Ключевые моменты:
- Золото пробивает сопротивление $2693, отмечая недельный прирост в 5%. Может ли спрос на активы-убежища привести к ралли до исторических максимумов в $2790?
- Растущая геополитическая напряженность толкает цены на золото вверх, несмотря на то, что доллар США достиг 13-месячного максимума. Устойчиво ли ралли?
- CME FedWatch показывает 59,4% вероятность снижения ставки в декабре, что усиливает бычий импульс золота. Удивит ли ФРС рынки?
- Украинский конфликт подпитывает потоки активов-убежищ, подняв золото до лучших недельных показателей с октября 2023 года. Трейдеры сохраняют оптимистичный настрой.
В этой статье:
-
Золото
+1.15%
Тестирование всплесков цен на золото на ключевых уровнях сопротивления
Цены на золото резко выросли в пятницу, протестировав верхнюю границу краткосрочной зоны коррекции на уровне $2663,51-$2693,40. Металл также торгуется выше 50-дневной скользящей средней на уровне $2663,78, образуя критический кластер поддержки рядом с уровнем коррекции 50%. Эти технические маркеры указывают на основные уровни для трейдеров, которые следят за следующим прорывом.
Хотя краткосрочный тренд остается медвежьим, устойчивое движение выше $2693,40 может сигнализировать об усилении контртрендовых покупок, потенциально нацеленных на исторический максимум $2790,17. И наоборот, неспособность удержать $2663,51 в качестве поддержки может ослабить настроения, и цена, возможно, снизится до более низких уровней.
В 12:22 GMT XAU/USD торгуется по $2699,47, что на $29,82 выше или на +1,12%.
Спрос на Safe-Haven подпитывает ралли золота
Золото находится на пути к лучшей неделе за год, поднявшись на 5% на фоне эскалации геополитической напряженности между Россией и Украиной. Спотовое золото достигло самого высокого уровня с начала ноября, в то время как фьючерсы на золото в США последовали его примеру. Этот рост продолжается, несмотря на то, что доллар США достиг 13-месячного максимума, что подчеркивает устойчивый спрос на активы-убежища.
Геополитическая неопределенность стала основным катализатором, поскольку Украина сообщила о забастовках по ключевым объектам российской инфраструктуры. Аналитики, включая Джованни Стауново из UBS, отмечают, что и золото, и доллар привлекли потоки активов-убежищ, необычное одновременное ралли. Приближение биткоина к отметке в 100 000 долларов еще раз подчеркивает хеджирование инвесторов от глобальных рисков.
Ожидания процентной ставки влияют на настроения
Ожидания изменений в политике Федеральной резервной системы продолжают формировать рыночные перспективы. Инструмент CME FedWatch указывает на вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании в 59,4%. Однако стратеги, такие как Сони Кумари из ANZ, предупреждают, что если ФРС пропустит или отложит это снижение, цены на золото могут столкнуться с краткосрочным откатом. Недавние голубиные комментарии президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби сигнализируют о дальнейшем снижении ставок, что подтверждает оптимистичные прогнозы по золоту.
Экономические данные и сила доллара
Смешанные экономические показатели США Данные еще больше повлияли на динамику рынка. В то время как первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 213 000, что говорит об устойчивости рынка труда, слабые данные по производству выявили более широкие экономические уязвимости. Доходность казначейских облигаций снизилась, а индекс доллара США (DXY) взлетел до 13-месячного пика, поддержанного опасениями по поводу инфляционного давления, связанного с фискальной политикой. Эта сила доллара сдержала часть восходящего импульса золота.
Прогноз рынка
Технический и фундаментальный фон золота предполагает осторожно оптимистичные перспективы. Устойчивый прорыв выше $2693,40 подтвердит восходящий импульс, проложив путь к $2790,17. Однако сопротивление на текущих уровнях и потенциальные сюрпризы политики ФРС могут ограничить рост в ближайшей перспективе. Трейдерам следует следить за ключевой поддержкой на уровне $2663,51 и геополитическими событиями для получения сигналов направления.