Ключевые моменты:
- Золото и серебро консолидировались в третьем квартале 2024 года, готовясь к сильному ралли в четвертом квартале 2024 года.
- Растущий промышленный спрос, политика центральных банков и ограничения поставок поддерживают цены на серебро в четвертом квартале 2024 года.
- Соотношение золота и серебра (XAU-XAG) снизилось с долгосрочного сопротивления, что подстегнуло цены на серебро.
В этой статье:
-
Серебро
+0.49%
-
Золото
-0.08%
-
Золото/Серебро
-0,58%
Серебро (XAG) демонстрировало силу и позитивную ценовую динамику в течение первых трех кварталов 2024 года. Третий квартал 2024 года был периодом консолидации, сформировавшим бычий ценовой паттерн. Этот бычий ценовой паттерн указывает на позитивную динамику, направляющуюся в четвертый квартал 2024 года. В этой статье представлен фундаментальный и технический обзор рынка серебра для прогнозирования его потенциальных ценовых движений в четвертом квартале 2024 года.
Emergence of Bullish Price Trends in the Silver Market
За последние несколько десятилетий рынок серебра пережил сильные позитивные тенденции, как показано на графике ниже. С 1930-х по 1970-е годы рынок демонстрировал устойчивый рост, обусловленный всплеском мирового спроса на промышленные и денежные цели. Этот возросший спрос был обусловлен экономическим влиянием Великой депрессии, которая побудила правительство к значительному вмешательству в драгоценные металлы. Ярким примером такого вмешательства стал Закон о закупках серебра 1934 года. Он был принят для стабилизации цен на серебро и стимулирования экономики США.
После Второй мировой войны экономическое восстановление еще больше стимулировало промышленный спрос. Серебро стало играть решающую роль в различных технологиях, включая фотографию, электронику и производство валюты. В 1960-х годах роль серебра как денежного актива была переоценена, что привело к решению правительства США сократить содержание серебра в монетах, что привело к спекулятивному буму. Рынок достиг пика в конце 1970-х годов, вызванному инфляционными страхами и попыткой братьев Хант монополизировать рынок серебра.
На графике ниже показано, что рынок серебра пережил рост более чем на 10 000% с минимума 1932 года до пика 1979 года. Однако последующая коррекция цен с этого пика сформировала модель «чашка с ручкой». Такие модели обычно считаются положительными ценовыми изменениями, особенно после исторического движения на рынке серебра. На графике ниже представлен линейный график, иллюстрирующий, что последние несколько кварталов 2024 года показали восходящую тенденцию. Эта восходящая тенденция нацеливает цену на спотовое серебро в район $43. Исходя из этого позитивного ценового движения, прорыв и годовое закрытие выше $43, вероятно, вызовут следующий сильный всплеск на рынке серебра.
Оценка ценовых тенденций и Разработки
Похожие паттерны наблюдаются с использованием графика свечей ниже для дальнейшего понимания исторической бычьей формации в серебре. Обнаружено, что когда линия шеи модели чашки с ручкой формируется из исторических пиков, линия шеи нацелена на $50. Последние сигналы на покупку наблюдались в Q3 2022 и Q4 2022. Эти сигналы на покупку обозначены синими стрелками на графике ниже. Эти два сигнала на покупку инициировали следующее восходящее движение и нацелены на исторические максимумы на уровне $50. Черные линии тренда, выделенные на графике, также показывают, что рынок серебра вырвался из области консолидации и остается бычьим.
Линейный график показывает цель в $43, в то время как график свечей показывает цель в $50. Таким образом, ценовой диапазон между $43 и $50 образует долгосрочную сильную область сопротивления. Годовое закрытие выше этого ценового диапазона, вероятно, спровоцирует следующий сильный скачок вверх. Свеча Q3 2024 положительная и остается приподнятой, что указывает на то, что Q4 2024 может стать положительным кварталом, нацеленным на регион $43-$50.
Чего ожидать в четвертом квартале 2024 года?
Свечной график ниже иллюстрирует динамику цен на серебро за последние три квартала. Он показывает, что Q1 2024 и Q2 2024 были положительными кварталами, тогда как Q3 2024 был периодом консолидации, который сформировал перевернутую модель «голова и плечи». Самый низкий уровень цен Q3 2024 представляет собой голову этой модели.
Цена сейчас пытается пробить ключевой уровень сопротивления $32.50. Прорыв выше этого уровня инициирует следующее сильное движение в Q4 2024. Несмотря на то, что Q3 2024 является периодом консолидации, квартальное закрытие было выше. Это сильное квартальное закрытие подчеркивает базовую силу серебра. Эта сила предполагает, что вероятным является прорыв вверх выше $32,50.
