Ключевые моменты:
- Нефтяные фьючерсы тестируют критическое сопротивление Фибоначчи на уровне $69,21, поскольку четвертое подряд понижение прогноза спроса ОПЕК оказывает давление на настроения рынка.
- Физический рынок нефти демонстрирует постоянную напряженность, несмотря на общий медвежий прогноз, при этом покупатели быстро закупают имеющиеся грузы.
- Цены на сырую нефть сталкиваются с многочисленными техническими препятствиями: уровень Фибоначчи $69,21, 50-дневная скользящая средняя $69,86 и долгосрочное сопротивление на уровне $71,60 остаются решающими.
- Ослабленные прогнозы мирового спроса и ограниченное стимулирование экономики Китаем меры продолжают оказывать давление на недавнее снижение цен на нефть.
В этой статье:
-
WTI Oil
+0.18%
Цены на нефть колеблются ниже ключевого сопротивления из-за опасений по поводу спроса и геополитических рисков в Focus
Фьючерсы на легкую сырую нефть немного выросли в среду, протестировав сопротивление вблизи критических технических уровней, поскольку рыночные настроения оставались под давлением из-за слабых прогнозов спроса и неопределенности относительно предложения.
В настоящее время фьючерсы на сырую нефть торгуются чуть ниже уровня сопротивления Фибоначчи $69,21 и 50-дневной скользящей средней (MA) на уровне $69,86, с дополнительной точкой сопротивления на долгосрочном уровне 50% $71,60.
Аналитики внимательно следят за этими уровнями, поскольку прорыв выше 50-дневной MA может сигнализировать о промежуточном развороте тренда, но дальнейшее сопротивление предполагает, что цены могут оставаться в диапазоне.
Слабость спроса давит на рыночные настроения
Цены на нефть продолжают испытывать тяжесть ослабленных прогнозов спроса, усугубленных недавним понижением прогноза ОПЕК. Во вторник ОПЕК снизила свои оценки роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, что стало четвертым подряд пересмотром в сторону понижения в этом году, сославшись на сохраняющуюся слабость в Китае и других ключевых рынках. При этом цены на нефть остаются вблизи двухнедельных минимумов, усиливая опасения трейдеров по поводу потенциального переизбытка предложения, поскольку более широкие перспективы спроса остаются сдержанными.
Однако непосредственный тон рынка зависит от уровня Фибоначчи $69,21. Неспособность удержать импульс выше этой отметки может спровоцировать нисходящее движение к уровням поддержки на $66,72 и $65,75. Этот медвежий тон усиливается более сильным долларом США и ограниченными мерами стимулирования в Китае, что усиливает давление на недавнее падение цен на нефть.
Геополитическая неопределенность и ограничения поставок
Несмотря на связанные со спросом медвежьи факторы, напряженность на физическом рынке нефти несколько укрепила цены, поскольку покупатели быстро получают имеющиеся грузы, согласно аналитикам ANZ. Дополнительные потенциальные перебои с поставками из-за геополитических событий также держат рынки в напряжении.
Внешняя политика США при новой администрации, которую, возможно, возглавит Марко Рубио в качестве госсекретаря, может привести к возобновлению санкций против Ирана, что может привести к сокращению мировых поставок примерно на 1,3 млн баррелей в день. Министр нефти Ирана заявил, что страна готова к возможным ограничениям со стороны США, что свидетельствует о приверженности страны поддержанию экспорта нефти, несмотря на возросшее давление.
Ожидается, что данные по запасам повлияют на краткосрочные изменения
Предстоящий в среду отчет Американского института нефти (API), который может показать рост запасов сырой нефти в США, является еще одним важным моментом для трейдеров. Аналитики ожидают скромного увеличения запасов на 100 000 баррелей, что, если будет реализовано, может дополнительно усилить понижательное давление на цены на нефть, сигнализируя о слабом внутреннем спросе.
Прогноз рынка: медвежий уклон перед данными по запасам и уровнями сопротивления
Учитывая сохраняющиеся опасения по поводу спроса и трудности с преодолением критических уровней сопротивления, краткосрочные перспективы цен на нефть остаются медвежьими.
Если нефть WTI не сможет преодолеть сопротивление Фибоначчи $69,21, то вероятным представляется дальнейшее падение к сентябрьским минимумам $65,70. Однако риски поставок и геополитические события могут поддержать цены, если возникнут существенные перебои в производстве, хотя это вторично по сравнению с более широкими прогнозами по снижению спроса.