>
Основные моменты:
- Цена на золото подскочила до рекордных максимумов, превысив отметку в 5595 долларов, поскольку спрос на него как на защитный актив вырос на фоне неопределенности в отношении ФРС и сохраняющейся слабости доллара.
- Цена на серебро выросла почти на 2% до 119 долларов, чему способствовали глобальная неопределенность и сохраняющаяся слабость доллара США.
- Несмотря на жесткие заявления ФРС, цены на золото оставались стабильными, что свидетельствует о том, что рынки сосредоточены на долгосрочных рисках, связанных с политикой и доверием.
Обзор рынка
В начале европейской торговой сессии золото (XAU/USD) продолжило свою девятидневную серию роста и неожиданно преодолело новый исторический максимум в 5595 долларов. На данный момент оно торгуется около уровня 5583 долларов. Однако драгоценный металл продолжает привлекать сильный спрос как защитный актив, поскольку давние опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы оказывают давление на доллар США и способствуют росту цен на золото. Кроме того, сохраняющаяся глобальная экономическая и геополитическая неопределенность дополнительно поддерживает цены на золото.
Несмотря на позитивные настроения на фондовых рынках, золото продолжало набирать обороты и сохраняло сильную поддержку в течение всего дня. Даже несмотря на жесткие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, цена золота не упала. Ее рост остается стабильным, поскольку рынок уже ожидал, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
Тем временем серебро также демонстрирует уверенный рост, торгуясь на уровне 119,13 доллара с повышением на 1,96%, поскольку спрос на него как на защитный актив растет на фоне глобальной неопределенности и ослабления доллара США.
Геополитическая напряженность и ослабление доллара подталкивают цены на золото вверх.
На геополитическом фронте вновь обострились опасения по поводу американских тарифов после того, как Германия, крупнейшая экономика еврозоны, снизила свои прогнозы роста на этот и следующий год. Тем временем на Ближнем Востоке также нарастает напряженность: президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что тот должен сесть за стол переговоров по ядерному оружию, иначе ему грозят более сильные атаки. Иран ответил угрозами в адрес США, Израиля и их союзников.
Тем временем Россия продолжает наносить удары по украинским городам, в результате недавнего удара беспилотника по пассажирскому поезду погибли пять человек. Вся эта неопределенность, наряду с некоторой распродажей доллара США, поддерживает спрос на золото.
Сохранение процентных ставок ФРС на прежнем уровне и политические опасения дают золоту импульс.
В США Федеральная резервная система, как и ожидалось, оставила процентные ставки без изменений после двухдневного заседания. Два представителя ФРС, Стивен Миран и Кристофер Уоллер, вместо этого хотели небольшого снижения. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция по-прежнему выше целевого уровня в 2%, но рынки практически не отреагировали. Между тем, растут опасения, что ФРС может быть не полностью независимой: расследование Министерства юстиции в отношении Пауэлла и попытки отстранить от должности губернатора Лизу Кук вызывают опасения по поводу политического давления.
На данный момент трейдеры ожидают, что процентные ставки останутся стабильными в течение этого квартала и, возможно, до окончания срока полномочий Пауэлла в мае, хотя в цену заложены два снижения ставок в 2026 году. Такой прогноз сдерживает рост доллара США и не дает золоту импульса, поскольку инвесторы отдают предпочтение этому защитному активу. Сейчас все внимание приковано к данным по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в четверг, поскольку они могут дать новый импульс рынку.
Прогноз цен на золото: XAU удерживается выше $5500: поддержка Фибоначчи сохраняет бычью структуру
Золото торгуется около 5535 долларов, откатываясь от недавних максимумов, но по-прежнему демонстрирует бычий паттерн на 2-часовом графике. Покупатели входят в зону выше 5460–5420 долларов, что соответствует уровням коррекции Фибоначчи 38,2% и 50% последнего движения. Свечи имеют небольшие тела и низкие фитили, что указывает на активность покупателей на снижениях.
Общий тренд поддерживается восходящей линией тренда от уровня 5240 долларов. Индекс относительной силы (RSI) снизился с высоких уровней, но все еще находится выше 60, что свидетельствует о сильном импульсе. Если золото превысит 5600 долларов, оно может нацелиться на уровни 5680–5710 долларов.
Торговая идея: Рассмотрите возможность покупки на снижениях около $5460 с целевой ценой $5680 и стоп-лоссом ниже $5400.
Прогноз цены на серебро: XAG консолидируется около $117: поддержка трендовой линии сохраняет бычий настрой.
Серебро торгуется в районе 117,20 долларов, откатываясь после сильного ралли, но оставаясь выше восходящей линии тренда, которая поддерживала цены с момента прорыва из области 102-105 долларов. Последние свечи с небольшими телами и верхними фитилями вблизи 118-120 долларов указывают на некоторую неуверенность, а не на разворот. На графике по-прежнему наблюдаются более высокие максимумы и более высокие минимумы, при этом поддержка тренда находится около 115,60 долларов.
Если цена серебра упадет ниже этого уровня, следующая поддержка будет находиться в диапазоне от 112,80 до 111,30 долларов, в области, связанной с предыдущей консолидацией. Индекс относительной силы (RSI) составляет около 60, что означает, что импульс ослабевает, но все еще остается положительным. Закрытие выше 118,50 долларов может сместить акцент на зону сопротивления от 120 до 123 долларов.
Торговая идея: Рассмотрите возможность покупки на снижениях около $115,60, с целевой ценой $120,50 и стоп-лоссом ниже $112,80.