>
Основные моменты:
- Цена на спотовое золото преодолела психологический барьер в 5000 долларов, достигнув рекордного максимума в 5111,51 доллара, чему способствовал геополитический хаос и ослабление доллара.
- Рынок золота демонстрирует параболический рост с минимума 16 января на отметке $4536,49, что свидетельствует о высокой покупательной способности, но вызывает опасения по поводу серьезной коррекции.
- Геополитический хаос, вызванный сменой руководства в Венесуэле и угрозами Трампа ввести пошлины на Гренландию, подталкивает инвесторов к поиску золота как безопасного актива.
Цена на спотовое золото подскочила до рекордной отметки в 5111,51 доллара на фоне геополитических рисков и ослабления доллара.
В понедельник спотовое золото продолжило рост, преодолев ранее в ходе сессии психологический уровень в 5000 долларов. После достижения очередного рекордного максимума в 5111,51 доллара рынок приостановил рост, поскольку трейдеры ожидают открытия фьючерсной биржи Comex. Одной из причин сегодняшнего ралли является геополитический риск.
Ещё один фактор — ослабление доллара США. В среду, в конце этой недели, состоится заседание ФРС. Хотя рынок ожидает, что на этом заседании политики оставят ставки без изменений, комментарии председателя Пауэлла после объявления результатов могут стать источником волатильности.
В 12:12 по Гринвичу пара XAUUSD торгуется по цене $5090,14, что на $102,595 или +2,06% выше предыдущего показателя.
Рост цен на акции Parabolic вызывает опасения по поводу необходимости их корректировки.
После устойчивого роста с основного минимума 28 октября на уровне $3886,46 и еще более резкого движения с основного минимума 31 декабря на уровне $4274,02, рынок золота демонстрирует параболический рост с основного минимума 16 января на уровне $4536,49. Это признак силы и высокой покупательной способности, но также делает рынок уязвимым для резкой коррекции, как только покупатели решат зафиксировать прибыль.
Другие признаки потенциального обвала рынка включают в себя увеличение расстояния от линии поддержки тренда на уровне 4679,65 долларов и 50-дневной скользящей средней на уровне 4381,03 долларов. Этот тип анализа обычно используется для более точного определения «горячих» рынков, чем, например, индекс относительной силы (RSI). Это связано с тем, что нет ограничений на наблюдаемый временной интервал. RSI обычно по умолчанию использует 14-дневный интервал.
Рост цен на золото обусловлен множеством фундаментальных факторов.
В основе роста, как мы уже упоминали ранее, лежат геополитические факторы и ослабление доллара США, но некоторые трейдеры расширили этот список, включив в него растущие опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы и возобновившиеся опасения по поводу приостановки работы правительства.
Геополитический хаос: от Венесуэлы до Гренландии
Геополитические факторы являются одной из основных причин роста цен, однако, в частности, вероятно, это сочетание недавних важных событий, включая неожиданное смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, недавнее непредсказуемое поведение президента Трампа в Давосе, где он недавно отменил угрозы ввести пошлины на товары европейских союзников из-за Гренландии, а также угрозу Канаде в выходные дни ввести 100-процентную пошлину в связи с потенциальным торговым соглашением с Китаем. По данным Barron’s, это лишь некоторые из факторов, побуждающих инвесторов искать убежище в золоте.
Опасения по поводу независимости ФРС усиливают спрос на активы-убежища.
Постоянная критика председателя ФРС Джерома Пауэлла также вызывает у инвесторов опасения по поводу независимости ФРС. Инвесторы в золото опасаются, что преждевременное отстранение Пауэлла в попытке снизить процентные ставки может иметь обратный эффект и отложить снижение ставок, которое рынок закладывает в цены на конец года.
И если этого недостаточно, чтобы подпитать бычий тренд, трейдеры теперь говорят, что недавнее убийство гражданина США сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Миннеаполисе в субботу повысило риск второй приостановки работы правительства США всего за несколько месяцев. Опасения заключаются в том, что несколько демократов, поддержавших республиканскую версию законопроекта о сохранении работы правительства, теперь воздержатся от голосования.
Прогноз рынка: фундаментальные факторы преобладают над опасениями по поводу оценки стоимости активов.
В перспективе рост цен поддерживается целым рядом фундаментальных событий, и инвесторы не уделяют особого внимания цене, что говорит о том, что, если не произойдет существенных изменений в фундаментальных факторах или если инвесторы наконец не решат, что золото слишком дорогое, текущий тренд, вероятно, продолжится.
.