Ключевые моменты:
- Золото (XAU/USD) опустилось ниже $4100,43, пробив ключевой уровень поддержки, поскольку трейдеры ожидают данных по ИПЦ и решения ФРС на следующей неделе.
- Цена может упасть до зоны поддержки $3846,50–$3756,19, если минимум колебания $4004,28 не удержится под давлением продаж.
- Прогноз по ИПЦ составляет +0,4% общий, +0,3% базовый; высокие показатели могут отсрочить снижение ставки ФРС и оказать дополнительное давление на золото.
Цена на золото падает, так как быки не могут удержать точку опоры $4100
В пятницу спотовый фьючерс на золото (XAU/USD) находится под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня $4100,43, не сумев преодолеть 50%-ное сопротивление коррекции на $4162,93 и $4192,86. В то время как золото готово прервать девятинедельный рост, нерешительность инвесторов усиливается в преддверии важных данных по инфляции в США и заседания ФРС на следующей неделе.
В 11:00 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется на уровне $4054,37, снизившись на $71,70 или на 1,74%.
Техническое отклонение разжигает медвежьи настроения
Ранее на этой неделе золото подскочило до рекордного максимума в $4181,21, но не смогло развить этот импульс. Откат от $4192,86 ограничил потенциал роста, в то время как сегодняшнее движение ниже $4100,43 сигнализирует об ослаблении краткосрочных настроений. Решительный прорыв минимума колебания этой недели на $4004,28 подтвердит медвежий тренд и откроет путь к более глубокой поддержке в районе $3846,50 и 50-дневной скользящей средней на $3756,19.
Импульс может быстро подняться выше отметки $4192,86, но до тех пор ценовая динамика благоприятствует продавцам. Примечательно, что между $4192,86 и историческим максимумом $4381,44 нет значимого сопротивления, что делает этот уровень потенциальным для прорыва, если быки восстановят контроль.
Фиксация прибыли и смягчение торговли оказывают давление на рынок золота
Рост цен на золото был обусловлен снижением ставок ФРС, спросом со стороны центральных банков и геополитической напряженностью. Однако снижение на этой неделе указывает на раунд фиксации прибыли. Трейдеры, купившие на пробое выше $4000, фиксируют прибыль на фоне новостей о смягчении торговой напряженности между США и Китаем. Новость о встрече президента Трампа с председателем Си на следующей неделе частично устранила краткосрочный риск.
Укрепление доллара и доходность усиливают давление
Индекс доллара США вырос за неделю на 0,6%, что усилило давление на золото, повысив его стоимость для иностранных покупателей. Доходность казначейских облигаций также укрепляется в преддверии сегодняшнего отчёта по ИПЦ: доходность 10-летних облигаций выросла до 4,012%. Высокая доходность снижает привлекательность неприносящих доходность активов, таких как золотые слитки, особенно в краткосрочной перспективе.
Все внимание приковано к инфляции в США и политике ФРС
Ожидается, что отчёт по ИПЦ за сентябрь, который будет опубликован в 12:30 по Гринвичу, покажет рост общей инфляции на 0,4% и базовой инфляции на 0,3%. Высокие показатели могут ослабить ожидания снижения ставки, что окажет дополнительное давление на золото. Тем не менее, рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС США на следующей неделе почти в 99%, что сохраняет долгосрочную поддержку.
Прогноз цен на золото: «медведи» контролируют ситуацию ниже $4100,43
Краткосрочный прогноз — медвежий, пока золото остаётся ниже $4100,43, с риском дальнейшего снижения в случае пробития отметки $4004,28. Для восстановления импульса быкам необходимо сильное закрытие выше $4192,86. До тех пор наиболее привлекательной областью для открытия новых длинных позиций остаётся диапазон между $3846,50 и $3756,19.
.