Ключевые моменты:
- Тройной риск центрального банка: решения ФРС, Банка Японии и ЕЦБ могут спровоцировать волатильность рынка золота.
- Золотые быки нацелены на $3000, несмотря на технические предупреждения о перекупленности RSI вблизи 67.
- Планы торговой войны Трампа: 25% пошлины на Канаду/Мексику, 10% на Китай повышают спрос на золото в качестве убежища.
- 96% вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании 28-29 января, поскольку Уоллер намекает на множественные 2024 Сокращение.
- Золото приближается к историческому максимуму в $2790, поскольку RSI сигнализирует о потенциальной коррекции рынка.
В этой статье:
-
Золото
-0.56%
Вызовут ли технические предупреждающие знаки распродажу золота?
Золото немного отступило в четверг, оставаясь в пределах диапазона среды, поскольку цены приближаются к историческому максимуму в $2790,17. Значение RSI 67 говорит о том, что металл приближается к зоне перекупленности, а технический анализ указывает на возможный риск снижения до $2693,40. Трейдеры сокращают позиции перед решающим заседанием ФРС на следующей неделе, что свидетельствует о растущей осторожности на рынке. Текущее ценовое действие отражает тонкий баланс между фиксацией прибыли и сохраняющимися бычьими настроениями.
В 12:37 GMT пара XAU/USD торгуется по $2744,21, снизившись на $12,13 или -0,44%.
Могут ли угрозы торговой войны Трампа усилить покупку активов-убежищ?
Внимание рынка усилилось после предложенных Трампом тарифов — 25% на канадский и мексиканский импорт и 10% на китайские товары с 1 февраля. Президент также указал на потенциальные европейские тарифы, хотя подробности остаются неясными. Эти протекционистские сигналы усиливают традиционную роль золота как хеджа против экономической неопределенности. Предлагаемые торговые барьеры уже спровоцировали рост спроса на активы-убежища, и институциональные инвесторы, как сообщается, увеличили свои позиции в золоте.
Готова ли ФРС к развороту в отношении процентных ставок?
Заседание Федеральной резервной системы 28-29 января приближается, когда рынки оценивают вероятность того, что ставки останутся неизменными, в 96%, согласно инструменту FedWatch от CME. Недавние комментарии главы ФРС Уоллера предполагают, что может произойти несколько снижений ставок, если инфляция продолжит снижаться. В дополнение к фокусу рынка, как Банк Японии, так и ЕЦБ запланировали важные политические решения. Сближение этих заседаний центральных банков создало повышенные ожидания волатильности на рынках драгоценных металлов.
Как ключевые экономические данные повлияют на рынки казначейских облигаций?
Доходность казначейских облигаций остается стабильной, поскольку инвесторы ждут выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме и важнейших экономических показателей. Рынки внимательно следят за предстоящими первоначальными заявками на пособие по безработице, глобальным композитным индексом PMI S&P и данными по продажам на вторичном рынке жилья за декабрь для определения направления экономического здоровья и последствий денежно-кредитной политики. Эти данные могут существенно повлиять на краткосрочные тенденции торговли как на рынке казначейских облигаций, так и на рынке золота.
Прогноз рынка
Золото, похоже, готово протестировать отметку в $3000, если торговая политика Трампа усилит глобальные экономические проблемы. Однако технические индикаторы указывают на то, что краткосрочная коррекция может предшествовать дальнейшему росту. Динамика металла, скорее всего, будет зависеть от результатов заседания ФРС на следующей неделе и деталей реализации предлагаемых тарифов. Трейдерам следует следить за RSI на предмет потенциальных сигналов перекупленности, сохраняя при этом внимание к решениям центрального банка, особенно с учетом того, что многочисленные политические заседания совпадают с эскалацией торговой напряженности.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.