне $2649,77 будет пробито. Падение ниже $2635 может спровоцировать давление продаж.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2644,12, что на 0,54% выше сегодня. Цена сумела удержаться выше ключевой точки разворота на $2,635.26, поддержанной бычьей свечной моделью «Три белых солдата», которая часто сигнализирует о дальнейшем движении вверх. Непосредственное сопротивление составляет $2,649.77, за которым следуют $2,659.34 и $2,672.36.

С другой стороны, непосредственная поддержка составляет $2,622.76, с более глубокими уровнями на $2,606.09 и $2,594.36. 50-дневная EMA на $2,629.53 и 200-дневная EMA на $2,623.08 также являются сильными уровнями поддержки.

Устойчивое движение выше $2,649.77 может подтолкнуть золото к диапазону $2,659. Однако если цены упадут ниже $2635, можно ожидать нарастания потенциального медвежьего импульса. В целом, перспективы золота остаются оптимистичными выше $2635, при этом ключевые уровни сопротивления находятся в центре внимания для потенциального восходящего импульса.