Сен192024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото достигли рекордного максимума в $2600,29, а затем откатились до $2546,86, чему способствовало неожиданное снижение ставки ФРС.
  • Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов ослабило доллар США, что повысило спрос на золото как на актив-убежище инвестиции.
  • Технический анализ показывает ключевую поддержку на уровне $2531,77, с уровнями сопротивления на уровне $2649,43 и $2660,90 для трейдеров, настроенных на повышение.
  • Трейдеры ожидают еще одного снижения ставки в ноябре, с 65% вероятностью снижения на 25 базисных пунктов, что подпитывает оптимизм по золоту.

В этой статье:

  • Золотой

    +1.11%

Цены на золото растут, так как рынки переваривают снижение ставки ФРС

Спотовое золото растет в четверг после рекордного максимума в $2600,29, достигнутого в ходе предыдущей сессии, прежде чем отступить до $2546,86. Золото демонстрирует устойчивость после неожиданного решения Федеральной резервной системы о проведении сверхмасштабного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов, что укрепило настроения в отношении драгоценного металла.

Наш технический анализ указывает на ключевую поддержку на уровне $2531,77, а 50-дневная скользящая средняя — на уровне $2473,18. Следующие основные уровни сопротивления лежат на уровнях $2649,43 и $2660,90, куда могут нацелиться трейдеры, настроенные на повышение.

В 11:09 GMT, XAU/USD торгуется по $2586.86, рост на $27.56 или +1.08%.

Снижение ставки Федеральной резервной системы приводит к росту цен на золото

Более значительное, чем ожидалось, снижение ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов возобновило интерес к золоту. Снижая ставки до диапазона 4,75% -5%, ФРС демонстрирует свою приверженность сохранению низкого уровня безработицы по мере снижения инфляционного давления. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что экономика США остается сильной, несмотря на эту корректировку, указав на стабильные показатели занятости, такие как уровень безработицы 4,2%.

Это снижение ставки ослабило доллар США, поддержав спрос на золото, номинированное в долларах. Слитки, как правило, пользуются спросом в условиях более низких процентных ставок, поскольку они становятся более привлекательными по сравнению с другими активами, приносящими доход. Поскольку трейдеры теперь ожидают очередного снижения ставки в ноябре, золото, вероятно, выиграет еще больше, если экономические данные продолжат слабеть.

Доходность казначейских облигаций стабильна, несмотря на волатильность рынка

Доходность казначейских облигаций США была относительно стабильной после решения ФРС. Инвесторы взвешивают последствия этого денежного сдвига и ждут дальнейших данных. Несмотря на волатильность, прогноз ФРС предполагает продолжение сокращений до 2024 года, с ожидаемым дополнительным снижением на 50 базисных пунктов. Этот голубиный прогноз может продолжить стимулировать спрос на золото как на убежище, поскольку доходность казначейских облигаций остается сдержанной.

Геополитическая напряженность и смягчающие данные могут еще больше поднять золото

Геополитические риски на Ближнем Востоке остаются ключевым фактором, влияющим на цены на золото. Возобновление напряженности в Ливане, где в среду снова взорвались устройства «Хезболлы», создает скрытое беспокойство на мировых рынках. Это добавляет привлекательности золоту как страховке от геополитической неопределенности. Между тем, предстоящие данные по заявкам на пособие по безработице в США могут стать катализатором дальнейшего движения цен, особенно если цифры отражают ослабление рынка труда.

Прогноз рынка золота

В краткосрочной перспективе ожидается, что цены на золото останутся бычьими, с ключевыми уровнями сопротивления на $2649,43 и $2660,90 в центре внимания. Более слабый доллар в сочетании с ожиданиями очередного снижения ставки создает благоприятную среду для золотых быков. Кроме того, любое обострение геополитической напряженности или дальнейшие признаки экономической слабости могут привести к росту цен до отметки $2700. Трейдерам следует следить за ключевыми экономическими отчетами, включая данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице и продажам жилья, поскольку они могут повлиять на краткосрочные движения золота.