>
Основные моменты:
- Цена на золото резко упала ниже 4600 долларов после того, как смена руководства ФРС укрепила доллар и снизила спрос на активы-убежища.
- Серебро упало более чем на 9% до 75 долларов, поскольку трейдеры, следуя за золотом, закрывают позиции по всем металлам.
- В настоящее время ключевое значение имеют данные по рынку труда США, поскольку снижение числа рабочих мест может возобновить ожидания снижения процентных ставок и поддержать рынок металлов.
Обзор рынка
Цены на золото (XAU/USD) начали неделю с резкого медвежьего тренда, опустившись ниже отметки в 4600 долларов. Однако нисходящий тренд начался после того, как президент США Дональд Трамп назначил Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы. Таким образом, это решение ослабило рыночную неопределенность и оказало давление на золото как на защитный актив.
Хотя Уорш поддержал стремление Трампа к снижению процентных ставок, рынки по-прежнему с осторожностью относятся к его долгосрочному подходу. Он также выразил обеспокоенность по поводу инфляции и выступил против масштабных покупок активов Федеральной резервной системой. В результате инвесторы опасаются, что денежно-кредитная политика может остаться более жесткой, чем ожидалось.
Тем временем цена на серебро также ослабла и упала до 76,48 доллара, снизившись на 9,72%, поскольку инвесторы последовали за ослаблением золота. Однако укрепление доллара и снижение спроса на активы-убежища заставили трейдеров держаться подальше от драгоценных металлов, что оказало давление на серебро на мировых рынках.
Укрепление доллара и надежды на переговоры между США и Ираном снижают спрос на золото как на защитный актив.
Кроме того, после выдвижения кандидатуры Уорша доллар США значительно укрепился, восстановившись после недавнего четырехлетнего минимума. Следовательно, более сильный доллар обычно делает золото дороже для иностранных покупателей. Таким образом, отскок доллара оказал дополнительное давление на цены на золото.
Помимо этого, ослабление геополитических опасений также оказало давление на золото. Согласно последним сообщениям, США и Иран открыты для возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Например, в отчете Axios говорится, что посредники работают над организацией переговоров между американскими и иранскими официальными лицами в Турции на этой неделе. В результате некоторые инвесторы сократили свои предпочтения в пользу активов-убежищ, таких как золото.
Золото сохраняет уверенный январский рост, поскольку трейдеры ожидают ключевых данных по занятости в США для определения направления движения.
Несмотря на недавнее резкое падение, золото завершило январь ростом почти на 15%, чему способствовали ранее выявленные геополитические риски и неопределенность в отношении глобального экономического роста. Однако дальнейшее направление роста, вероятно, будет в значительной степени зависеть от предстоящих экономических данных США.
Помимо этого, трейдеры внимательно следят за данными по рынку труда США, особенно за пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе. Поскольку это важные данные, их результаты, вероятно, повлияют на ожидания относительно процентных ставок. Например, если темпы роста занятости окажутся ниже ожидаемых, это может возродить надежды на снижение ставок и оказать некоторую поддержку золоту.
Прогноз цен на золото: отскок до 4600 долларов или более глубокая коррекция после резкого падения до 1000 долларов?
Цена на золото (XAU/USD) торгуется около $4610 после резкого падения с максимума в $5600, что стало одной из крупнейших коррекций за последние месяцы. На 4-часовом графике цена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней (EMA) около $4980, что привело к усилению продаж, прежде чем цена нашла краткосрочную поддержку чуть выше 200-дневной скользящей средней (EMA) на уровне около $4350. Большие красные свечи указывают на быструю фиксацию прибыли трейдерами, а не на постепенное изменение тренда.
Общий восходящий тренд сохраняется, но импульс замедлился. Индекс относительной силы (RSI) находится около 30, что указывает на перепроданность, которая часто предшествует краткосрочной паузе или техническому отскоку. Следующее сопротивление находится на уровне 4700–4750 долларов. Если цена упадет ниже 4350 долларов, она может направиться к 4170 долларам.
Торговая идея: ожидать отскока вблизи отметки $4350 с целью достижения $4700. Эта идея недействительна, если цена упадет ниже $4170.
Прогноз цен на серебро: отметка в 75 долларов сохранилась после резкого падения — ожидается ли следующий отскок до 85 долларов?
Серебро (XAG/USD) торгуется в районе $75,40 после резкого падения с диапазона $105 до $110, развернув недавний резкий рост. На 4-часовом графике цена пробила восходящий канал и опустилась ниже 50-дневной скользящей средней около $95, что свидетельствует о краткосрочном изменении тренда.
Крупные медвежьи свечи указывают на быструю фиксацию прибыли трейдерами, а не на постепенную продажу в долгосрочной перспективе. Цена сейчас находится чуть выше 200-дневной скользящей средней (EMA), в районе 74-75 долларов, что является важной зоной поддержки. Индекс относительной силы (RSI) ниже 30, что указывает на перепроданность, которая часто приводит к паузе или отскоку. Следующее сопротивление находится на уровне 85 долларов, затем 95 долларов. Если цена упадет ниже 73,80 долларов, она может снизиться до 64 долларов.
Торговая идея: ожидайте, что цена удержится выше 74 долларов, возможно, с последующим отскоком до 85 долларов. Если она упадет ниже 73,80 долларов, ожидайте дальнейшего снижения.