Ключевые моменты:
- Цены на золото падают уже вторую сессию, и следующим целевым показателем снижения станет $2616,25 на фоне ключевых данных по труду в США.
- Золото демонстрирует лучший квартал с 2016 года, чему способствуют снижение ставки ФРС и рост геополитической напряженности на Ближнем Восток.
- Аналитики прогнозируют потенциальный рост до $2700, если предстоящие данные по труду в США подтвердят необходимость дальнейшего смягчения политики ФРС.
- Геополитические конфликты, включая израильские авиаудары, стимулируют спрос на безопасные активы, удерживая цены на золото на высоком уровне.
В этой статье:
-
Золото
-0.97%
Золото снижается, поскольку инвесторы ждут данных по рынку труда США
Цены на золото упали вторую сессию подряд в понедельник, отметив ключевой уровень сопротивления $2685.64 на дневном графике колебаний. Это следует за резким восходящим трендом, наблюдавшимся ранее в этом месяце.
Ключевая поддержка теперь находится на уровне $2616,25, что совпадает с 50% уровнем коррекции торгового диапазона между основной вершиной на уровне $2685,64 и дном на уровне $2546,86.
Движение выше $2685,64 будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда, в то время как устойчивая торговля ниже $2616,50 может открыть дверь для тестирования уровня $2546,86.
В 09:51 GMT пара XAU/USD торгуется по $2649,92, снизившись на $8,62 или -0,32%.
Золото готовится к лучшему кварталу с 2016 года
Несмотря на недавний откат, золото остается вблизи рекордных максимумов и находится на пути к достижению лучших квартальных показателей за последние восемь лет. Цены выросли более чем на 14% в этом квартале, в основном благодаря мягкой политике Федеральной резервной системы США, которая снизила ставки на 50 базисных пунктов, и продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, меры стимулирования экономики Китаем поддержали спрос на активы-убежища. За сентябрь золото выросло на 6%, чему способствовал пик прошлой недели в $2685,42.
Аналитики рынка предполагают, что дальнейший рост может быть в запасе, если предстоящие данные по рынку труда США поддержат ожидания дополнительных 75 базисных пунктов снижения ставок Федеральной резервной системой до конца года. Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, отметил: «Золото по-прежнему выглядит готовым к потенциальному росту до $2700, если данные по рынку труда на этой неделе совпадут с потенциалом дальнейшего смягчения политики ФРС».
Рост доходности казначейских облигаций и опасения по поводу инфляции
Тем временем доходность казначейских облигаций США растет, поскольку инвесторы оценивают последние данные по инфляции и их последствия для будущей денежно-кредитной политики. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, индекс личных потребительских расходов (PCE), показал скромный рост на 0,1% в месячном исчислении в августе, а годовой уровень инфляции замедлился до 2,2%. Базовый показатель PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,7% в годовом исчислении, что свидетельствует о возможном снижении инфляционного давления.
Рынок ожидает дополнительных экономических данных, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и безработице за сентябрь. Эти данные, а также выступления должностных лиц ФРС, таких как председатель Джером Пауэлл, могли бы прояснить перспективы процентной ставки центрального банка.
Геополитическая напряженность поддерживает цены на золото
Геополитическая нестабильность продолжает оказывать сильный попутный ветер ценам на золото. На выходных Израиль нанес авиаудары по ополченцам хуситов в Йемене и объектам «Хезболлы» в Ливане, что еще больше обострило напряженность в регионе. Исторически золото, как правило, выигрывает от спроса на безопасные активы в такие периоды геополитической нестабильности, поскольку оно остается предпочтительным активом для инвесторов во время кризисов.
Прогноз цен на золото: осторожный бычий прогноз
Хотя золото немного смягчилось в последние сессии, рынок по-прежнему склоняется к бычьему тренду в краткосрочной перспективе, особенно если предстоящие данные по труду в США укрепят ожидания дополнительного снижения ставок. Возможен возврат к уровню $2700, если экономические данные поддержат голубиную позицию Федерального резерва.
С другой стороны, устойчивое давление ниже $2616,50 будет сигнализировать об увеличении риска коррекции до $2546,86. Трейдерам следует внимательно следить за ключевыми экономическими отчетами и геополитическими событиями, поскольку они могут привести к волатильности цен на золото.