>
Основные моменты:
- Цена на золото отскочила от отметки около 4850 долларов на фоне паузы в росте доллара США, однако ослабление глобальной напряженности ограничивает восходящий импульс.
- Цена на серебро подскочила почти на 5% до 83,18 доллара, получив большую выгоду от недавней паузы в укреплении доллара, чем золото.
- Назначение Кевина Уорша в Федеральную резервную систему снижает неопределенность, усиливая ожидания ужесточения политики, что оказывает давление на золото.
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) сумело набрать обороты и немного укрепилось, приблизившись к уровню 4850. Однако причиной возобновления роста может служить пауза в недавнем восстановлении доллара США, что вызвало некоторый интерес к покупке драгоценного металла. Кроме того, ослабление геополитической и торговой напряженности может ограничить рост цен на золото.
Тем временем серебро торгуется на уровне 83,18, демонстрируя значительный рост на 4,98%, поскольку инвесторы обращают на него внимание на фоне приостановки восстановления доллара США.
Выдвижение кандидатуры Уорша и ослабление глобальной напряженности оказывают давление на золото.
Как мы уже упоминали, президент Трамп выбрал Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США. Это решение устранило основной источник неопределенности на рынке, что в целом негативно сказывается на золоте.
Кевин Уорш известен своей жесткой позицией в отношении инфляции, а это значит, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше. Когда процентные ставки высоки, золото становится менее привлекательным.
В то же время, глобальная напряженность ослабевает, что также негативно сказывается на золоте. Стоит отметить, что США и Индия договорились о торговом соглашении, что вселяет в инвесторов больше уверенности в экономику страны.
Кроме того, ожидается, что США и Иран возобновят ядерные переговоры, что снизит опасения по поводу конфликта. В результате цены на золото с трудом растут.
Восстановление доллара США и экономические данные сдерживают рост цен на золото.
С другой стороны, последние экономические данные США способствуют восстановлению доллара США, что может оказать давление на золото. В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) показал, что производственная активность выросла впервые за год, поднявшись до 52,6 в январе с 47,9 в декабре. Этот более сильный, чем ожидалось, рост поддерживает доллар США, делая золото менее привлекательным, поскольку укрепление доллара обычно приводит к снижению цен на золото.
Несмотря на это, общий прогноз по золоту остается осторожным. Трейдеры сейчас ожидают новых данных по экономике США, включая отчет JOLTS о вакансиях во вторник, за которым последуют данные ADP по занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM в среду.
Прогноз цен на золото: XAU отскочил от отметки в 4500 долларов — завершилась ли коррекция?
Золото (XAU/USD) торгуется около $4870, восстанавливаясь после резкого падения с пика в $5550. На 2-часовом графике наблюдается сильная бычья последовательность свечей восстановления после длинного нижнего фитиля около $4500, сигнализирующая о покупках на спаде. Цена преодолела 200-дневную скользящую среднюю и теперь пытается пробить 50-дневную скользящую среднюю в районе $4980, ключевого краткосрочного сопротивления.
Общая структура по-прежнему отражает восходящий тренд, и это движение больше напоминает коррекционный откат, чем срыв тренда. Индекс RSI отскочил от уровней перепроданности около 30 до примерно 45, демонстрируя улучшение импульса, но еще не силу. Ближайшая поддержка находится на уровне 4750 долларов, а сопротивление остается на уровне 5000–5050 долларов.
Торговая идея: покупать на коррекциях выше $4750, целевой уровень $5050, недействительна ниже $4600.
Прогноз цены на серебро: XAG стабилизируется около $85 после глубокой коррекции Фибоначчи.
Серебро (XAG/USD) торгуется в районе $84,9, пытаясь стабилизироваться после резкого падения с пика в $120. На 2-часовом графике цена пробила восходящую линию тренда и 50-дневную скользящую среднюю, подтвердив явный прорыв краткосрочного тренда. Распродажа нашла поддержку вблизи уровня Фибоначчи 0,236 на отметке $83,2, где длинные нижние тени указывают на то, что покупатели защищают эту зону.
Цена по-прежнему находится ниже 200-дневной скользящей средней (EMA) около 96,5 долларов, что сохраняет осторожный настрой. Индекс RSI отскочил от уровней перепроданности ниже 30 до уровня около 40, сигнализируя о замедлении нисходящего движения, но не о развороте. Ближайшее сопротивление находится на уровне 90,5 долларов, затем 96,3 долларов, а поддержка остается на уровнях 83 и 71 долларов.
Торговая идея: покупать выше 83 долларов с ожиданием отскока к 90 долларам, недействительна ниже 71 доллара.