Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото достигли нового максимума, поскольку геополитическая напряженность и неопределенность выборов в США стимулируют спрос инвесторов.
  • Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара могут ограничить немедленный рост золота, несмотря на благоприятные условия.
  • С ростом рисков, связанных с выборами в США, золото остается активом-убежищем для инвесторов в условиях глобальных потрясений.
  • Потенциальная цель на конец года для золота составляет $2800, хотя фиксация прибыли может еще больше замедлить восходящий импульс.

В этом статья:

  • Золото

    +0.48%

  • EUR/USD

    -0.16%

  • USD/JPY

    +0,18%

Золото растет на фоне политической и экономической неопределенности

Цены на золото выросли до нового максимума в понедельник, продолжив исключительный рост, вызванный пятницей усилением геополитической напряженности и экономической неопределенности. Инвесторы внимательно следят за мировыми событиями, особенно за президентской гонкой в ​​США и беспорядками на Ближнем Востоке, поскольку они взвешивают потенциал дальнейшего роста золота. При отсутствии сопротивления на исторических максимумах трейдеры сосредоточены на потенциальных разворотах, вызванных фиксацией прибыли.

В 10:54 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется по $2732,45, что на $10,55 выше или на +0,39%.

Геополитическая напряженность и поддержка политики центрального банка Золото

Рост золота поддерживается растущими геополитическими рисками и «голубиной» позицией основных центральных банков. В частности, ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в ноябре, и трейдеры оценивают вероятность такого шага в 99%. Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свои ключевые процентные ставки на четверть пункта на прошлой неделе, что еще больше повысило привлекательность золота. Низкие процентные ставки повышают привлекательность золота как не приносящего доход актива, делая его подходящим объектом инвестиций в периоды экономических и политических потрясений.

Напряженность на Ближнем Востоке также влияет на настроения рынка. В воскресенье в Бейруте было сообщено о нескольких взрывах, поскольку Израиль готовился атаковать финансовые операции, связанные с «Хезболлой», что способствовало бегству сотен жителей. Кроме того, приближающиеся президентские выборы в США усиливают неопределенность, поскольку бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис ведут напряженную гонку в ключевых спорных штатах.

Экономические данные и рост доходности могут ограничить немедленный прирост

Несмотря на оптимистичную обстановку, рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США могут ограничить дальнейший краткосрочный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,11% в понедельник, что стало привлекательной альтернативой для инвесторов. Укрепление доллара, вызванное ожиданиями рынка относительно более высоких процентных ставок в США, также создало препятствия для золота. На прошлой неделе индекс доллара вырос на 0,55%, в то время как евро и иена ослабли по отношению к доллару. Продолжение этой тенденции может сдержать рост потенциала золота.

Фиксация прибыли и технические уровни для наблюдения

Некоторые трейдеры ожидают, что золото столкнется с сопротивлением, поскольку начнется фиксация прибыли, особенно после недавнего всплеска. По мнению аналитиков, ключевым техническим уровнем для мониторинга является 50-дневная скользящая средняя, ​​которая может сигнализировать о смене промежуточного тренда в случае ее прорыва. Более критическим будет нарушение дна колебания на уровне $2604,39, что укажет на потенциальный разворот тренда. Несмотря на возможность краткосрочных коррекций, многие ожидают, что покупатели золота будут ждать откатов, чтобы выйти на рынок по лучшим ценам.

Прогноз цен на золото: потенциал роста с осторожностью

Заглядывая вперед, золото, вероятно, останется поддержанным глобальной неопределенностью и мягкой политикой центральных банков. Аналитики рынка считают $2800 жизнеспособной целью на конец года, но немедленный рост может быть ограничен, поскольку инвесторы фиксируют прибыль. Тем не менее, более широкая среда остается благоприятной для золота, и любые краткосрочные спады могут предоставить возможности для покупки для трейдеров, ожидающих дальнейшего роста, поскольку экономические и геополитические риски сохраняются.