Более того, на приведенном ниже графике показан процент месяцев, когда серебро закрылось выше, чем открылось, с 2020 по 2024 год. Установлено, что октябрь был самым сильным месяцем, при этом серебро закрылось положительно за последние 4 года. С другой стороны, сентябрь показал только 40% вероятность положительного месячного закрытия. Это говорит о том, что цены могут значительно вырасти, если серебро превысит $32.50 и начнет следующий сильный ход. Поэтому месячная свеча для октября, скорее всего, будет положительной.
В то время как золото (XAU) начало сильный рост в августе и достигло рекордных максимумов, серебро все еще торгуется ниже. Поэтому, если серебро начнет свой рост, оно может догнать движение золота и достичь рекордных уровней. В результате прорыв выше $32,50 может спровоцировать значительный рост цен на серебро в четвертом квартале 2024 года. На основе приведенного ниже графика, сильный ход в октябре 2024 года может привести к коррекции в ноябре, за которой последует ралли в декабре.
Ключевые факторы, способствующие повышению спроса на серебро в четвертом квартале 2024 года
Растущий спрос на промышленную и зеленую энергию
Серебро должно значительно выиграть от своей двойной роли как промышленного и драгоценного металла в четвертом квартале 2024 года. Одним из основных факторов этого возросшего спроса является быстрое расширение сектора зеленой энергетики. Этот сектор в значительной степени зависит от серебра из-за его высокой электропроводности и долговечности. Всплеск инициатив в области возобновляемой энергии создал надежную базу спроса на серебро. Более того, роль серебра в производстве аккумуляторов и зарядной инфраструктуре для электромобилей укрепит его положение как важнейшего ресурса. Если промышленное производство восстановится и цепочки поставок стабилизируются, повышенный спрос со стороны этих секторов может стать решающей силой, которая приведет к росту цен на серебро в четвертом квартале 2024 года.
Политика центрального банка и динамика валют
Ожидается, что с четвертого квартала 2024 года Федеральная резервная система продолжит циклы снижения ставок. Эти действия являются ответом на замедление экономического роста и усиление рецессионных рисков. Мягкая денежно-кредитная политика усугубляет ослабление доллара США. Доллар США начал отскок в краткосрочной перспективе. Однако этот отскок, вероятно, будет ограничен техническим сопротивлением, поскольку общая тенденция доллара США остается нисходящей. Это поддерживает цену серебра из-за его обратной корреляции с долларом США.
Эта динамика привлекает спекулятивный интерес и повышает привлекательность серебра как инструмента хеджирования против девальвации валюты. Кроме того, по мере роста промышленной активности текущие меры стимулирования Китая должны увеличить спрос на серебро. Эти денежные и валютные факторы создают благоприятный фон для серебра. Эти факторы делают серебро привлекательным выбором для инвестиций в четвертом квартале 2024 года.
Ограничения предложения и рыночные настроения
Хотя динамика спроса играет решающую роль, факторы со стороны предложения не менее важны для перспектив рынка серебра. В 2024 году мировое производство серебра в добыче серебра испытало незначительное снижение из-за ряда операционных проблем. Это сокращение предложения в сочетании с растущим промышленным спросом создает условия для потенциального дефицита предложения. Рыночные настроения также играют роль, поскольку снижение добычи усиливает восприятие дефицита. Такая динамика подталкивает инвесторов к серебру как активу-убежищу.
Более того, отношение золота к серебру (XAU-XAG) снижается от долгосрочного сопротивления. Исторически снижение этого отношения сигнализирует о периоде опережающего роста серебра, указывая на то, что инвесторы смещают свои предпочтения в сторону серебра в ожидании более сильного роста цен. Долгосрочное продолжение этого снижения предполагает дальнейший бычий импульс для серебра. В целом, эти ограничения поставок и благоприятные рыночные настроения, вероятно, приведут к укреплению серебра в четвертом квартале 2024 года.
Final Words
Серебро продемонстрировало Сильный бычий импульс в течение 2024 года, поддерживаемый техническими формациями и динамикой спроса. Несмотря на консолидацию в третьем квартале 2024 года, появление перевернутой головы и плеч сигнализирует о потенциале дальнейшего роста в четвертом квартале 2024 года. Прорыв выше ключевых уровней сопротивления $32,50 подтвердит следующее движение выше, что может привести к тестированию исторических максимумов около $50.
Кроме того, макроэкономические факторы, включая голубиную политику Федеральной резервной системы и постоянный спрос со стороны зеленой энергетики и промышленного сектора, обеспечивают прочную основу для прочности серебра в четвертом квартале 2024 года. Ограничения поставок и ослабление доллара США дополнительно способствуют бычьему прогнозу. Более того, геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке подпитывает силу на рынке серебра. Инвесторы могут продолжать покупать серебро на спадах, нацеливаясь на уровни $43 и $50.