Ключевые моменты:
- Показания Пауэлла и данные по инфляции в США могут определить дальнейшую динамику золота, поскольку трейдеры следят за ожиданиями относительно ставки ФРС.
- Золото достигло рекордного уровня в 2942,78 доллара, после чего откатилось назад, вызвав опасения относительно возможного разворота вверх и краткосрочной коррекции.
- Прорыв выше $2942,78 может подтолкнуть золото к $3000, но технические сигналы указывают на краткосрочные риски снижения.
- Перекупленный RSI и большой разрыв с 50-дневной скользящей средней указывают на то, что золото может столкнуться с краткосрочным откатом.
-
Золото
-0,44%
Золото отступает после рекордного максимума, поскольку трейдеры готовятся к потенциальной коррекции
Цены на золото подскочили до очередного рекордного максимума в $2942,78, прежде чем откатиться назад, что сигнализирует о возможности краткосрочной коррекции. Ранний рост был обусловлен спросом на безопасные активы, поскольку росли опасения по поводу агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа. Однако разворот в начале сессии повысил вероятность медвежьего разворота цены закрытия, что может спровоцировать кратковременный откат.
В 11:05 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется по $2903,91, снизившись на $4,265 или на -0,15%.
Технические индикаторы мигают предупреждающими знаками
Быстрый рост золота привел к его значительной перерастяжке, и некоторые аналитики предупреждают, что рынок перегрет. Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности уже несколько дней, что порождает ожидания краткосрочной коррекции. Кроме того, разрыв между недавним максимумом и 50-дневной скользящей средней на уровне $2702,43 необычно широк. Исторически такой спред указывает на перекупленность рынка, которая может быть связана с коррекцией.
Если сегодня подтвердится разворотная модель, золото может увидеть 2-3-дневное падение, с ключевыми целями снижения на уровнях 50% коррекции. Они включают второстепенную поддержку на $2,888.52, $2,857.49 и $2,836.67, с более сильной поддержкой около $2,763.34.
Опасения торговой войны подогревают спрос на безопасные убежища
Недавний рост золота был в значительной степени обусловлен решением Трампа ввести фиксированный тариф в размере 25% на импорт стали и алюминия, что усилило опасения по поводу многофронтовой торговой войны. Ожидается, что этот шаг, не предусматривающий исключений, повлияет на мировые рынки и усилит инфляционное давление в экономике США.
Неопределенность вокруг политики Трампа усилила привлекательность золота как инструмента хеджирования, и некоторые трейдеры рассматривают психологическую отметку в $3000 как следующий ключевой уровень. Фьючерсы на золото в США держатся с небольшой премией, торгуясь по $2936,10 по сравнению с текущим уровнем спотового золота.
В центре внимания — политика ФРС и данные по инфляции
Трейдеры теперь внимательно следят за показаниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и данными по инфляции в США в среду, чтобы получить подсказки о будущих изменениях процентных ставок. Опрос Reuters предполагает, что ФРС, скорее всего, отложит снижение ставок до следующего квартала, особенно если инфляция резко возрастет из-за более высоких затрат на импорт.
Бычий импульс золота может остановиться, если Пауэлл подаст сигнал о более ястребиной позиции или если данные по инфляции преподнесут сюрприз в сторону повышения. Более высокие процентные ставки снизят привлекательность золота, поскольку не приносящий доход актив обычно теряет популярность, когда растут расходы по займам. И наоборот, голубиный прогноз ФРС или более слабые данные по инфляции могут усилить восходящий тренд золота.
Прогноз цен на золото: коррекция перед следующим ростом?
Хотя золото остается в сильном восходящем тренде, сегодняшний разворот повышает риск краткосрочного отката. Если цены закроются ниже, трейдерам следует следить за технической коррекцией, нацеленной на уровни поддержки, упомянутые выше. Однако, учитывая продолжающуюся торговую напряженность и риски инфляции, любое падение, вероятно, будет рассматриваться как возможность для покупки.
Устойчивый прорыв выше $2,942.78 снова переместит фокус на рост, при этом $3,000 станут все более реалистичной целью. До тех пор трейдерам следует готовиться к потенциальной волатильности и краткосрочному давлению продаж.
Более подробную информацию можно найти в нашем экономическом календаре.