Ключевые моменты:
- Золото впервые превысило $2700, достигнув $2714,14, что обусловлено спросом на безопасные активы и геополитической напряженностью.
- Продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, в частности действия Хезболлы, подпитывают рост золота, поскольку инвесторы ищут убежища в слитках.
- Аналитики предполагают, что золото может столкнуться с сопротивлением на уровне $2750, поскольку высокодоходные сделки подталкивают металл к новым высотам в этом году.
В этой статье:
-
Золото
+0.75%
Золото впервые прорвало $2700 по требованию Safe-Haven
Золото впервые поднялось выше отметки $2700 в пятницу, достигнув внутридневного максимума в $2714,14. Этот рост был обусловлен повышенным спросом на безопасные активы, подпитываемым растущей геополитической напряженностью и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на сильный восходящий импульс, рынок может столкнуться с потенциальным разворотом, поскольку инвесторы могут зафиксировать прибыль до выходных. Непосредственная поддержка находится на уровне $2,604.39, и прорыв ниже этого уровня может сигнализировать о смене тренда в сторону понижения, хотя общая тенденция остается неизменной, поддержанная 50-дневной скользящей средней на уровне $2,572.72.
Геополитическая напряженность и политика центральных банков поддерживают ралли золота
Замечательный подъем золота был обусловлен сочетанием геополитической нестабильности и мягкой политики центральных банков. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке усилился, поскольку Хезболла активизировала свои операции против Израиля, в то время как премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал продолжить военные действия в Газе и Ливане. Эти события подстегнули бегство в безопасные активы, где золото стало главным бенефициаром. Аналитик StoneX Рона О’Коннелл отметила: «Геополитические проблемы продолжают подталкивать инвесторов к нежеланию рисковать, подталкивая их к золоту».
Кроме того, трейдеры ожидают большего смягчения денежно-кредитной политики со стороны основных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США, поскольку инфляционные риски, по-видимому, снижаются. Это еще больше укрепляет позиции золота, поскольку инвесторы ожидают, что центральные банки сохранят свободную денежно-кредитную политику в течение более длительного времени. В результате спотовое золото выросло более чем на 31% в этом году.
Технический прогноз предполагает возможное сопротивление на уровне $2750
С технической точки зрения, золото может столкнуться с сопротивлением на уровне $2750, что является верхней границей восходящего трендового канала, который существует с конца июля, по словам аналитика Kinesis Money Фрэнка Уотсона. Хотя золото выигрывает от высокоуверенных сделок и сильных настроений инвесторов, на этих уровнях существует риск консолидации или фиксации прибыли. Независимый аналитик Росс Норман заметил: «Рост золота был настолько мощным, что, похоже, он игнорирует ключевые факторы, такие как снижение инфляции и стабильная доходность казначейских облигаций».
U.S. Доходность казначейских облигаций стабильна, поскольку сохраняется экономическая устойчивость
На макроэкономическом фронте доходность казначейских облигаций США в пятницу оставалась стабильной после сильных данных по розничным продажам, которые выросли на 0,4% в сентябре, превзойдя ожидания и отразив солидные потребительские расходы. Кроме того, еженедельные заявки на пособие по безработице оказались ниже прогнозов, что подтверждает мнение о том, что экономика США остается устойчивой. Инвесторы ждут дальнейших данных о начале строительства жилья и комментариев от нескольких должностных лиц Федеральной резервной системы для более глубокого понимания будущей денежно-кредитной политики.
Прогноз рынка: оптимистичный прогноз для золота на фоне геополитической и экономической неопределенности
Учитывая текущую геополитическую нестабильность и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, прогноз для золота остается оптимистичным в краткосрочной перспективе. Инвесторы, вероятно, продолжат искать убежище в золоте, поскольку неприятие риска остается высоким. Хотя потенциал сопротивления на уровне $2750 существует, общая тенденция остается восходящей, поддерживаемой как фундаментальными, так и техническими факторами. Любая дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке или сигналы о продолжительном смягчении политики центральных банков могут подтолкнуть цены на золото вверх, при этом следующей ключевой целью станет $2750.