Ключевые моменты:
- Цены на золото консолидируются после рекордных максимумов, что свидетельствует о нерешительности рынка и потенциальной волатильности.
- Ключевые уровни для наблюдения: сопротивление $2758,53 и поддержка скользящей средней $2598,78.
- Напряженность на Ближнем Востоке стимулирует спрос на безопасные активы, сдерживая недавнюю фиксацию прибыли.
- Предстоящие данные по инфляции и ВВП США могут повлиять на краткосрочную динамику цен на золото.
В этой статье:
-
Золото
-0.17%
Цены на золото консолидируются после рекордных максимумов
Цены на золото в пятницу оставались стабильными после достижения рекордных максимумов в начале недели, что отражает нерешительность инвесторов и ожидание предстоящей волатильности. После пика в $2758,53 цены с тех пор откатились, а консолидация в пятницу сигнализирует о потенциальном сдвиге.
Закрытие выше $2758,53 подтвердит восходящий тренд, тогда как падение ниже $2708,75 может спровоцировать краткосрочное снижение к точке разворота на $2681,46. В настоящее время рынок формируется на основе разворота цены закрытия на вершине — модели, которая подразумевает медвежье давление, но не обязательно подтверждает смену тренда.
Трейдеры рассматривают $2604,39 как ключевой уровень поддержки, хотя 50-дневная скользящая средняя на уровне $2598,78 привлекает внимание как более широкий индикатор тренда.
В 11:32 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется на уровне $2736,02, снизившись на $9,77 или -0,36%
Фиксация прибыли и геополитическая напряженность влияют на золото
Откат золота в пятницу в значительной степени отражает фиксацию прибыли инвесторами, извлекающими выгоду из недавних достижений, в то время как геополитические опасения продолжают поддерживать стоимость металла. Усиление напряженности на Ближнем Востоке, в частности конфликт Израиля и Хезболлы, стимулирует спрос на безопасные убежища. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул дипломатические усилия по деэскалации конфликта, хотя волатильность в регионе остается ключевым фактором риска для инвесторов в золото.
Предстоящие экономические данные могут повлиять на цены на золото
На следующей неделе экономический календарь США будет иметь решающее значение для не приносящих доход золотых активов, поскольку ключевые данные по инфляции и росту ВВП, как ожидается, предоставят информацию о состоянии экономики. Аналитики прогнозируют, что эти релизы могут повлиять на ожидания политики ФРС, что добавит еще больше потенциала волатильности цен на золото. Товарный стратег WisdomTree Нитеш Шах отмечает, что данные по инфляции будут иметь решающее значение для формирования ожиданий рынка относительно следующих шагов Федеральной резервной системы.
Золотой ралли сталкивается с проблемами спроса в Азии
Несмотря на годовой прирост в 31,9%, что делает его крупнейшим годовым ралли золота с 1979 года, этот всплеск ослабил физический спрос на ключевых азиатских рынках. Более высокие цены привели к увеличению скидок в Китае, а потребители в Индии покупают меньше, что влияет на общий объем спроса. Это сокращение физических покупок может сдержать рост цен, если новый катализатор не поддержит дальнейшие ралли.
Сила доллара и доходность казначейских облигаций оказывают дополнительное давление
The Доллар США, как ожидается, закроет четвертую неделю подряд ростом, что обусловлено повышенным нежеланием рисковать и ожиданиями сокращения ставок ФРС. В то же время доходность казначейских облигаций в пятницу оставалась стабильной, доходность 10-летних облигаций составила 4,2% после пика в 4,25% в начале недели. Чиновники ФРС продолжают сигнализировать об осторожном подходе к будущему снижению ставок, отражая сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.
Прогноз рынка: осторожный оптимизм на фоне рисков волатильности
В то время как фиксация прибыли и сильные фундаментальные показатели доллара представляют собой краткосрочные препятствия для золота, преобладающий спрос на безопасные активы на фоне геополитических проблем в сочетании с инфляционным давлением предполагает возможность дальнейшего роста.
Золото по-прежнему готово к потенциальному бычьему прорыву, особенно если геополитические риски возрастут или если данные по инфляции поддержат голубиные ожидания ФРС. Трейдерам следует следить за уровнем поддержки на уровне $2598,78 и сопротивлением около $2758,53 как критическими уровнями, определяющими перспективы цен на золото.