>
Основные моменты:
- Цена на золото снизилась до уровня $5210 после месячного роста на 25%, поскольку фиксация прибыли и укрепление доллара оказывают давление на цены.
- Цена на серебро снизилась до 111 долларов после того, как не смогла удержаться вблизи отметки в 120 долларов, при этом продавцы реагируют на укрепление доллара и ослабление опасений по поводу локдаунов.
- Несмотря на снижение, геополитические риски и опасения по поводу независимости ФРС продолжают поддерживать привлекательность золота как актива-убежища.
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) не смогло удержать бычий импульс и резко упало после роста более чем на 25% с начала месяца и серии рекордных максимумов, установленных за последние две недели. На данный момент оно торгуется вблизи уровня 5210, достигнув внутридневного минимума в 5112.
Однако причиной медвежьего тренда может служить фиксация прибыли на фоне новостей о сделке, предотвратившей приостановку работы правительства США, что укрепило доллар и спровоцировало новые продажи. Несмотря на это, сохраняющиеся угрозы независимости ФРС, торговая напряженность и геополитические риски продолжают оказывать некоторую поддержку золоту как защитному активу.
Тем временем серебро (XAG/USD) торгуется на уровне 112,43, снизившись на 2,89%, поскольку продавцы активизировались после недавнего роста. Однако снижение в основном было вызвано укреплением доллара США и новостями о соглашении, позволяющем избежать приостановки работы правительства США.
Доллар США укрепляется на фоне соглашения о государственном финансировании, золото испытывает давление.
На американском рынке доллар укрепился после того, как Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства до конца года. Это ослабило опасения по поводу возможной приостановки работы правительства, что побудило некоторых трейдеров продавать золото.
В то же время сохраняющиеся опасения по поводу потери независимости Федеральной резервной системы и возможности снижения процентных ставок ограничивают рост доллара. Бывший президент Трамп критиковал председателя ФРС Пауэлла и предлагал значительное снижение ставок, но ФРС сохранила ставки без изменений. Инвесторы теперь ждут объявления о назначении нового председателя ФРС, предстоящего отчета по индексу цен производителей США (PPI) и комментариев от представителей ФРС.
Золото укрепляет свои позиции на фоне геополитической напряженности в США и российско-украинского конфликта.
На геополитическом фронте угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины и продолжающаяся глобальная напряженность помогают ценам на золото ограничить потери. В четверг Трамп заявил, что хочет избежать применения военной силы против Ирана, что немного подстегнуло рынки. Однако сохраняются опасения, поскольку он пригрозил ввести 50-процентные пошлины на самолеты канадского производства до тех пор, пока американские истребители не пройдут сертификацию в Канаде.
Тем временем США направляют на Ближний Восток военные корабли и истребители, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что Америка готова предпринять решительные действия по приказу Трампа. Это поддерживает вероятность военного конфликта, что обычно повышает спрос на активы-убежища, такие как золото.
С другой стороны, напряженность в отношениях между Россией и Украиной также вносит неопределенность. Россия пригласила президента Украины Зеленского в Москву для мирных переговоров, но соглашение так и не было достигнуто. Украина отклонила требование России об отказе от Донбасса, что сохраняет конфликт неурегулированным и держит рынки в напряжении.
Прогноз цен на золото: XAU опустился ниже $5250, восходящий тренд столкнулся с первым серьезным испытанием.
Золото (XAU/USD) торгуется в районе $5215, продолжая падение после того, как не смогло удержаться выше $5500. На 4-часовом графике цена опустилась ниже краткосрочной восходящей линии тренда, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Последние свечи имеют длинные медвежьи тела, что указывает на то, что продавцы вступили в игру после отскока цены от уровня сопротивления.
Общая тенденция остается позитивной, поскольку цена удерживается выше уровня поддержки в районе 5115–5000 долларов и выше восходящей 50-периодной скользящей средней.
Индекс относительной силы (RSI) упал до уровня чуть выше 40, что указывает на замедление импульса, но признаков панических продаж нет. Если цена вернется выше 5300 долларов, это может стабилизировать тренд, но если она упадет ниже 5115 долларов, возможна более сильная коррекция.
Торговая идея: покупать около $5100, целевая цена $5350, стоп-лосс ниже $4980.
Прогноз цены на серебро: XAG удерживает уровень 111 долларов, восходящий тренд приостанавливается вблизи ключевого уровня поддержки.
Серебро (XAG/USD) торгуется около $111,50, стабилизируясь после резкого отката от уровня $120. На двухчасовом графике цена остается выше восходящей линии тренда, проведенной от минимумов конца января, сохраняя общую структуру рынка в целости.
Последние свечи имеют длинные нижние фитили вблизи отметок $108-$109, что говорит о том, что покупатели входят в рынок на спадах, а не активно продают. 50-периодная скользящая средняя выравнивается чуть ниже цены, а 200-периодная скользящая средняя все еще находится значительно ниже, примерно на уровне $97, что поддерживает среднесрочный восходящий тренд.
Индекс относительной силы (RSI) снизился до уровня чуть выше 40, что свидетельствует о снижении, но не развороте импульса. Сопротивление находится на отметке $114,30, за ним следует $120,50.
Торговая идея: Рассмотрите возможность покупки вблизи отметки $109, с целевой ценой $116 и стоп-лоссом ниже $105.