Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото близки к рекордно высокому значению в $2758,53 за унцию, что близко к важному уровню сопротивления.
  • Рост доходности казначейских облигаций выше 4,3% усиливает давление на не приносящие доход золотые активы.
  • Стабильность доллара способствует спросу на золото, поддерживаемому неопределенностью выборов в США.
  • Предстоящие экономические данные США, вероятно, повлияют на краткосрочное направление золота.

В этой статье:

  • Золото

    +0,18%

Цены на золото близки к рекордному уровню с фокусом на доходности казначейских облигаций и долларе

Цены на золото снизились выше во вторник, удерживаясь близко к историческому максимуму прошлой недели в $2758,53 за унцию. Этот уровень сопротивления стал точкой фокусировки для трейдеров, так как его преодоление может спровоцировать значительный восходящий импульс. Цены сохраняют устойчивую позицию в диапазоне $49,77, что предполагает потенциальный прорыв, если диапазон консолидируется.

Текущее настроение рынка остается бычьим, цены остаются выше второстепенного пивота на $2,733.64, в то время как $2,758.53 остается непосредственным сопротивлением. Прорыв выше этого уровня поддержит бычий тренд, в то время как падение ниже $2,708.76 может сигнализировать об ослаблении.

В 11:07 GMT пара XAU/USD торгуется по $2750.29, что на $7.97 выше или на +0.29%.

Рост доходности казначейских облигаций усиливает давление на цены на золото

Хотя снижение ставки остается вероятным, рост доходности казначейских облигаций сдерживает рост золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4,3% во вторник, поскольку инвесторы ожидают от предстоящих экономических данных понимания силы экономики США. Более высокая доходность может снизить привлекательность золота, поскольку она обеспечивает более привлекательную прибыль инвесторам с фиксированным доходом, в отличие от не приносящей доход природы золота. Поскольку доходность и сила доллара продолжают играть важную роль в краткосрочном направлении золота, трейдеры будут внимательно следить за ними.

Роль стабильного доллара в поддержке рынка золота

Во вторник цены на золото также находились под влиянием относительно стабильного доллара США. Доллар недавно отступил от трехмесячных максимумов в сочетании с растущими опасениями по поводу выборов в США, что поддержало спрос на золото. Ожидания снижения ставки ФРС и политическая неопределенность вокруг выборов еще больше усилили привлекательность золота как безопасного актива, вселяя оптимизм быкам в отношении потенциального ралли.

Политика Федеральной резервной системы и предстоящие экономические данные в фокусе

Предстоящее решение Федеральной резервной системы по ставке, которое должно быть принято 7 ноября, будет иметь решающее значение для определения дальнейшего пути золота. Ожидания рынка в значительной степени склоняются к снижению на 25 базисных пунктов, при этом инструмент FedWatch от CME указывает на вероятность в 97%.

Экономические данные США на этой неделе, включая вакансии, данные по занятости ADP и индекс цен на основные потребительские расходы (PCE), дадут представление о вероятной позиции ФРС. Более низкие процентные ставки, как правило, выгодны золоту, поскольку снижают альтернативные издержки владения неприбыльным активом, повышая его привлекательность в качестве инструмента хеджирования от экономической нестабильности.

Прогноз рынка золота

Краткосрочные перспективы золота остаются осторожно оптимистичными, при условии, что цены удержатся выше ключевой поддержки на уровне $2733,64 и приблизятся к критическому сопротивлению на уровне $2758,53. Ключевые факторы, включая решение ФРС и предстоящие данные, повлияют на направление процентных ставок и инфляционных ожиданий.

Если доллар останется стабильным и сохранятся ожидания снижения ставок, золото может бросить вызов уровню $2800. Однако повышенная доходность казначейских облигаций может ограничить рост, создавая потенциально нестабильную, но оппортунистическую среду для трейдеров.