Ключевые моменты:
- Цены на золото и серебро стабилизировались после снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, чему способствовали ослабление доллара и осторожные политические перспективы.
- ФРС снизила ставку до 4,00%, что стало вторым снижением в этом году, что просигнализировало об обеспокоенности замедлением темпов роста экономики США.
- Ожидаемые продажи жилья остановились на уровне 0,0%, в то время как запасы нефти выросли на 6,9 млн баррелей, что усилило волатильность на сырьевых рынках.
Обзор рынка
В четверг цены на золото и серебро стабилизировались, чему способствовало ослабление доллара США и решение Федеральной резервной системы снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,00%. Это снижение стало вторым в этом году и свидетельствует о растущей осторожности политиков в отношении замедления экономического роста.
Индекс доллара снизился на 0,2% после того, как в начале недели достиг двухнедельного максимума, что улучшило настроения в отношении драгоценных металлов, сделав их более доступными для покупателей, не использующих доллар.
ФРС сигнализирует о неопределенности относительно перспектив политики
Председатель ФРС Джером Пауэлл признал наличие разногласий в комитете относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. «Мы не следуем заранее заданному курсу», — сказал Пауэлл, отметив, что будущие данные по инфляции и занятости будут определять дальнейшие решения.
Осторожная позиция снизила ожидания дальнейшего снижения ставок в декабре, хотя трейдеры по-прежнему опасаются возможных «голубиных» изменений в политике в случае ослабления экономических показателей.
Экономические данные усиливают волатильность
Свежие экономические данные усилили неопределенность на рынке. Ожидаемые продажи жилья в США зафиксировались на уровне 0,0% против ожидаемых 1,6%, в то время как запасы сырой нефти выросли на 6,9 млн баррелей, что свидетельствует о снижении спроса на энергоносители. Инвесторы также ждут выступлений членов FOMC Боумена и Логана, а также последних данных по запасам природного газа, чтобы оценить экономическую устойчивость и динамику спроса на различные сырьевые товары.
Золото и серебро держатся на плаву на фоне глобальной напряженности
Более общая геополитическая нестабильность и нестабильные ожидания роста экономики усилили спрос на драгоценные металлы как на активы-убежища. Аналитики OANDA отметили, что «устойчивость золота отражает сохраняющуюся осторожность на финансовых рынках, несмотря на ослабление доллара». Серебро отражало стабильность золота, чему способствовала его двойная роль: промышленного и инвестиционного актива.
Перспективы на будущее
Трейдеры ожидают сохранения волатильности, поскольку рынки анализируют сигналы ФРС и события в мировой торговле. Учитывая, что ФРС подчёркивает зависимость от данных, а инфляция всё ещё колеблется вблизи порогового значения в 3%, металлы могут сохранить поддержку в ближайшей перспективе.
Любые признаки замедления роста экономики США или ухудшения показателей занятости могут возобновить интерес к золоту и серебру, поскольку инвесторы ищут стабильности в условиях политической неопределенности.
Краткосрочный прогноз
Ожидается, что золото будет торговаться в диапазоне от $3887 до $4010, а динамика будет ограничена 200-дневной EMA на уровне $4046. Серебро остаётся в диапазоне от $47,00 до $47,90, ожидая более чётких сигналов о направлении движения.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото торгуется вблизи отметки $3963, консолидируясь ниже ключевого сопротивления $4010, не сумев удержаться выше 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). 200-периодная EMA в районе $4046 продолжает служить пределом для бычьих попыток, а уровень поддержки находится вблизи $3887.
Прорыв этой зоны может спровоцировать дальнейшее снижение к $3791 и $3715. RSI колеблется около отметки 47, демонстрируя сбалансированную динамику без ярко выраженного трендового сдвига.
Чтобы поднять настроения, золоту необходим явный прорыв выше $4010, что может привести к росту до $4145. До этого момента цена металла остаётся в ограниченном диапазоне, и трейдеры ждут подтверждения, прежде чем открывать новые позиции.
Прогноз цены на серебро (XAG/USD): технический обзор
Серебро торгуется около $47,71, консолидируясь вблизи 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $47,83 после того, как столкнулось с сопротивлением $47,90. Цена на металл недавно вышла из нисходящего канала, но остаётся ограниченной 200-периодной EMA в районе $48,70, что ограничивает восходящий импульс.
Поддержка находится на уровнях $46,00 и $45,57, а закрытие выше $47,90 может открыть путь к $49,48. RSI находится около отметки 51, указывая на нейтральный настрой без четкого направления тренда.
Для покупателей удержание цены выше $47,50 является ключом к поддержанию краткосрочного восстановления, тогда как падение ниже $47,00 может спровоцировать возобновление продаж в направлении нижнего диапазона $45,50–$46,00.