Окт152024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото остаются стабильными, находясь на уровне опорной точки в $2645,01, при этом направление рынка связано с укреплением доллара США и снижением ставок ФРС.
  • Индекс доллара США вырос на 2,5% с конца сентября, приблизившись к двухмесячному максимуму, что оказывает давление на цены на золото и ограничивает потенциал роста.
  • Золото сталкивается с сопротивлением со стороны сильного доллара и более высокой доходности казначейских облигаций, но может вырасти, если поддержка удержится выше дневного опорного уровня в 2645 долларов.

В этой статье:

  • Золото

    -0.06%

Цены на золото стабильны, поскольку трейдеры следят за укреплением доллара США и снижением ставки ФРС

Цены на золото во вторник оставались стабильными, поскольку трейдеры отреагировали на сильный доллар США и рыночные спекуляции о предстоящем снижении ставки Федеральной резервной системы. После достижения рекордного максимума в $2,685.42 в прошлом месяце, золото с тех пор установилось в диапазоне от $2,685.64 до $2,604.39. Текущий рынок колеблется около $2,645.01, средней точки этого диапазона, с направлением цены, зависящим от того, сможет ли золото удержаться выше этой ключевой точки опоры.

В 12:35 GMT пара XAU/USD торгуется по $2655.55, что на $6.77 выше или на +0.26%.

Золото сталкивается с встречным ветром из-за сильного доллара США

Доллар США, поддерживаемый ожиданиями будущих снижений ставок Федеральной резервной системой, во вторник колебался около двухмесячного максимума, создавая сопротивление ценам на золото. Более сильный доллар обычно делает золото более дорогим для держателей других валют, ограничивая спрос. Индекс доллара в последний раз был на уровне 103,12, что близко к его недавнему пику 103,36, что представляет собой рост на 2,5% по сравнению с его минимумом 27 сентября на уровне 100,157.

Эта сила доллара, наряду с более высокой доходностью казначейских облигаций США, представляет собой сложную среду для золота в краткосрочной перспективе. Независимый аналитик Росс Норман отметил давление на золото, сославшись на «фиксацию прибыли и более высокую доходность казначейских облигаций», которые сдержали дальнейшее восходящее движение металла после его почти 30%-ного роста в этом году.

Снижение ставок Федерального резерва и экономические данные в фокусе

Трейдеры внимательно следят за следующими шагами Федеральной резервной системы, с вероятностью 87% снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch. Хотя глава ФРС Кристофер Уоллер призвал к осторожности в отношении дополнительных снижений ставок, перспектива смягчения, как ожидается, по-прежнему поддержит цены на золото. Неприбыльные активы, такие как золото, как правило, выигрывают от более низких процентных ставок, поскольку они снижают альтернативную стоимость хранения слитков.

Предстоящие экономические данные США, включая розничные продажи и промышленное производство, могут дополнительно повлиять на настроения рынка. Решения ФРС по политике также связаны с целевым показателем инфляции центрального банка в 2%, что может привести к дополнительным сокращениям, если инфляция будет иметь тенденцию к снижению.

Технический прогноз и уровни поддержки

С технической точки зрения золото в настоящее время тестируется опорный уровень $2,645.01. Устойчивое движение выше этого уровня может подтолкнуть цены к верхнему диапазону $2,685.64. Однако, если поддержка на уровне $2,645.01 не сработает, золото может отступить к кластеру поддержки между $2,616.25 и $2,604.39. Основной поддержкой остается 50-дневная скользящая средняя на уровне $2,555.80, ключевой уровень для наблюдения в случае дальнейшего давления вниз.

Прогноз цен на золото

В краткосрочной перспективе золото сталкивается со смешанными перспективами. Хотя сильный доллар США и растущая доходность казначейских облигаций оказывают непосредственное сопротивление, ожидается, что вероятность дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы к концу года окажет базовую поддержку. Трейдерам следует сохранять осторожность, но прорыв выше $2645,01 может сигнализировать о бычьем импульсе, что позволит золоту проверить свои предыдущие максимумы около $2685,64 до конца года.