Ключевые моменты:
- Цена на золото снизилась с рекордных 3703,24 долларов, поскольку трейдеры ждут решения ФРС по ставке и указаний Пауэлла.
- Трейдеры рассматривают уровень $3703 в качестве ключевого сопротивления; прорыв этого уровня может в ближайшей перспективе подтолкнуть золото к $3879,64.
- Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов; сигналы «голубиного» курса могут спровоцировать новый рост цен на золото и ослабить доллар.
Прогноз цен на золото: золото отступает от рекордно высокого уровня в преддверии решения ФРС
В среду цены на золото снижаются, отыгравшись от рекордного максимума вторника в $3703,24, поскольку трейдеры фиксируют прибыль и готовятся к решению Федеральной резервной системы США по процентной ставке в 18:00 по Гринвичу. Спотовая цена на золото в настоящее время составляет $3668,43, что выше краткосрочной поддержки на $3658,03.
В 10:30 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется на уровне $3666,43, снизившись на $23,42 или на 0,63%.
Ожидается снижение ставки ФРС — подаст ли Пауэлл сигнал о дальнейшем смягчении?
Участники рынка закладывают в цены 100% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, согласно данным инструмента FedWatch от CME. Однако внимание будет сосредоточено на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла и «точечном графике» в «Сводке экономических прогнозов». Рынок ищет подтверждения того, что ФРС сохранит «голубиный» уклон, поскольку данные по рынку труда становятся слабее, а инфляция остаётся выше целевого уровня в 2%.
Пол Маккалли, бывший руководитель Pimco, отметил, что снижение ставки на полпроцента станет тревожным сигналом о состоянии рынка труда, чего Пауэлл, вероятно, избежит на данном этапе. Хотя прогнозы указывают на три голоса «против», общий тон, как ожидается, будет в пользу снижения ставок, что в целом положительно скажется на золоте, которое выигрывает от снижения альтернативных издержек в условиях низких ставок.
Доллар восстанавливается, откат RSI указывает на охлаждение золота
Индекс доллара США вырос в среду на 0,2% после падения до двухмесячного минимума во вторник. Этот небольшой рост доллара, наряду с показателем RSI золота 75 (снижение с 81), указывает на краткосрочную перекупленность и фиксацию прибыли трейдерами.
Рона О’Коннелл из StoneX отметила, что золото неоднократно откатывалось к уровню $3700, возможно, из-за того, что опционные аналитики защищали эту зону сопротивления. Рост выше $3703,24 разрушит эту модель и будет сигнализировать о новой волне бычьего интереса, потенциально нацеленной на $3879,64.
Доходность казначейских облигаций стабильна, но находится под давлением «голубиного» прогноза
Доходность казначейских облигаций США остаётся невысокой: 10-летние облигации колеблются около 4,015%, а 2-летние — на уровне 3,501%. Эти уровни отражают «голубиный» настрой рынка в преддверии заявления ФРС. Инвесторы готовятся к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в свете слабых данных по рынку труда, умеренного роста потребительского спроса и внешнего давления со стороны тарифов.
Приток средств в ETF и повышение прогнозов поддерживают долгосрочный бычий тренд
SPDR Gold Trust, крупнейший обеспеченный золотом биржевой фонд (ETF), сообщил во вторник об увеличении своих резервов на 0,32%, до 979,95 тонны. Deutsche Bank также повысил свой долгосрочный прогноз цены на золото до среднего значения в 4000 долларов, сославшись на устойчивый спрос и благоприятные условия денежно-кредитной политики.
Прогноз цен на золото: бычий тренд сохраняется, ключевое сопротивление в центре внимания
Несмотря на текущий откат, золото сохраняет бычий тренд. Если цены удержатся выше $3658,03 и восстановят импульс выше $3703,24, трейдеры могут в ближайшей перспективе нацелиться на $3879,64. Однако прорыв ниже $3607,49 может спровоцировать более резкое падение, а поддержка в районе $3612,83 станет буфером. Сейчас все внимание приковано к Пауэллу — его тон, вероятно, определит дальнейшую динамику золота.
.