Commodities

Ключевые моменты:

  • Золото достигает третьего недельного прироста подряд до $2743,33, сохраняя бычий импульс, несмотря на сильный доллар и рост доходности.
  • Рынок сигнализирует о 95,6% вероятности снижения ставки ФРС в ноябре, в то время как доходность казначейских облигаций достигла трехмесячного пика в 4,24%.
  • Спрос на активы-убежища толкает золото к историческому максимуму в $2758,37, поскольку напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг выборов в США сохраняются.
  • Индекс доллара достиг 104,24, показав четвёртый недельный прирост подряд, подкреплённый сильными экономическими данными и потребительскими настроениями.

В этой статье:

  • Золото

    +0,49%

Рекордные цены на золото держатся – но смогут ли быки удержаться Управление?

Золото сохранило свою восходящую динамику в пятницу, закрывшись на уровне $2747,22, что стало третьим подряд недельным ростом, несмотря на одновременную силу доходности казначейских облигаций и доллара США. Драгоценный металл демонстрирует замечательную силу после достижения рекордного максимума в $2758,53 в начале этой недели, нарушив типичные модели рыночной корреляции с доходностью и долларом. Трейдерам следует следить за геополитическими событиями выходного дня для направления открытия понедельника.

Сигнал доходности казначейских облигаций о повороте рынка – где потолок?

Доходность казначейских облигаций выросла, и 10-летние облигации достигли 4,24%, что выше трехмесячного пика среды. Хотя это движение обычно оказывает давление на цены на золото, напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность выборов в США усилили привлекательность золота как безопасного актива, обеспечив его прирост на 32% с начала года. Ключевое сопротивление находится на уровне 4,30% — прорыв выше может спровоцировать новую волатильность рынка.

Возвращение силы доллара — рухнут ли мировые валюты?

Индекс доллара укрепился до 104,24, зафиксировав четвертую неделю роста подряд. Сильные экономические показатели, включая данные о расходах предприятий, которые оказались лучше ожиданий, и улучшение показателей потребительских настроений, снизили ожидания агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системы. Следите за тенденциями ранней азиатской торговли в воскресенье вечером, когда появятся результаты выборов в Японии.

Ожидания снижения ставок прохладные — что будет следующим шагом ФРС?

Теперь рыночное позиционирование показывает 95,6% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании Федеральной резервной системы, что заметно ниже предыдущих ожиданий более крупных сокращений. Чиновники ФРС сохраняют осторожную позицию, а Хаммак из ФРС Кливленда ясно заявил, что битва с инфляцией продолжается. Данные по заработной плате на следующей неделе могут полностью изменить эти ожидания.

Краткосрочный прогноз: спрос на безопасные активы тестирует технические пределы

Краткосрочный прогноз по золоту остается оптимистичным, несмотря на противоборствующие рыночные силы. Редкое сочетание растущей доходности, силы доллара и растущих цен на золото указывает на то, что покупка безопасных активов затмевает традиционные рыночные отношения. Поддержка держится на уровне $2708,76, а сопротивление на уровне $2758,53 становится следующей ключевой целью. Критические факторы для мониторинга включают:

  • События выходного дня в напряженности на Ближнем Востоке
  • Ранняя реакция азиатского рынка на результаты выборов в Японии
  • Технические уровни сопротивления на уровне $2758,53
  • Данные по заработной плате в США на следующей неделе с учетом последствий забастовки Boeing