Ключевые моменты:
- Цены на золото стабилизируются, поскольку трейдеры ждут данных по занятости в США для получения подсказок относительно политики ФРС и краткосрочного направления цен на золото.
- Прорыв ниже $2,731.63 может подтвердить коррекцию, открывая потенциал для 2-3-дневного медвежьего окна во фьючерсах на золото.
- Ожидаемое снижение ставки ФРС может повысить статус золота как безопасного убежища, поддерживая оптимистичные долгосрочные перспективы для инвесторов.
В этой статье:
-
Золото
+0.21%
Золото держится стабильно перед отчетом по занятости в США, так как надвигаются сигналы разворота
Фьючерсы на золото были стабильны в пятницу после волатильной сессии, при этом трейдеры следили за отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в поисках сигналов о траектории процентной ставки Федеральной резервной системы. В четверг золото опубликовало разворот цены закрытия, что указывает на возможность краткосрочной коррекции. Золото торгуется около $2747 за унцию, что близко к закрытию прошлой недели, ключевой уровень, который может указывать на более широкий сдвиг тренда, если будет пробит.
В 11:34 GMT пара XAU/USD торгуется по $2753,03, что выше на $9,09 или +0,33%.
Потенциальные медвежьи сигналы во фьючерсах на золото
Недавний разворот цены золота может спровоцировать краткосрочную коррекцию, при этом прорыв ниже $2,731.63, вероятно, подтвердит эту медвежью диаграмму. Если разворот сработает, мы ожидаем, что золото протестирует зону поддержки $2,708.76–$2,697.28 в течение следующих нескольких сессий. Решительный прорыв ниже этого диапазона может ускорить продажи в направлении 50-дневной скользящей средней $2,624.71. И наоборот, если цены поднимутся выше недавнего максимума в $2790,17, это сведет на нет разворот, возобновив более широкий восходящий тренд и поддержав бычий импульс золота.
Золото восстанавливается на основе фиксации прибыли и спроса, обусловленного выборами
После того, как в четверг на рынке началась фиксация прибыли, из-за чего золото упало на 1,5%, цены восстановились, поскольку инвесторы ожидали экономической информации из данных по занятости в США. Несмотря на недавний откат, золото в октябре по-прежнему растет на 4%, поскольку неопределенность перед президентскими выборами в США 5 ноября поддерживает спрос на активы-убежища.
Трейдеры внимательно следят за политическими и экономическими показателями, а рынок золота реагирует на любые изменения в результатах опросов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, поскольку гонка обостряется. Кроме того, Citi прогнозирует, что золото может достичь $3000 за унцию в течение шести месяцев, ссылаясь на опасения на рынке труда и устойчивый приток ETF в качестве ключевых факторов.
Доллар, доходность казначейских облигаций стабильна до публикации данных о занятости
Доллар США оставался стабильным в пятницу, поддержанный серией экономических данных, указывающих на прочные базовые экономические условия, несмотря на ожидаемое снижение ставок ФРС.
Ожидается, что октябрьский отчет NFP покажет рост примерно на 100 000 рабочих мест, что ниже показателя в 254 000 в сентябре. Однако аналитики предупреждают, что внешние факторы, такие как недавние ураганы, могут повлиять на цифры.
Доходность казначейских облигаций осталась на прежнем уровне, а рынки в основном заложили в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС. Укрепление доллара остается центральной темой, подкрепляемой сниженными ожиданиями агрессивного снижения ставок.
Ослабление физического спроса в Азии, поскольку высокие цены отпугивают покупателей
В то время как цены на золото растут, физический спрос на ключевых азиатских рынках ослаб. В Китае потребление упало на 11% с начала года, а в Индии покупатели обращаются к монетам и слиткам, поскольку растущие сборы за изготовление отпугивают покупки ювелирных изделий. Эта тенденция знаменует собой сдвиг по сравнению с прошлыми годами, когда спрос на ювелирные изделия был более устойчив к росту цен, что свидетельствует о том, что высокие цены начинают оказывать давление на спрос конечного пользователя.
Прогноз рынка: медвежий потенциал с ключевым уровнем в $2,731.63
В краткосрочной перспективе трейдерам следует внимательно следить за уровнем $2731,63, поскольку прорыв ниже этого уровня может подтвердить недавнюю модель разворота, сигнализируя о потенциальной возможности коррекции в течение 2–3 дней. Однако удержание выше этого уровня будет поддерживать консолидацию в рамках текущего восходящего тренда, при этом $2790,17 выступают в качестве сопротивления, чтобы следить за возобновлением бычьего импульса.
Долгосрочные бычьи факторы остаются в силе, включая неопределенность выборов, потенциальное снижение ставок ФРС и инфляционное давление, все из которых могут обеспечить устойчивую поддержку золота в ближайшие месяцы.