Ноя262024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Реакция на зону коррекции $2629-$2607 будет определять краткосрочные движения золота, при этом поддержка на уровне $2607 будет иметь решающее значение.
  • Золото рискует упасть до минимумов в $2536, если поддержка в $2607 будет прорвана, в то время как укрепление выше $2629 может спровоцировать рост против тренда.
  • Резкое падение золота на 3% в понедельник стало его крупнейшей однодневной потерей за 5 месяцев, при этом в центре внимания находятся геополитические события и события в ФРС.
  • Переговоры о прекращении огня снижают спрос на золото как на убежище, оптимизм давит на цены, несмотря на более широкую глобальную неопределенность.
  • Вероятность снижения ставки ФРС выросла до 59,6%, что может оказать поддержку ценам на золото, поскольку трейдеры ждут важных данных и протоколов по потреблению в США.

В этой статье:

  • Золото

    +0,83%

Цены на золото остаются стабильными на фоне геополитического оптимизма и спекуляций по ставкам

Цены на золото выросли во вторник после восстановления после предыдущих потерь, а рынок стабилизировался после резкого падения на 3% в понедельник. Трейдеры внимательно следят за зонами коррекции и геополитическими событиями, а также за предстоящими экономическими данными США, которые могут повлиять на краткосрочное ценовое движение.

В 11:26 GMT пара XAU/USD торгуется по $2630,76, что на $5,15 выше или на +0,20%.

Технический анализ выделяет ключевые уровни поддержки

Общий тренд золота остается медвежьим после того, как ключевой уровень поддержки на уровне $2604,39 был пробит в начале этого месяца. Это движение создало более низкую нижнюю модель в диапазоне от $2790,17 до $2536,85, установив основную зону коррекции на уровне $2663,51 до $2693,40.

Текущий краткосрочный диапазон, $2536,85 – $2721,42, определяет еще одну зону коррекции между $2629,13 и $2607,35.

После ралли до $2721,42 на прошлой неделе цены на золото упали ниже основной зоны коррекции, найдя поддержку в краткосрочном диапазоне.

Устойчивое движение выше $2629,13 может спровоцировать контртрендовое ралли с целью $2663,51, в то время как пробой ниже $2607,35 может привести к дальнейшему снижению в направлении основной области поддержки около $2546,86 – $2536,85.

Геополитический оптимизм снижает спрос на убежища

Спрос на золото как на убежище ослаб во вторник после сообщений о возможных переговорах о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, что добавило оптимизма в геополитическую напряженность. Перспектива разрешения конфликта снизила привлекательность слитков, несмотря на более широкую экономическую неопределенность.

Распродажа в понедельник была дополнительно усилена новостями о том, что кандидат избранного президента Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент может просигнализировать о пробизнесовой позиции. Угрозы введения тарифов в отношении Канады, Мексики и Китая со стороны Трампа еще не значительно укрепили привлекательность золота как безопасного убежища, поскольку потенциальные риски инфляции создают неопределенность относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Фокус смещается на экономические данные США

Инвесторы ждут данных по потребительским настроениям в США и протоколов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, которые, как ожидается, внесут ясность в вопрос о вероятности снижения процентной ставки в декабре. Текущие рыночные настроения, отраженные в инструменте FedWatch от CME Group, предполагают 59,6%-ную вероятность снижения на 25 базисных пунктов.

Снижение ставки снизит альтернативную стоимость владения золотом, что потенциально окажет поддержку ценам. Наоборот, более сильные, чем ожидалось, экономические данные могут оказать дополнительное давление на металл.

Прогноз рынка

Цены на золото, вероятно, останутся в диапазоне в краткосрочной перспективе, с ключевой поддержкой на уровне $2607,35 и сопротивлением на уровне $2663,51. Прорыв выше сопротивления может указывать на краткосрочное восстановление, но устойчивое давление продаж ниже $2607,35 будет сигнализировать о медвежьем прогнозе, нацеливаясь на регион $2546,86 – $2536,85. Геополитические события и экономические показатели США будут иметь решающее значение для определения следующего движения золота.