Ноя112024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Данные по инфляции за октябрь, включая CPI и PPI, покажут, ослабнет ли ценовое давление, что повлияет на будущие решения по ставке ФРС.
  • Выступление председателя ФРС Пауэлла в четверг может стать сигналом о том, продолжится ли снижение ставок, что повлияет на динамику рынка после победы Трампа на выборах.
  • Соответствуют ли прогнозам доходы Home Depot, Disney и Cisco? Их результаты могут повлиять на настроения в розничных и технологических акциях.
  • Отчет о розничных продажах за октябрь покажет, сможет ли потребительский спрос стимулировать праздничные продажи, важнейший компонент ВВП.
  • Может ли ралли Трампа продлиться? Положительные данные по инфляции и голубиные сигналы ФРС могут способствовать дополнительному росту фондового рынка.

В этой статье:

  • HD

    +1.64%

  • CSCO

    0.00%

  • DIS

    +0.11%

  • S&P 500

    +0.38%

Поддержат ли данные по инфляции за октябрь дальнейшее смягчение ФРС?

На этой неделе рынки ждут критических данных по инфляции с индексом потребительских цен (ИПЦ) в среду и индексом цен производителей (ИПЦ) в четверг. Экономисты прогнозируют рост ИПЦ на 2,6% в годовом исчислении, что немного выше, чем в сентябре, при базовой инфляции на уровне 3,3%. Постоянная инфляция может поставить под сомнение недавние снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, а более сильные, чем ожидалось, цифры могут усилить осторожность в отношении будущих снижений. Напротив, более низкие, чем ожидалось, показатели CPI или PPI могут усилить «ралли Трампа», поскольку это ослабит опасения по поводу инфляции и усилит аргументы в пользу продолжения смягчения денежно-кредитной политики.

Что будет сигналом речи председателя ФРС Пауэлла о будущих снижениях ставок?

На этой неделе запланированы выступления нескольких должностных лиц Федеральной резервной системы, а инвесторы с нетерпением ждут выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Комментарии Пауэлла по экономике могут дать представление о подходе ФРС к предстоящим решениям по ставкам. Поскольку рынки ожидают потенциального снижения ставок в декабре, тон Пауэлла будет иметь ключевое значение. Если он покажет готовность удерживать ставки на прежнем уровне, это может сдержать рост прошлой недели; однако голубиная позиция может укрепить оптимизм на фондовых рынках. Дополнительные комментарии от официальных лиц, таких как Нил Кашкари и Лори Логан, ранее на этой неделе, также могут дать подсказки.

Достаточно ли силен потребитель, чтобы справиться с праздничными расходами?

Пятничный выпуск данных о розничных продажах в октябре будет иметь решающее значение, поскольку потребительские расходы составляют почти две трети ВВП США. Сильные розничные продажи покажут, что потребители остаются устойчивыми, несмотря на высокую инфляцию и процентные ставки, что является позитивным показателем для праздничных продаж и корпоративных доходов. В прошлом месяце розничные продажи выросли на 0,4%, что говорит о том, что потребительский спрос может продолжать поддерживать экономический рост. Сильный отчет может способствовать росту рынка, в то время как более слабые данные могут вызвать опасения по поводу состояния потребительских расходов в преддверии пикового сезона покупок.

Обзор доходов: превзойдут ли Home Depot, Cisco и Disney ожидания?

Квартальные отчеты о доходах от Home Depot, Cisco и Disney на этой неделе предоставят информацию о ключевых секторах. Ожидается, что Home Depot, отчитывающаяся во вторник, даст представление о рынке жилья и улучшения жилья. Инвесторы будут следить за любыми комментариями о более высоких ипотечных ставках, которые охладили спрос на жилье. Cisco отчитывается в среду, и с учетом недавних увольнений и снижения доходов ее результаты могут повлиять на настроения в сфере технологий. Отчет Disney в четверг будет внимательно отслеживаться на предмет обновлений по росту его стримингового сервиса и эффективности тематических парков, поскольку обе области имеют решающее значение для потенциального дохода Disney.

Может ли ралли Трампа продолжаться? Вот что должно произойти

Сильный рост рынка на прошлой неделе, вызванный решающей победой Трампа на выборах и снижением ставки ФРС, отправил S&P 500 и Nasdaq к рекордным максимумам. На этой неделе судьба ралли зависит от благоприятных данных по инфляции, положительных розничных продаж и оптимистичных комментариев ФРС. Если Пауэлл покажет открытость к дальнейшему снижению ставок, а данные по инфляции совпадут с ожиданиями, ралли может продолжиться. Однако любые разочаровывающие данные могут умерить энтузиазм инвесторов.

Прогноз рынка: бычий импульс зависит от ключевых экономических сигналов

Данные этой недели и выводы ФРС будут иметь решающее значение для поддержания ралли Трампа. Благоприятные данные по CPI, PPI и розничным продажам могут привести к росту акций, в то время как положительные прибыли крупных компаний укрепят уверенность. Инвесторы настроены на еще одну сильную неделю, но многое зависит от того, как эти экономические сигналы совпадут с ожиданиями.