Commodities

Ключевые моменты:

  • Биткойн отступил на 0,89% в понедельник, отражая более широкие потери криптовалют, поскольку конфликт на Ближнем Востоке влияет на аппетит к риску.
  • Сильный отчет о занятости в США в пятницу и ожидания менее мягкой ставки ФРС оказывают давление на BTC, несмотря на приток средств на американский рынок BTC-spot
  • Приток средств в биткоин-ETF резко возрос, смягчив падение BTC.

В этой статье:

  • WTI Oil

    +2.59%

  • FBTC

    +1.61%

  • BITB

    +1,59%

  • ARKB

    +1.52%

  • IBIT

    +1.58%

  • Ethereum

    -2.24%

  • Биткойн

    -1.35%

Биткойн отступает после всплеска в $65K—будут ли притоки ETF-двигать следующее ралли?

В понедельник, 7 октября, BTC снизился на 0,89%, отменив рост на 1,19% по сравнению с предыдущей сессией, закрывшись на отметке $62 254. BTC вырос до максимума в $64 482, прежде чем перейти на отрицательную территорию. Потеря отразила более широкий рынок криптовалют, который снизился на 0,91% до общей капитализации рынка криптовалют в $2,118 трлн.

Конфликт на Ближнем Востоке влияет на спрос на BTC

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжила влиять на спрос покупателей на более рискованные активы. Сырая нефть марки WTI в понедельник превысила $77, что подчеркнуло беспокойство инвесторов. Эскалация конфликта может нарушить поставки нефти, что может привести к росту цен на нефть WTI до $80.

Рост цен на сырую нефть привел к потерям на фондовых рынках США и криптовалютах. В частности, индекс Nasdaq Composite упал на 1,18%, закрывшись на отметке 17 924.

US Fed Rate Path и BTC

Настроения инвесторов в отношении ставки ФРС также повлияли на спрос на BTC. Пятничный отчет о занятости в США укрепил ожидания того, что США смогут избежать экономической рецессии, что повысило спрос покупателей на более рискованные активы. Однако ожидания менее «голубиной» ставки ФРС оказали давление на рынки в понедельник.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в ноябре, выросла с 2,6% в пятницу до 12,7% в понедельник. На прошлой неделе шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов упали с 53,3% (27 сентября) до 0% (4 октября). Более высокая и более длительная ставка ФРС негативно влияет на спрос на рискованные активы.

Потоки ETF BTC-Spot в США смягчают падение

В понедельник позитивные настроения в отношении экономики США продолжали подпитывать спрос на ETF BTC-spot в США. По данным Farside Investors,

  • В понедельник Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) зафиксировал чистый приток $103,7 млн. (Предыдущий день: +$13,6 млн.).
  • Bitwise Bitcoin ETF (BITB) зафиксировал чистый приток $13,1 млн. (Предыдущий день: $15,3 млн.).
  • ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) сообщил о чистом притоке $12,6 млн. (Предыдущая неделя: +$5,3 млн).

Исключая потоки iShares Bitcoin Trust (IBIT), рынок BTC-spot ETF США имел чистый приток в размере $137,3 млн (Предыдущий день: +$25,6 млн).

Приток в понедельник должен поддержать спрос на BTC в начале сессии во вторник. Устойчивый приток может продолжить стимулировать спрос на BTC, особенно с учетом сохраняющихся опасений по поводу Ближнего Востока и курса ставки ФРС. Увеличение притока средств в спотовые фонды BTC в США может привести к росту BTC до $65 000.

Outlook

Инвесторам следует сохранять бдительность. Спикеры ФРС и новости с Ближнего Востока могут продолжать влиять на ценовые тенденции BTC. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать бегство в безопасное место, что может привести к снижению спроса на BTC. Трейдерам также следует продолжать внимательно следить за притоками ETF, поскольку они могут повлиять на краткосрочные тенденции спроса и предложения BTC.

Оставайтесь в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы управлять своими рисками BTC и криптовалют.

Технический анализ

Анализ биткойна

BTC колеблется выше 50-дневной и 200-дневной EMA, подавая сигналы о росте цен.

Прорыв выше уровня сопротивления $64 000 и максимума понедельника $64 482 может дать быкам возможность достичь максимума 27 сентября $66 520. Кроме того, возврат к $66 520 может сигнализировать о движении к уровню сопротивления $69 000.

Инвесторам следует учитывать новости с Ближнего Востока, предстоящие экономические показатели США и потоки на рынке BTC-spot ETF в США.

И наоборот, прорыв ниже 50-дневной EMA может привести к вступлению в игру уровня поддержки $60 365 и 200-дневной EMA. Падение ниже 200-дневной EMA может дать медведям возможность пробежать до $55 000.

При значении 14-дневного RSI 53,04 BTC может подняться до уровня сопротивления $69 000, прежде чем войти в зону перекупленности.

Анализ Ethereum

ETH колеблется ниже 50-дневной и 200-дневной EMA, подтверждая медвежьи ценовые сигналы.

Прорыв ETH выше 50-дневной EMA может сигнализировать о движении к уровню сопротивления $2664. Кроме того, прорыв уровня сопротивления $2664 может привести к игре 200-дневной EMA и $3000.

Обновления, связанные с рынком ETF US ETH-spot, также требуют рассмотрения.

И наоборот, прорыв ETH ниже уровня поддержки $2403 может привести к снижению до уровня поддержки $2124.

14-периодное дневное значение RSI, 45,70, предполагает падение ETH до уровня поддержки $2124 перед входом в зону перепроданности.