>
Основные моменты:
- Золото достигло новых рекордных максимумов вблизи отметки в 5280 долларов, поскольку ослабление доллара США и геополитические риски стимулируют спрос на него как на актив-убежище.
- Серебро стабилизируется после неудачной попытки преодолеть отметку в 117,70 долларов, но удерживает зону поддержки Фибоначчи в 111 долларов, сохраняя тем самым более широкий восходящий тренд.
- Рынки ожидают решения ФРС, и ожидается, что тон Пауэлла повлияет на курс доллара и дальнейшее направление движения золота.
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) продолжило свой сильный бычий тренд, оставаясь значительно выше уровня $5240 и достигнув нового рекордного максимума около $5247. Однако рост был в основном поддержан ослаблением доллара США и продолжающейся геополитической напряженностью. Кроме того, инвесторы сохраняли бдительность в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Поэтому все больше инвесторов обращались к золоту как к убежищу в условиях глобальной неопределенности.
Слабый доллар США подстегивает цены на золото.
На американском рынке доллар США не смог остановить медвежий рост и остался под давлением. Однако падение ускорилось после того, как президент Дональд Трамп во вторник заявил, что доллар США «великолепен», несмотря на недавнее снижение.
Удивительно, но его слова обвалили доллар до самого низкого уровня с февраля 2022 года. Таким образом, ослабление доллара сделало золото более привлекательным для инвесторов, ищущих активы-убежища.
Обычно сильный доллар привлекает покупателей, ищущих убежище в ценных бумагах, но на этот раз падение доллара фактически дало толчок ценам на золото. Трейдеры теперь считают ослабление доллара одной из главных причин роста цен на золото.
Геополитическая напряженность стимулирует спрос на убежища для беженцев.
Помимо ослабления доллара, еще одним ключевым фактором, способствовавшим достижению золотом исторического максимума, стала продолжающаяся геополитическая напряженность. Как известно, президент Трамп недавно пригрозил взять под контроль Гренландию и ввести пошлины на европейские товары. Он также предупредил, что Канада может столкнуться со 100% пошлинами, если подпишет торговое соглашение с Китаем. В результате спрос на золото, рассматриваемое как актив-убежище, значительно вырос.
Решение ФРС в центре внимания рынков
С другой стороны, инвесторы внимательно следят за решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам, запланированным на среду. Однако ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне от 3,50% до 3,75% после снижения ставок на трех заседаниях подряд в конце прошлого года.
Следовательно, рынки будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Любые жесткие сигналы могут ограничить дальнейшее падение доллара США и оказать давление на цены на золото. В противоположность этому, любые мягкие заявления могут еще больше усилить рост цен на золото.
Прогноз цен на золото: пара XAU/USD удерживается на уровне 5235 долларов, восходящий канал нацелен на следующий уровень — 5410 долларов.
Цена на золото продолжает расти, сейчас она торгуется около 5280 долларов после преодоления предыдущего исторического максимума. Цена следует восходящему каналу, при этом в краткосрочной перспективе наблюдаются как более высокие максимумы, так и более высокие минимумы. Недавний прорыв выше зоны сопротивления 5235–5260 долларов свидетельствует о том, что тренд продолжается, а не заканчивается.
Динамика по-прежнему положительная.
Индекс относительной силы (RSI) высок, но не демонстрирует признаков разворота, что указывает на сильный тренд. Цена также значительно выше 50- и 200-периодных скользящих средних, обе из которых растут, что поддерживает бычий прогноз.
Первый уровень поддержки находится на отметке $5235, а дальнейшая поддержка — между $5185 и $5145, ближе к середине канала. Если золото останется выше $5280, оно может подняться до $5340 или даже $5410, и, возможно, достичь $5500, если сильный импульс сохранится.
Прогноз цен на серебро: XAG/USD защищает уровень поддержки $111, восходящий тренд нацелен на прорыв уровня $120.
Серебро взяло паузу после неудачной попытки пробить уровень $117,70, но общий тренд остается позитивным и стабильным. Цена остается выше восходящей линии тренда и над важной зоной коррекции Фибоначчи между $111,20 и $107,30, которая являлась сильной зоной поддержки во время ралли.
Недавняя коррекция ослабила перекупленность, но не изменила общий тренд. Индекс относительной силы (RSI) приблизился к нейтральному значению, но все еще находится выше 50, что говорит о том, что рынок просто делает передышку, а не разворачивается. Цена также все еще находится выше 50-периодной скользящей средней, поэтому краткосрочный прогноз остается позитивным.
Если цена на серебро останется выше 111 долларов, она может продолжить движение к отметке 117,70 долларов, а прорыв может привести к достижению 120 или даже 123 долларов. Бычий прогноз изменится только в том случае, если цена упадет ниже 107 долларов.