>
Основные моменты:
- В понедельник цена на спотовое золото упала до 4402,38 долларов, пробив несколько уровней поддержки, после чего резко отыграла все потери, совершив резкий разворот.
- Цена на золото столкнется с критическим испытанием в зоне коррекции $5002,31-$5143,89, где трейдерам предстоит решить: открывать короткие позиции или играть на прорыв.
- Спекулянты слишком быстро и слишком сильно подняли цену на золото. Сейчас рынку необходима поддержка выше 50-дневной скользящей средней на уровне 4485,12 долларов, чтобы привлечь реальных покупателей.
Цены на спотовое золото резко падают, а затем восстанавливаются — трейдеры ищут выгодные предложения.
В понедельник спотовое золото торгуется ниже, но значительно ниже внутридневного минимума в $4402,38. Ранее сегодня цены упали ниже уровня 50% на отметке $4744,34, минимума пятницы на уровне $4679,51, уровня Фибоначчи на отметке $4541,88 и 50-дневной скользящей средней на уровне $4485,12.
Динамика цены свидетельствует о том, что трейдеры искали выгодные предложения и, возможно, нашли их немного ниже 50-дневной скользящей средней, поскольку после достижения минимума сессии цена быстро восстановилась после преодоления всех предыдущих уровней поддержки.
В 12:44 по Гринвичу пара XAUUSD торгуется по цене $4793,49, снизившись на $101,94 или на -2,08%.
Следующая зона боевых действий: от 5002 до 5144 долларов.
Если предположить, что новый диапазон составит от $5602,23 до $4402,38, то мы ожидаем, что внутридневное ралли продолжится в зону коррекции на уровне от $5002,31 до $5143,89. Трейдерам предстоит принять серьезное решение, если этот уровень будет протестирован — открывать короткие позиции или пытаться пробить зону вверх.
Первый этап снижения после достижения крупного максимума обычно сопровождается ликвидацией длинных позиций. После этого следующее движение, как правило, откатывается на 50–61,8% от пробитого уровня. Если рынок продолжит снижаться, то агрессивные короткие позиции начнут формироваться при тестировании зоны коррекции на уровне $5002,31–$5143,89. Если эта зона будет пробита, то новые покупатели могут попытаться достичь рекордного максимума.
По сути, остановка на уровне от 5002,31 до 5143,89 долларов будет сигнализировать о присутствии продавцов, а снятие средств на уровне 5143,89 долларов будет сигнализировать о возвращении покупателей.
Спекулянтам пора уступить место — настоящие покупатели должны занять их позиции.
Возобновление роста не было бы для меня идеальным вариантом, поскольку это означало бы возвращение спекулятивных покупателей. В идеале я хотел бы увидеть формирование уровня поддержки чуть выше 50-дневной скользящей средней. Формирование уровня поддержки свидетельствовало бы о наличии реальных покупателей.
Что же на самом деле вызвало пятничную распродажу?
В целом, я считаю, что долгосрочная перспектива по-прежнему бычья, но спекулянты слишком сильно и быстро подняли рынок в краткосрочной перспективе. Некоторые трейдеры хотят обвинить назначение Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы США в резком падении в пятницу, но я считаю, что это могло быть сочетанием этого фактора и заявления ФРС о денежно-кредитной политике в среду, которое ничего не сообщило о сроках первого снижения ставки в этом году. Добавьте к этому повышение маржи со стороны CME Group, и вы получите массовую ликвидацию, которая, возможно, уничтожила все слабые позиции на рынке.
Время для перезагрузки
По сути, мы наблюдаем перезагрузку, или возможность для инвесторов переоценить фундаментальные показатели и заново открыть для себя ценность, чего мы, возможно, начинаем добиваться сегодня.
Я разделяю мнение аналитиков JP Morgan, которые ожидают, что рост цен сохранится в долгосрочной перспективе, несмотря на недавнюю волатильность.
Подводя итог, я по-прежнему считаю, что золото — перспективный актив для долгосрочных инвестиций, но хотел бы, чтобы рынок восстановил свою стоимость и сформировал мощную базу поддержки. Без сильной базы поддержки мы, вероятно, продолжим наблюдать повторение волатильности, которую мы только что видели. Надежная база поддержки обеспечит некоторую стабильность рынку.
.